Quyết định 1802/QĐ-UBND 2015 chỉ tiêu sản xuất tài chính Công ty Thủy lợi thủy nông cơ sở Hà Tĩnh

• Số hiệu: 1802/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
• Người ký: Lê Đình Sơn
• Ngày ban hành: 14/05/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1802/QĐ-UBND	Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2015 CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI VÀ KHỐI THỦY NÔNG CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi; Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2015 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (sau khi thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi) tại Văn bản số 1177/STC-TCDN ngày 07/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi (như phụ lục 01 kèm theo) và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh (như phụ lục 02 kèm theo).

Việc cấp phát kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2015 cho các đơn vị căn cứ vào thông báo của Bộ Tài chính phân bổ trong năm.

Điều 2. Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ diện tích được miễn thủy lợi phí để tổ chức thực hiện tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, lập hồ sơ, dự toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh, Phó VP UBND tỉnh; - Trung tâm CB-TH; - Lưu: VT, NL1. Gửi: VB giấy (35b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Đình Sơn

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, THU, CHI TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD, thu, chi tài chính năm 2015
		ĐV tính	Nam Hà Tỉnh	Bắc Hà Tĩnh	Ghi chú
I	Tổng diện tích tưới cả năm	ha	42.858,00	52.152,8
1	Vụ Xuân	ha	22.150,0	26.531,3
2	Vụ Hè Thu - Mùa	ha	20.286,0	24.225,9
3	Nuôi trồng thủy sản	ha	422,0	1.395,6
II	Kế hoạch doanh thu	Tr. Đồng	47.441,0	50.143,0
1	Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho diện tích tưới nước	Tr. Đồng	42.241,0	47.343,0
2	Thu thủy lợi phí của các đối tượng không miễn thủy lợi phí	Tr. Đồng		1.450,0
	Thu bán nước sinh hoạt	Tr. Đồng		1.200,0
	Thu qua cống	Tr. Đồng		250,0
3	Thu trợ cấp, trợ giá	Tr. Đồng
4	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr. Đồng	4.500,0	1.000,0
	Trong đó: Thu từ bán nước phát điện và nước thô sinh hoạt	Tr. Đồng	4.500,0
5	Thu khác	Tr. Đồng	700,0	200,0
6	Thu hoạt động tài chính	Tr. Đồng	-	150,0
III	Lao động	Người	335,0	360,0
IV	Kế hoạch chi	Tr. Đồng	45.602,0	49.733,0
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tr. Đồng	42.052,0	48.763,0
1	Lương và phụ cấp	Tr. Đồng	16.165,0	16.627,0
	- Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ	Tr. Đồng	14.625,0	14.778,0
	- Lương, thù lao Viên chức quản lý	Tr. Đồng	1.540,0	1.849,0
2	Chi ăn ca	Tr. Đồng	2.050,0	1.885,0
3	Tiền lương làm thêm giờ	Tr. Đồng	1.528,0	1.105,0
4	Bảo hiểm xã hội, y tế, TN, công đoàn, thất nghiệp	Tr. Đồng	3.451,0	3.618,0
5	Khấu hao cơ bản	Tr. Đồng	616,0	1.023,0
6	Quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	2.011,0	1.600,0
7	Chi phí phối kết hợp tưới	Tr. Đồng	303,0	20,0
8	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tr. Đồng	750,0	220,0
9	Sửa chữa thường xuyên	Tr. Đồng	5.200,0	8.600,0
10	Chi phí đào tạo	Tr. Đồng	353,0	60,0
11	Bảo hộ lao động	Tr. Đồng	200,0	65,0
12	Chi phí điều tiết tưới cho HTX Xuyên Hà trên kênh N3-3	Tr. Đồng	107,0
13	Tiền điện, nhiên liệu sản xuất	Tr. Đồng	60,0
14	Sửa chữa lớn công trình	Tr. Đồng	7.650,0	9.150,0
15	Triển khai pháp lệnh, Nghị định	Tr. Đồng		50,0
16	Nguyên liệu vật liệu thay thế	Tr. Đồng		120,0
17	Tiền điện	Tr. Đồng		3.300,0
18	Ứng dụng đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc	Tr. Đồng		20,0
19	Chi khác	Tr. Đồng	828,0	400,0
20	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật	Tr. Đồng	400,0	400,0
21	Kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Maleng	Tr. Đồng	300,0
22	Chi phí phân cấp, cắm mốc phân cấp công trình	Tr. Đồng	80,0
23	Lập quy trình vận hành hồ Đá Bạc	Tr. Đồng		250,0
24	Kiểm định an toàn đập	Tr. Đồng		250,0
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr. Đồng	3.250,0	770,0
c	Chi hoạt động tài chính	Tr. Đồng	-	50,0
d	Chi khác	Tr. Đồng	300,00	150,0
V	Cân đối thu - chi	Tr. Đồng	1.839,0	410,0
1	Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi	Tr. Đồng	189,0	30,0
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr. Đồng	1.250,0	230,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr. Đồng	-	100,0
4	Lãi (lỗ) khác	Tr. Đồng	400,0	50,0
VI	Kinh phí cấp bù	Tr. Đồng	42.241,0	47.343,0
1	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước	Tr. Đồng	42.241,0	47.343,0

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BÙ THỰC HIỆN MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh)

TT	Địa phương	Diện tích miễn thủy lợi phí (ha)	Dự toán (1000 đồng)
1	Huyện Kỳ Anh	2.627,7	3.435.369
2	Huyện Cẩm Xuyên	3.713,4	5.442.778
3	Thành phố Hà Tĩnh	944,2	1.280.385
4	Huyện Thạch Hà	8.246,3	10.894.805
5	Huyện Can Lộc	10.542,0	14.564.605
6	Huyện Đức Thọ	8.352,1	10.813.619
7	Huyện Nghi Xuân	1.736,8	2.473.136
8	Huyện Hương Sơn	4.921,5	7.205.742
9	Huyện Hương Khê	3.133,6	3.671.610
10	Thị xã Hồng Lĩnh	2.028,4	3.124.367
11	Huyện Vũ Quang	1.634,8	2.023.719
12	Huyện Lộc Hà	3.829,7	6.006.744
	Cộng	51.710,5	70.936.879