Nghị quyết 127/2016/NQ-HĐND Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới Quảng Bình

• Số hiệu: 127/2016/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
• Người ký: Hoàng Đăng Quang
• Ngày ban hành: 20/04/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 127/2016/NQ-HĐND	Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI – TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Qua xem xét Tờ trình số 477/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, như sau:

I. Nội dung của dự án:

1. Tên dự án: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Bình.

4. Chủ dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.

Chủ dự án thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 05 năm, từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2022.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

7. Mục tiêu Dự án

Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giảm thiểu ngập lụt, tạo cảnh quan môi trường đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững;

Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sức khoẻ, chất lượng cuộc sống cho nhân dân của thành phố. Nâng cao vai trò của người dân thông qua việc phát triển cộng đồng, cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố;

Cải thiện môi trường sống, môi trường đầu tư của thành phố, mang lại sự tác động tích cực đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới và của tỉnh.

8. Các hạng mục đầu tư chủ yếu

a. Hợp phần 1: Hạ tầng vệ sinh.

Xây dựng hệ thống thoát nước và thu gom nước thải cho một số phường, xã của thành phố Đồng Hới; bổ sung thiết bị để nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh lên 10.000 m3 ngày đêm; xây dựng hệ thống R3 để đấu nội hộ gia đình, tăng thu gom nước thải cho toàn thành phố để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nhà vệ sinh trường học và nhà vệ sinh công cộng để cải thiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho các cháu học sinh và cộng đồng.

b. Hợp phần 2: Hạ tầng môi trường

Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường từ cầu Nhật Lệ II đến đường đường Tránh thành phố và hệ thống thoát nước, thu gom nước thải để chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh; tạo lưu thông cho Cầu Nhật Lệ II sau khi hoàn thành và tạo quỹ đất và cảnh quan đô thị, tăng nguồn thu thông qua việc phát triển quỹ đất và cho thuê hạ tầng hai bên tuyến đường.

Hợp phần 3: Tái định cư và giải phóng mặt bằng

Đền bù, di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng trong phạm vi Dự án theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ; rà phá bom mìn vật nổ trên công trình dự án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án.

Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế

9. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

Tổng mức đầu tư dự án là 58,11 triệu USD, trong đó:

a. Nguồn vốn ODA của WB: 50,20 triệu USD

+ Vốn vay ưu đãi Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA): 35,86 triệu USD

+ Vốn vay Ngân hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát triển (IBRD): 14,34 triệu USD

b. Nguồn vốn đối ứng: 7,91 triệu USD

10. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án

a. Đối với nguồn ODA

Căn cứ theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “ Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

- Đối với nguồn IDA của dự án là: 35,86 triệu USD:

Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn IDA, Ngân sách Trung ương cấp phát cho địa phương 80% là 28,69 triệu USD và UBND tỉnh Quảng Bình vay lại 20% là 7,17 triệu USD.

- Đối với nguồn IBRD của dự án là: 14,34 triệu USD:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vay lại toàn bộ, điều kiện vay áp dụng theo quy định của Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

b. Đối với nguồn vốn đối ứng của dự án

Thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2015 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đối ứng là 7,91 triệu USD. Địa phương tự cân đối là 4,3 triệu USD, Ngân sách Trung ương cấp đối ứng là 3,6 triệu USD.

II. Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay

1. Về phương án sử dụng vốn

a. Vốn IDA và IRBD được sử dụng như sau: Tổng nguồn vốn: 50,20 triệu USD, chiếm 86,3% được sử dụng để đầu tư xây dựng công trình của dự án gồm: Hợp phần 1- Hạ tầng vệ sinh; Hợp phần 2 - Hạ tầng môi trường:

b. Đối với vốn đối ứng được sử dụng như sau

Tổng vốn đối ứng 7,91 triệu USD tương đương chiếm 13,7% tổng số vốn của Dự án được sử dụng để chi trả các chi phí liên quan đến thuế, chi phí quản lý dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các chi phí khác thuộc hợp phần 3 và hợp phần 4 của dự án.

c. Đối với nguồn tài trợ không hoàn lại: (WB đang tìm nguồn viện trợ) Để hỗ trợ thực hiện Hợp phần 4 - Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế.

2. Cơ chế vay lại

Đối với nguồn vốn vay, bên vay chính là Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình vay lại từ Bộ Tài chính. UBND tỉnh Quảng Bình sẽ ký Hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính.

a. Cơ chế vay đối với nguồn IDA

Đối với nguồn vốn ưu đãi IDA : 7,17 triệu USD, UBND tỉnh sẽ vay lại từ Bộ Tài chính đúng theo những điều kiện ưu đãi được hưởng từ WB, như sau:

- Kỳ hạn trả nợ dự kiến: 25 năm; 5 năm ân hạn.

- Lãi suất (bao gồm phí dịch vụ và lãi suất)

- Quyền rút tiền đặc biệt: phí dịch vụ 0,75% và lãi suất 1,25%, tổng cộng 2%/năm.

b. Cơ chế vay đối với IBRD

Đối với nguồn vốn vay IBRD là 14,34 triệu USD, UBND tỉnh sẽ vay lại từ Bộ Tài chính đúng theo những thỏa thuận mà Bộ Tài chính ký với WB, như sau:

Dự kiến vay 29 năm bao gồm 10 năm ân hạn và 19 năm trả nợ. Lãi vay IBRD sẽ bao gồm lãi suất LIBOR cộng với biên độ dao động.

3. Phương án trả nợ

a. Đối với nguồn vốn IDA:

Dự kiến vay 25 năm, thời gian ân hạn 5 năm, bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2022 đến năm 2042 trả hết nợ;

b. Đối với nguồn vốn vay IBRD:

Dự kiến là 29 năm bao gồm 10 năm ân hạn, bắt đầu trả gốc từ năm 2027 đến năm 2046.

c. Nguồn trả nợ: Từ ngân sách gồm: thu phí nước thải, rác thải; đấu giá quyền sử dụng đất; thu cho thuê hạ tầng và cân đối từ ngân sách...

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;                            - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP; - Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình; - Trung tâm Tin học - công báo tỉnh;  - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang

PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY IDA

(Kèm theo Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Kỳ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Giải ngân	Tỷ lệ trả nợ gôc	Trả nợ gốc	Dư nợ	Phí dịch vụ (phần 10 nghìn)	Lãi suất (%)	Trả phí dịch vụ	Trả lãi	Tổng trả nợ
1	7/1/17	1/1/18	392,400	-	-	394,853	75	1.25	1,481		1,481
2	1/1/18	7/1/18	-	-	-	397,320	75	1.25	1,490		1,490
3	7/1/18	1/1/19	3,139,600	-	-	3,559,026	75	1.25	13,346		13,346
4	1/1/19	7/1/19	-	-	-	3,581,270	75	1.25	13,430		13,430
5	7/1/19	1/1/20	1,600,000	-	-	5,213,653	75	1.25	19,551		19,551
6	1/1/20	7/1/20	-	-	-	5,246,238	75	1.25	19,673		19,673
7	7/1/20	1/1/21	1,600,000	-	-	6,889,027	75	1.25	25,834		25,834
8	1/1/21	7/1/21	-	-	-	6,932,084	75	1.25	25,995		25,995
9	7/1/21	1/1/22	440,000	-	-	7,418,159	75	1.25	27,818		27,818
10	1/1/22	7/1/22	-	-	-	7,464,523	75	1.25	27,992		27,992
11	7/1/22	1/1/23	-	3.30	118,338	7,464,523	75	1.25	27,992	46,653	192,983
12	1/1/23	7/1/23	-	3.30	118,338	7,346,185	75	1.25	27,548	45,914	191,800
13	7/1/23	1/1/24	-	3.30	118,338	7,227,847	75	1.25	27,104	45,174	190,616
14	1/1/24	7/1/24	-	3.30	118,338	7,109,509	75	1.25	26,661	44,434	189,433
15	7/1/24	1/1/25	-	3.30	118,338	6,991,171	75	1.25	26,217	43,695	188,250
16	1/1/25	7/1/25	-	3.30	118,338	6,872,833	75	1.25	25,773	42,955	187,066
17	7/1/25	1/1/26	-	3.30	118,338	6,754,495	75	1.25	25,329	42,216	185,883
18	1/1/26	7/1/26	-	3.30	118,338	6,636,157	75	1.25	24,886	41,476	184,700
19	7/1/26	1/1/27	-	3.30	118,338	6,517,819	75	1.25	24,442	40,736	183,516
20	1/1/27	7/1/27	-	3.30	118,338	6,399,481	75	1.25	23,998	39,997	182,333
21	7/1/27	1/1/28	-	3.30	118,338	6,281,143	75	1.25	23,554	39,257	181,149
22	1/1/28	7/1/28	-	3.30	118,338	6,162,805	75	1.25	23,111	38,518	179,966
23	7/1/28	1/1/29	-	3.30	118,338	6,044,467	75	1.25	22,667	37,778	178,783
24	1/1/29	7/1/29	-	3.30	118,338	5,926,129	75	1.25	22,223	37,038	177,599
25	7/1/29	1/1/30	-	3.30	118,338	5,807,791	75	1.25	21,779	36,299	176,416
26	1/1/30	7/1/30	-	3.30	118,338	5,689,453	75	1.25	21,335	35,559	175,233
27	7/1/30	1/1/31	-	3.30	118,338	5,571,115	75	1.25	20,892	34,819	174,049
28	1/1/31	7/1/31	-	3.30	118,338	5,452,777	75	1.25	20,448	34,080	172,866
29	7/1/31	1/1/32	-	3.30	118,338	5,334,439	75	1.25	20,004	33,340	171,682
30	1/1/32	7/1/32	-	3.30	118,338	5,216,101	75	1.25	19,560	32,601	170,499
31	7/1/32	1/1/33	-	6.70	240,262	5,097,763	75	1.25	19,117	31,861	291,240
32	1/1/33	7/1/33	-	6.70	240,262	4,857,501	75	1.25	18,216	30,359	288,837
33	7/1/33	1/1/34	-	6.70	240,262	4,617,239	75	1.25	17,315	28,858	286,434
34	1/1/34	7/1/34	-	6.70	240,262	4,376,977	75	1.25	16,414	27,356	284,032
35	7/1/34	1/1/35	-	6.70	240,262	4,136,715	75	1.25	15,513	25,854	281,629
36	1/1/35	7/1/35	-	6.70	240,262	3,896,453	75	1.25	14,612	24,353	279,227
37	7/1/35	1/1/36	-	6.70	240,262	3,656,191	75	1.25	13,711	22,851	276,824
38	1/1/36	7/1/36	-	6.70	240,262	3,415,929	75	1.25	12,810	21,350	274,421
39	7/1/36	1/1/37	-	6.70	240,262	3,175,667	75	1.25	11,909	19,848	272,019
40	1/1/37	7/1/37	-	6.70	240,262	2,935,405	75	1.25	11,008	18,346	269,616
41	7/1/37	1/1/38	-	6.70	240,262	2,695,143	75	1.25	10,107	16,845	267,213
42	1/1/38	7/1/38	-	6.70	240,262	2,454,881	75	1.25	9,206	15,343	264,811
43	7/1/38	1/1/39	-	6.70	240,262	2,214,619	75	1.25	8,305	13,841	262,408
44	1/1/39	7/1/39	-	6.70	240,262	1,974,357	75	1.25	7,404	12,340	260,006
45	7/1/39	1/1/40	-	6.70	240,262	1,734,095	75	1.25	6,503	10,838	257,603
46	1/1/40	7/1/40	-	6.70	240,262	1,493,833	75	1.25	5,602	9,336	255,200
47	7/1/40	1/1/41	-	6.70	240,262	1,253,571	75	1.25	4,701	7,835	252,798
48	1/1/41	7/1/41	-	6.70	240,262	1,013,309	75	1.25	3,800	6,333	250,395
49	7/1/41	1/1/42	-	6.70	240,262	773,047	75	1.25	2,899	4,832	247,992
50	1/1/42	7/1/42	-	6.70	240,262	532,785	75	1.25	1,998	3,330	245,590

PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN VAY IBRD

(Kèm theo Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Kỳ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Giải ngân	Dư nợ	Cân đối chưa giải ngân	Trả nợ gôc	Lãi LIBOR	Biên độ	Trả nợ gốc	Trả lãi	Phí can kết	Phí trả trước	Tổng trả nợ
1	7/1/17	1/1/18	10,038,000	10,126,245	4,302,000	0.00%	0.85%	0.87%	-		5,497	35,850	41,347
2	1/1/18	7/1/18		10,222,959	4,302,000	0.00%	1.03%	0.87%	-		5,407	-	5,407
3	7/1/18	1/1/19	4,302,000	14,686,920	-	0.00%	1.31%	0.87%	-		-	-	-
4	1/1/19	7/1/19		14,867,298	-	0.00%	1.56%	0.87%	-		-	-	-
5	7/1/19	1/1/20		15,069,799	-	0.00%	1.79%	0.87%	-		-	-	-
6	1/1/20	7/1/20		15,282,121	-	0.00%	1.93%	0.87%	-		-	-	-
7	7/1/20	1/1/21		15,511,653	-	0.00%	2.07%	0.87%	-		-	-	-
8	1/1/21	7/1/21		15,757,612	-	0.00%	2.28%	0.87%	-		-	-	-
9	7/1/21	1/1/22		16,026,931	-	0.00%	2.47%	0.87%	-		-	-	-
10	1/1/22	7/1/22		16,305,264	-	0.00%	2.58%	0.87%	-		-	-	-
11	7/1/22	1/1/23		16,606,632	-	0.00%	2.75%	0.87%	-		-	-	-
12	1/1/23	7/1/23	-	16,913,056	-	0.00%	2.78%	0.87%	-		-	-	-
13	7/1/23	1/1/24	-	17,240,186	-	0.00%	2.91%	0.87%	-		-	-	-
14	1/1/24	7/1/24	-	17,568,745	-	0.00%	2.92%	0.87%	-		-	-	-
15	7/1/24	1/1/25	-	17,918,704	-	0.00%	3.03%	0.87%	-		-	-	-
16	1/1/25	7/1/25	-	18,267,478	-	0.00%	3.00%	0.87%	-		-	-	-
17	7/1/25	1/1/26	-	18,636,895	-	0.00%	3.09%	0.87%	-		-	-	-
18	1/1/26	7/1/26	-	19,006,550	-	0.00%	3.08%	0.87%	-		-	-	-
19	7/1/26	1/1/27	-	19,396,594	-	0.00%	3.15%	0.87%	-		-	-	-
20	1/1/27	7/1/27	-	19,788,465	-	0.00%	3.13%	0.87%	-		-	-	-
21	7/1/27	1/1/28	-	19,788,465	-	2.63%	3.18%	0.87%	377,142	410,022	-	-	787,164
22	1/1/28	7/1/28	-	19,411,323	-	2.63%	3.18%	0.87%	377,142	395,068	-	-	772,210
23	7/1/28	1/1/29	-	19,034,181	-	2.63%	3.23%	0.87%	377,142	398,476	-	-	775,618
24	1/1/29	7/1/29	-	18,657,039	-	2.63%	3.12%	0.87%	377,142	374,083	-	-	751,225
25	7/1/29	1/1/30	-	18,279,897	-	2.63%	3.15%	0.87%	377,142	375,798	-	-	752,940
26	1/1/30	7/1/30	-	17,902,755	-	2.63%	3.18%	0.87%	377,142	364,860	-	-	742,002
27	7/1/30	1/1/31	-	17,525,613	-	2.63%	3.21%	0.87%	377,142	365,715	-	-	742,857
28	1/1/31	7/1/31	-	17,148,471	-	2.63%	3.24%	0.87%	377,142	356,312	-	-	733,454
29	7/1/31	1/1/32	-	16,771,329	-	2.63%	3.27%	0.87%	377,142	354,481	-	-	731,623
30	1/1/32	7/1/32	-	16,394,187	-	2.63%	3.12%	0.87%	377,142	328,531	-	-	705,673
31	7/1/32	1/1/33	-	16,017,045	-	2.63%	3.13%	0.87%	377,142	327,599	-	-	704,741
32	1/1/33	7/1/33	-	15,639,903	-	2.63%	3.15%	0.87%	377,142	315,770	-	-	692,912
33	7/1/33	1/1/34	-	15,262,761	-	2.63%	3.16%	0.87%	377,142	314,288	-	-	691,430
34	1/1/34	7/1/34	-	14,885,619	-	2.63%	3.17%	0.87%	377,142	302,363	-	-	679,505
35	7/1/34	1/1/35	-	14,508,477	-	2.63%	3.18%	0.87%	377,142	300,407	-	-	677,549
36	1/1/35	7/1/35	-	14,131,335	-	2.63%	3.19%	0.87%	377,142	290,007	-	-	667,149
37	7/1/35	1/1/36	-	13,754,193	-	2.63%	3.20%	0.87%	377,142	285,987	-	-	663,129
38	1/1/36	7/1/36	-	13,377,051	-	2.63%	3.20%	0.87%	377,142	274,062	-	-	651,204
39	7/1/36	1/1/37	-	12,999,909	-	2.63%	3.21%	0.87%	377,142	271,122	-	-	648,264
40	1/1/37	7/1/37	-	12,622,767	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	248,727	-	-	625,869
41	7/1/37	1/1/38	-	12,245,625	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	245,403	-	-	622,545
42	1/1/38	7/1/38	-	11,868,483	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	233,990	-	-	611,132
43	7/1/38	1/1/39	-	11,491,341	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	230,336	-	-	607,478
44	1/1/39	7/1/39	-	11,114,199	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	220,302	-	-	597,444
45	7/1/39	1/1/40	-	10,737,057	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	215,119	-	-	592,261
46	1/1/40	7/1/40	-	10,359,915	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	204,066	-	-	581,208
47	7/1/40	1/1/41	-	9,982,773	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	199,806	-	-	576,948
48	1/1/41	7/1/41	-	9,605,631	-	2.63%	3.04%	0.87%	377,142	188,957	-	-	566,099
49	7/1/41	1/1/42	-	9,228,489	-	2.63%	3.04%	0.87%	377,142	184,386	-	-	561,528
50	1/1/42	7/1/42	-	8,851,347	-	2.63%	3.05%	0.87%	377,142	174,260	-	-	551,402
51	7/1/42	1/1/43	-	8,474,205	-	2.63%	3.04%	0.87%	377,142	169,416	-	-	546,558
52	1/1/43	7/1/43	-	8,097,063	-	2.63%	3.04%	0.87%	377,142	159,911	-	-	537,053
53	7/1/43	1/1/44	-	7,719,921	-	2.63%	3.03%	0.87%	377,142	153,945	-	-	531,087
54	1/1/44	7/1/44	-	7,342,779	-	2.63%	3.03%	0.87%	377,142	143,816	-	-	520,958
55	7/1/44	1/1/45	-	6,965,637	-	2.63%	3.02%	0.87%	377,142	138,488	-	-	515,630
56	1/1/45	7/1/45	-	6,588,495	-	2.63%	3.01%	0.87%	377,142	128,634	-	-	505,776
57	7/1/45	1/1/46	-	6,211,353	-	2.63%	3.01%	0.87%	377,142	123,080	-	-	500,222
58	1/1/46	7/1/46	-	5,834,211	-	2.69%	3.00%	0.87%	385,746	113,490	-	-	499,236