Quyết định 2211/QĐ-UBND Kế hoạch tài chính 2013 Dự án Quản lý thiên tai WB5 Bình Định

• Số hiệu: 2211/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Trần Thị Thu Hà
• Ngày ban hành: 14/08/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2211/QĐ-UBND	Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI WB5 TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 79/TTr-SKHĐT ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 - Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định; Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn.

2. Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

4. Kế hoạch tài chính năm 2013:

a. Các nội dung chi của Hợp phần 4 năm 2013:

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 3.950.000.000 đồng

Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 2.765.000.000 đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 1.185.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.972.923.000đồng

Trong đó: + Vốn IDA: 391.794.000 đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 1.126.677.000 đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 1.454.452.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 468.240.000 đồng

Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 327.789.000 đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 140.451.000 đồng.

- Chi phí khác: 546.466.000 đồng

Trong đó: + Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 373.455.000 đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách huyện, thị xã: 173.011.000 đồng.

- Chi phí xây lắp (vốn IDA): 22.343.418.000 đồng.

b. Kinh phí thực hiện dự án năm 2013:

Kế hoạch tài chính năm 2013: 30.281.047.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó: + Vốn vay Ngân hàng Thế giới : 22.735.212.000 đồng;

 + Vốn đối ứng (tỉnh, huyện, thị xã): 7.545.835.000 đồng.

(Cụ thể như phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, UBND thị xã An Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà

KẾ HOẠCH

TÀI CHÍNH NĂM 2013 (HỢP PHẦN 4)
(Kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán được duyệt			Kế hoạch năm 2013
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Trong đó
			Vốn đối ứng	Vốn WB		Vốn WB	Vốn đối ứng	Chia ra
								Tỉnh	huyện, thị xã
I	Chi phí BTGPMB	3.950.000.000	3.950.000.000		3.950.000.000	0	3.950.000.000	2.765.000.000	1.185.000.000
II	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.364.716.000	2.581.129.000	783.587.000	2.972.923.000	391.794.000	2.581.129.000	1.126.677.000	1.454.452.000
1	Chi phí KSĐH DA ĐT	436.725.000	436.725.000		436.725.000		436.725.000		436.725.000
2	Chi phí KSĐC DA ĐT	236.664.000	236.664.000		236.664.000		236.664.000		236.664.000
3	Chi phí lập DAĐT	190.020.000	190.020.000		190.020.000		190.020.000		190.020.000
4	Chi phí dịch tài liệu sang tiếng Anh	80.000.000	80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
5	Chi phí thẩm tra DA	28.225.000	28.225.000		28.225.000		28.225.000		28.225.000
6	Chi phí lập TKBVTC - DT	898.463.000	898.463.000		898.463.000		898.463.000	628.924.000	269.539.000
7	Chi phí thẩm tra TKBVTC	49.680.000	49.680.000		49.680.000		49.680.000	34.817.000	14.863.000
8	Chi phí thẩm tra TDT	47.513.000	47.513.000		47.513.000		47.513.000	33.200.000	14.313.000
9	Chi phí lựa chọn nhà thầu	73.084.000	73.084.000		73.084.000		73.084.000	51.202.000	21.882.000
10	Chi phí giám sát thi công xây dựng	783.587.000	0	783.587.000	391.794.000	391.794.000	0	0	0
11	Chi phí kiểm định công trình	274.255.000	274.255.000		274.255.000		274.255.000	191.984.000	82.271.000
12	Chi phí đo vẽ địa chính	266.500.000	266.500.000		266.500.000		266.500.000	186.550.000	79.950.000
III	Chi phí quản lý dự án	780.399.000	780.399.000		468.240.000	0	468.240.000	327.789.000	140.451.000
IV	Chi phí khác	1.098.839.000	786.894.000	311.945.000	546.466.000	0	546.466.000	373.455.000	173.011.000
1	Chi phí rà phá bom mìn	490.500.000	490.500.000		490.500.000		490.500.000	343.350.000	147.150.000
2	Chi phí bảo hiểm công trình	311.945.000	0	311.945.000	0				0
3	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	6.675.000	6.675.000		6.675.000		6.675.000	0	6.675.000
4	Thẩm định TKCS	6.675.000	6.675.000		6.675.000		6.675.000	0	6.675.000
5	Lệ phí thẩm định kết quả trúng thầu	42.616.000	42.616.000		42.616.000		42.616.000	30.105.000	12.511.000
6	Chi phí TT, PD quyết toán CT	87.157.000	87.157.000		0				0
7	Chi phí kiểm toán công trình	153.271.000	153.271.000		0				0
V	Chi phí xây lắp	46.877.228.000	0	46.877.228.000	22.343.418.000	22.343.418.000	0	0	0
1	Đê sông Nghẹo	13.214.095.000		13.214.095.000	6.606.987.000	6.606.987.000
2	Đê Tân Dân - Tân Dương	14.229.739.000		14.229.739.000	7.151.826.000	7.151.826.000
3	Đê Thắng Công	9.053.085.000		9.053.085.000	4.538.616.000	4.538.616.000
4	Đê hạ lưu cầu Bà Di	10.380.309.000		10.380.309.000	4.045.989.000	4.045.989.000
VI	Chi phí dự phòng	2.598.180.000	842.438.000	1.755.742.000					0
	Tổng cộng	58.669.362.000	8.940.860.000	49.728.502.000	30.281.047.000	22.735.212.000	7.545.835.000	4.592.921.000	2.952.914.000