Toàn văn Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025 về việc xây dựng Nghị định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?
Ngày 17/11/2025. Văn Phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025 triển khai xây dựng Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tải về Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025
Theo đó, tại nội dung Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025 quy định về việc xây dựng Nghị định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:
- Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn 16839/BTC-UBCK năm 2025 về việc triển khai xây dựng Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc có ý kiến chỉ đạo như sau:
+ Đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn.
+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2025, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.
Trên đây là "Toàn văn Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025 về việc xây dựng Nghị định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?"
Toàn văn Công văn 11284/VPCP-KTTH năm 2025 về việc xây dựng Nghị định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ? (Hình từ Internet)
Điều kiện chào bán trái phiếu?
Theo Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán trái phiếu như sau
(1) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.
- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
(2) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
(3) Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:
- Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.
- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.
- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế?
Theo Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
(1) Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền:
- Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
- Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
- Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;
- Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.
(2) Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:
- Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
- Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
