Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2023 dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 2024

• Số hiệu: 36/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Nguyễn Tiến Hải
• Ngày ban hành: 06/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 36/NQ-HĐND	Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Xét Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 207/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2024, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.336.000 triệu đồng.

a) Thu nội địa: 5.230.000 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 106.000 triệu đồng.

2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 12.579.861 triệu đồng.

a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 4.958.210 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng 100%: 2.882.760 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 2.075.450 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 7.444.982 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách: 5.618.995 triệu đồng;

- Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương: 459.924 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 1.366.063 triệu đồng.

c) Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương của NSĐP: 159.769 triệu đồng.

d) Thu từ nguồn vay: 16.900 triệu đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 0 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 12.579.861 triệu đồng.

a) Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: 11.213.798 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 3.211.460 triệu đồng;

Trong đó: Chi trả nợ gốc: 13.500 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 7.774.905 triệu đồng;

- Chi trả phí, nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 2.500 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 223.933 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu: 1.366.063 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ).

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2024

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo về quản lý, điều hành ngân sách theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính; chủ động tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ, kịp thời những tác động đến tình hình thu ngân sách, làm cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường công tác dự báo mức tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 đi đôi với quản lý đầu tư công và chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

2. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; chủ động bố trí nguồn thanh toán nợ vay của ngân sách địa phương phải trả khi đến hạn; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương trong xây dựng, điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cần gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Hải

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (2)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.755.025	12.141.486	12.579.861	438.375	103,61
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.411.468	4.943.580	4.958.210	14.630	100,30
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.371.818	2.856.950	2.882.760	25.810	100,90
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.039.650	2.086.630	2.075.450	-11.180	99,46
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.301.657	7.176.906	7.444.982	268.076	103,74
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.508.795	5.508.795	5.618.995	110.200	102,00
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đầu năm	0	0	459.924	459.924
		0	0		0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.792.862	1.668.111	1.366.063	-302.048	81,89
III	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương			159.769
IV	Thu từ nguồn vay	41.900	21.000	16.900	-4.100	80,48
V	Thu kết dư	0	0		0
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0		0
B	TỔNG CHI NSĐP	11.755.025	12.141.486	12.579.861	824.836	107,02
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.962.163	9.877.478	11.213.798	1.251.635	112,56
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.641.605	2.523.694	3.211.460	569.855	121,57
2	Chi thường xuyên	7.120.524	7.348.450	7.774.905	654.381	109,19
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.519	3.334	2.500	-2.019	55,32
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	2.000	1.000	0	100,00
5	Dự phòng ngân sách	194.514		223.933	29.419	115,12
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.792.862	1.668.111	1.366.063	-426.799	76,19
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	308.465	293.042	331.993	23.528	107,63
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.484.397	1.375.069	1.034.070	-450.327	69,66
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	595.898	0	0
C	BỘI CHI NSĐP	41.900	21.000	16.900	-25.000	40,33
D	BỘI THU NSĐP	0		0	0
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0	0	0	0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0		0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0		0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	41.900	21.000	16.900	-25.000	40,33
I	Vay để bù đắp bội chi	41.900	21.000	16.900	-25.000	40,33
II	Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2024 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng

(2) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	4.834.000	4.411.468	5.380.000	4.943.580	5.336.000	4.958.210	99,18	100,30
I	Thu nội địa	4.721.000	4.411.468	5.250.000	4.943.580	5.230.000	4.958.210	99,62	100,30
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	538.000	538.000	620.000	620.000	611.000	611.000	98,55	98,55
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	320.000	320.000	324.000	324.000	284.000	284.000	87,65	87,65
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	112,50	112,50
	- Thuế giá trị gia tăng	214.000	214.000	292.000	292.000	322.500	322.500	110,45	110,45
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0		0
	- Thu khác	0	0	0	0		0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	65.000	65.000	58.000	58.000	72.000	72.000	124,14	124,14
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000	27.000	22.500	22.500	28.000	28.000	124,44	124,44
	- Thuế tài nguyên	7.000	7.000	7.300	7.300	7.000	7.000	95,89	95,89
	- Thuế giá trị gia tăng	30.500	30.500	27.800	27.800	36.500	36.500	131,29	131,29
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	400	400	500	500	125,00	125,00
	- Thu khác	0	0	0	0		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	34.000	34.000	35.000	35.000	102,94	102,94
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000	20.000	15.050	15.050	16.050	16.050	106,64	106,64
	- Thuế tài nguyên	50	50	50	50	50	50
	- Thuế giá trị gia tăng	9.950	9.950	18.900	18.900	18.900	18.900	100,00	100,00
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0	0	0
	- Thu khác	0	0	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	650.000	650.000	610.000	610.000	640.000	640.000	104,92	104,92
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	160.000	189.700	189.700	182.000	182.000	95,94	95,94
	- Thuế tài nguyên	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	109,09	109,09
	- Thuế giá trị gia tăng	483.300	483.300	413.500	413.500	450.800	450.800	109,02	109,02
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	92,31	92,31
	- Thu khác	0	0	0	0		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	540.000	540.000	558.000	558.000	570.000	570.000	102,15	102,15
6	Thuế bảo vệ môi trường	386.000	233.200	370.000	223.480	275.000	165.000	74,32	73,83
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	233.200	233.200	223.480	223.480	165.000	165.000	73,83	73,83
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	152.800		146.520	0	110.000	0	75,08
7	Lệ phí trước bạ	200.000	200.000	160.000	160.000	165.000	165.000	103,13	103,13
8	Thu phí, lệ phí	72.000	48.000	77.200	51.800	75.000	50.000	97,15	96,53
-	Phí và lệ phí trung ương	24.000	0	25.400	0	25.000	0	98,43
-	Phí và lệ phí địa phương	48.000	48.000	51.800	51.800	50.000	50.000	96,53	96,53
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	10	10	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.000	9.000	9.000	7.500	7.500	83,33	83,33
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	25.000	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000	104,55	104,55
12	Thu tiền sử dụng đất	380.000	380.000	486.000	486.000	700.000	700.000	144,03	144,03
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			140	140	500	500
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.600.000	1.600.000	1.941.000	1.941.000	1.820.000	1.820.000	93,77	93,77
15	Thu khác ngân sách	200.000	71.000	246.740	114.040	210.000	76.000	85,11	66,64
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	110	110		0
17	Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	10.000	10.000	43.600	43.600	10.000	10.000	22,94	22,94
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	4.468	3.200	1.900	3.000	2.210	93,75	116,32
19	Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển	14.000	10.800	11.000	10.500	13.000	11.000	118,18	104,76
-	Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp	3.200		500		2.000
-	Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	10.800	10.800	10.500	10.500	11.000	11.000	104,76	104,76
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	113.000	0	130.000	0	106.000	0	81,54
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	84.000		4.615		8.000		173,34
2	Thuế xuất khẩu	27.000		111.044		94.000		84,65
3	Thuế nhập khẩu	2.000		14.341		4.000		27,89
IV	Thu viện trợ

Mẫu biểu số 17

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2024 THEO CƠ CẤU CHI
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.755.025	12.579.861	824.836	107,02
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.962.163	11.213.798	1.251.635	112,56
I	Chi đầu tư phát triển	2.641.605	3.211.460	569.855	121,57
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung (1)	657.705	674.560	16.855	102,56
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000	1.820.000	220.000	113,75
1.3	Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương	41.900	16.900	-25.000	40,33
1.4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	342.000	700.000	358.000	204,68
-	Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh	190.350	465.000	274.650	244,29
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện quản lý	151.650	235.000	83.350	154,96
II	Chi thường xuyên	7.120.524	7.774.905	654.381	109,19
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.646.684	2.953.840	307.156	111,61
2	Chi khoa học và công nghệ	31.068	34.656	3.589	111,55
3	Quốc phòng	241.819	267.648	25.829	110,68
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	81.375	102.377	21.003	125,81
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	642.934	699.471	56.537	108,79
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	78.012	87.334	9.322	111,95
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	28.792	33.942	5.150	117,89
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	37.383	35.064	-2.319	93,80
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	93.654	111.231	17.577	118,77
10	Các hoạt động kinh tế	1.414.801	1.435.463	20.662	101,46
11	Chi quản lý hành chính	1.238.698	1.424.836	186.138	115,03
12	Chi đảm bảo xã hội	514.100	511.297	-2.803	99,45
13	Chi khác ngân sách	71.205	77.745	6.540	109,18
III	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.519	2.500	-2.019	55,32
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	194.514	223.933	29.419	115,12
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.792.862	1.366.063	-426.799	76,19
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	308.465	331.993	23.528	107,63
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	75.379	85.477	10.098	113,40
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	158.564	198.638	40.074	125,27
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	74.522	47.878	-26.644	64,25
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.484.397	1.034.070	-450.327	69,66
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	93.978	65.350	-28.628	69,54
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.287.000	720.000	-567.000	55,94
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	103.419	248.720	145.301	240,50
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG		0

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2024 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng; Chi đầu tư phát triển 58.051 triệu đồng.

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY-TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	4.943.580	4.958.210	14.630
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.877.478	11.213.798	1.336.320
C	BỘI THU NSĐP			0
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	988.716	991.642	2.926
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	147.718	151.433	3.715
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)	14,94	15,27
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	128.465	135.965	7.500
3	Vay trong nước khác	19.253	15.468	-3.785
II	Trả nợ gốc vay trong năm	17.285	17.285	0
1	Theo nguồn vốn vay	17.285	17.285	0
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	13.500	13.500	0
-	Vốn khác	3.785	3.785	0
2	Theo nguồn trả nợ	17.285	17.285	0
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSĐP	3.785	3.785	0
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	13.500	13.500	0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	21.000	16.900	-4.100
1	Theo mục đích vay	21.000	16.900	-4.100
-	Vay để bù đắp bội chi	21.000	16.900	-4.100
-	Vay để trả nợ gốc		0	0
2	Theo nguồn vay	21.000	16.900	-4.100
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	21.000	16.900	-4.100
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	151.433	151.048	-385
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)	15,32	15,23
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	135.965	139.365	3.400
3	Vốn khác	15.468	11.683	-3.785
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	3.334	2.500	-834