|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 43/KH-UBND
|
Quận
11, ngày 28 tháng 02
năm 2019
|
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2018.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm
2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC
ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông
báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ Quyết định số 6385/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố về thời hạn quyết toán ngân sách
các cấp;
Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày
23 tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết
toán và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm;
Ủy ban nhân dân Quận 11 xây dựng Kế
hoạch thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 đối với các
đơn vị trên địa bàn quận như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU
CẦU:
1. Mục đích:
- Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực
trạng, hiệu quả hoạt động tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và UBND các phường; kịp thời giúp các
đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý
tài chính theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.
- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân
sách các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử
dụng vốn, tài sản nhà nước thông qua thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018.
2. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra phải được thực hiện
trực tiếp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách
nhà nước hỗ trợ và UBND các phường; đảm bảo thực hiện công tác quản lý thu chi
tài chính chế độ, đạt hiệu quả.
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và UBND 16 phường được kiểm
tra cần chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tiếp đoàn và trực tiếp trao đổi với đoàn về những nội dung làm việc theo Kế hoạch này.
II. NỘI DUNG KIỂM
TRA:
1. Số đơn vị được
thẩm định, xét duyệt quyết toán:
- Khối Phường: 16 đơn vị.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn
thể quận: 05 đơn vị.
- Văn phòng HĐND & UBND quận và
các phòng ban chuyên môn, Chi cục Thống kê: 13 đơn vị.
- Khối Giáo dục: 47 đơn vị (Khối Mầm
non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Giáo dục khác).
- Khối Trung tâm: 5 đơn vị: Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm
Thể dục Thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi.
- Khối Y tế: 02 đơn vị.
- Khối Chợ: 04 đơn vị.
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công
trình và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận: 02 đơn vị.
- Ban Chỉ huy Công an quận và Ban chỉ
huy Quân sự quận: 2 đơn vị
- Các cơ quan thuộc Khối nội chính quận:
Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự
quận: 3 đơn vị.
2. Nội dung chuẩn
bị phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán của đơn vị:
2.1 Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
các Đoàn thể quận, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận, Văn
phòng HĐND & UBND quận, các phòng ban chuyên môn, Chi cục Thống kê, các cơ
quan thuộc khối nội chính quận và các đơn vị sự nghiệp công lập chuẩn bị báo
cáo các biểu mẫu như sau:
- Biểu công khai dự toán, quyết toán
theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách
nhà nước hỗ trợ.
- Mẫu biểu 1a, 1b, 1c kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày
25/12/2017 của Bộ Tài chính.
+ Số liệu đối chiếu biểu 1b trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu B02/BCTC và thuyết minh
báo cáo tài chính theo Mẫu B04/BCTC ban hành kèm theo Thông tư số
107/2017/TT-BTC .
+ Số liệu đối chiếu biểu 1c trên cơ sở
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo Mẫu số 01/BCQT ban hành kèm theo
Thông tư số 107/2017/TT-BTC .
- Sổ sách, chứng từ kế toán và báo
cáo tài chính năm phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin khác:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC .
- Báo cáo tình hình thu, chi các quỹ
năm 2018.
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 và
các biên bản họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
2.2 Đối với UBND 16 phường chuẩn bị
báo cáo đầy đủ các biểu, mẫu như sau:
- Mẫu số 4 - Báo cáo tình hình thu
chi các quỹ năm 2018.
- Mẫu số 5 - Báo cáo chi tiết kinh
phí không tự chủ năm 2018.
- Biểu mẫu số 07, 08, 09, 10, 11, 12
ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Biểu công khai dự toán, quyết toán
theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
- Biểu mẫu 1a, 1c kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài
chính.
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
- Báo cáo thuyết minh tài chính năm
2018.
2.3 Để
công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 được đảm bảo đúng thời gian
và chất lượng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo
quyết toán và gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 03-05 ngày so với lịch được
kiểm tra để Đoàn kiểm tra, xét duyệt quyết toán rà soát, thẩm định trước khi tiến
hành kiểm tra.
3. Nội dung thực hiện
của Đoàn kiểm tra thẩm định, xét duyệt quyết toán:
- Kiểm tra và đánh giá nội dung thuyết minh tổng hợp các hoạt động thu chi các nguồn kinh phí năm 2018
(Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, Đoàn kiểm tra thêm công tác phối
hợp đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh).
- Thực hiện kiểm tra số liệu quyết
toán, chứng từ, sổ sách, công tác quyết toán biên lai và theo dõi, quản lý, sử
dụng và báo cáo tài sản cố định năm 2018.
- Đánh giá việc thực hiện Quy chế chi
tiêu nội bộ năm 2018.
III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN:
1. Thời gian làm việc: Sáng: Từ 7h30 đến 11h30 - Chiều: Từ 13h30 đến
17h00.
2. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 01/03/2019 và kết thúc ngày 26/4/2019 (Ngày làm việc
không bao gồm ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
(Chi tiết theo lịch kiểm tra đính kèm).
2.1 Đối với các đơn vị được thực
hiện kiểm tra điểm:
a) Khối phường: Gồm các phường 9, 13. Thời lượng kiểm tra: 02 ngày/đơn vị.
b) Khối giáo dục: Gồm các trường Mầm non Phường 14, Tiểu học Thái Phiên, THCS Nguyễn Văn
Phú. Thời lượng kiểm tra: 01 ngày/đơn vị.
c) Khối phòng ban: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội. Thời lượng kiểm tra: 01
ngày/đơn vị.
2.2 Đối với các đơn vị không thực
hiện kiểm tra điểm:
- Khối phường: thực hiện việc kiểm
tra tại đơn vị với thời lượng kiểm tra dự kiến là 01 ngày/đơn vị.
- Các đơn vị còn lại: Kiểm tra tại
đơn vị với thời lượng kiểm tra dự kiến là 0,5 ngày/đơn vị (Riêng Bệnh viện quận,
Trung tâm Y tế quận thời lượng kiểm tra dự kiến là 01 ngày/đơn vị).
3. Thành phần Đoàn thẩm định, xét
duyệt quyết toán năm 2018:
- Bà Hoàng Thị Nga: Trưởng phòng TCKH - Trưởng Đoàn
- Bà Phan Thị Huyền: Phó Trưởng phòng TCKH - Phó Đoàn
- Ông Hồ Đức Huấn: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Ngô Thị Cẩm Hường: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị
Thanh Hồng: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Dương Thu Thanh: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Phạm Huyền Trân: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh San: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trung: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
- Bà Tăng Hồng Phương Thảo: Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên
IV. PHÂN CÔNG THỰC
HIỆN:
1. Trưởng
và Phó Đoàn phụ trách theo phân công: Triển khai nội dung kiểm tra và thông qua
kiến nghị biên bản thẩm định, xét duyệt quyết toán đơn vị được kiểm tra.
2. Các
thành viên của Đoàn thực hiện nhiệm vụ được phân công và tham mưu Trưởng, Phó
Đoàn nội dung thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2018 để báo cáo kết quả cho Ủy
ban nhân dân quận nhằm biểu dương những đơn vị đã thực hiện tốt và chấn chỉnh
những đơn vị chưa thực hiện tốt, nhiệm vụ như sau:
- Tổ chức, thực hiện kiểm tra toàn bộ
số liệu quyết toán, chứng từ quyết toán ngân sách, nguồn thu sự nghiệp theo các
biểu mẫu theo quy định; kiểm tra đánh giá thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và
thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài sản cố định.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị
Ủy ban nhân dân quận nhằm biểu dương những đơn vị đã thực hiện tốt và chấn chỉnh
những đơn vị chưa thực hiện tốt
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện
thẩm định và xét duyệt quyết toán năm 2018, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
|
Nơi nhận:
- TTQU, TTHĐND
quận;
- UBND quận (CT, PCT);
- Văn phòng HĐND&UBND quận;
- BCHCA, BCHQS quận;
- UBMTTQ và các Đoàn thể quận;
- Các phòng ban chuyên môn thuộc quận;
- UBND 16 phường;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Lưu: VT, TCKH (H110b).
|
CHỦ
TỊCH
Trần Thị Bích Liên
|
LỊCH THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 ĐỐI VỚI
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP
(Kèm
theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND quận)
|
Thời
gian
|
BUỔI
SÁNG (7h30 - 11h30)
|
BUỔI CHIỀU (13h30 - 17h00)
|
|
01/03/2019
|
Trường
Tiểu học Đại Thành
|
Trường
THCS Nguyễn Minh Hoàng
|
|
04/03/2019
|
|
Trường
THCS Lữ Gia
|
|
05/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 5
|
Trường
Tiểu học Trần Văn Ơn
|
|
06/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 11
|
Trường
Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ
|
|
07/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 14
|
Trường
Mầm non Phường 14
|
|
11/03/2019
|
|
Trường
Mầm non Phường 10
|
|
12/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 2
|
Trường
Mầm non Phường 12
|
|
13/03/2019
|
Trường
Bồi dưỡng giáo dục
|
Trường
Giáo dục chuyên biệt 15/5
|
|
14/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 6
|
Trường
Mầm non Phường 7
|
|
15/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 8
|
Trường
THCS Nguyễn Huệ
|
|
18/03/2019
|
Trường
THCS Nguyễn Văn Phú
|
Trường
THCS Nguyễn Văn Phú
|
|
19/03/2019
|
Trường
Tiểu học Lê Đình Chinh
|
Trường
Mầm non Phường 4
|
|
20/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 1
|
Trường
Tiểu học Hưng Việt
|
|
21/03/2019
|
Trường
Tiểu học Phùng Hưng
|
Trường
Mầm non Phường 3
|
|
22/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 9
|
Trường
Tiểu học Hàn Hải Nguyên
|
|
25/03/2019
|
|
Trường
Tiểu học Phú Thọ
|
|
26/03/2019
|
Trường
Tiểu học Quyết Thắng
|
Trường
Mầm non Phường 13
|
|
27/03/2019
|
Trường
Mầm non Phường 15
|
Trường
Tiểu học Trưng Trắc
|
|
01/04/2019
|
Trường
Tiểu học Thái Phiên
|
Trường
Tiểu học Thái Phiên
|
|
02/04/2019
|
Trường
Tiểu học Hòa Bình
|
Trường
THCS Lê Quý Đôn
|
|
03/04/2019
|
Trường
Mầm non Phường 16
|
Trường
THCS Phú Thọ
|
|
04/04/2019
|
Trường
Mầm non Quận
|
Trường
Tiểu học Lạc Long Quân
|
|
05/04/2019
|
Trường
Tiểu học Phạm Văn Hai
|
Trường
THCS Lê Anh Xuân
|
|
08/04/2019
|
|
Trường
Tiểu học Đề Thám
|
|
09/04/2019
|
Trường
Tiểu học Nguyễn Thi
|
Trường
THCS Chu Văn An
|
|
10/04/2019
|
Trường
Tiểu học Âu Cơ
|
Trường
THCS Hậu Giang
|
|
11/04/2019
|
Trường
Tiểu học Quyết Thắng
|
Trường
Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
|
|
12/04/2019
|
Trung
tâm Bồi dưỡng chính trị
|
Trung
tâm GDNN - GDTX
|
|
16/04/2019
|
Trung
tâm Y tế quận
|
Trung
tâm Y tế quận
|
|
17/04/2019
|
Trung
tâm Thể dục Thể Thao
|
Trung
tâm Văn hóa
|
|
18/04/2019
|
Ban
Quản lý đầu tư xây dựng công trình
|
Ban
Bồi thường giải phóng mặt bằng
|
|
19/04/2019
|
Ban
Quản lý Chợ Thiếc
|
Ban
Quản lý Chợ Phú Thọ
|
|
22/04/2019
|
Ban
Quản lý Chợ Bình Thới
|
Ban
Quản lý Chợ Lãnh Binh Thăng
|
|
23/04/2019
|
Bệnh
viện quận
|
Bệnh
viện quận
|
LỊCH THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN
VỊ NGÀNH DỌC, CÁC ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN, ĐOÀN THỂ VÀ KHỐI PHƯỜNG
(Kèm
theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân quận 11)
|
STT
|
Thời
gian
|
Đơn
vị
|
Địa
điểm làm việc
|
|
I. Các đơn vị thuộc quận:
|
|
|
|
1
|
06/03/2019
|
Thanh tra quận (Buổi sáng)
|
Tại
Thanh tra quận
|
|
2
|
07/03/2019
|
Phòng Y tế (Buổi chiều)
|
Tại
Phòng Y tế
|
|
3
|
11/03/2019
|
Phòng VHTT (Buổi chiều)
|
Tại
Phòng VHTT
|
|
4
|
12/03/2019
|
Phòng Nội vụ (cả ngày)
|
Tại
Phòng Nội vụ
|
|
5
|
13/03/2019
|
Phòng Kinh Tế (Buổi sáng)
|
Tại
Phòng Kinh Tế
|
|
6
|
14/03/2019
|
Phòng QLĐT (Buổi chiều)
|
Tại
Phòng QLĐT
|
|
7
|
15/03/2019
|
Phòng Tư pháp (Buổi sáng)
|
Tại
Phòng Tư pháp
|
|
8
|
18/03/2019
|
Phòng TNMT (Buổi chiều)
|
Tại
Phòng TNMT
|
|
9
|
19/03/2019
|
Phòng LĐ-TBXH (Đơn vị được chọn điểm)
(cả ngày)
|
Tại
phòng LĐ-TBXH
|
|
10
|
20/03/2019
|
Văn phòng HĐND&UBND quận (cả
ngày)
|
Tại
quận
|
|
11
|
21/03/2019
|
Phòng GDĐT (cả ngày)
|
Tại
Phòng GDĐT
|
|
12
|
26/03/2019
|
Chi cục thống kê Q11
|
Tại
Chi cục thống kê quận
|
|
13
|
27/03/2019
|
Tòa án ND Q11
|
Tại
Tòa án ND quận
|
|
14
|
03/04/2019
|
Viện kiểm soát ND Q11
|
Tại
Viện kiểm soát ND quận
|
|
15
|
04/04/2019
|
Chi cục thi hành án dân sự Q11
|
Tại
Chi cục thi hành án dân sự quận
|
|
16
|
18
và 19/04/2019
|
Công an quận
|
Tại
Công an quận
|
|
17
|
25
và 26/04/2019
|
Ban Chỉ huy quân sự quận
|
Tại
BCH quân sự quận
|
|
II. Đoàn thể
|
|
|
|
1
|
28/03/2019
|
Hội Cựu Chiến Binh
|
Tại
Hội Cựu Chiến binh quận
|
|
2
|
29/03/2019
|
Quận Đoàn
|
Tại
Quận Đoàn
|
|
3
|
04/04/2019
|
Mặt Trận Tổ Quốc
|
Tại
MTTQ quận
|
|
4
|
10/04/2019
|
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ
|
Tại
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận
|
|
5
|
12/04/2019
|
Hội Chữ Thập Đỏ
|
Tại
Hội Chữ Thập Đỏ quận
|
|
III. Khối phường
|
|
|
|
1
|
19/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 16
|
Tại
UBND phường
|
|
2
|
20/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 7
|
Tại
UBND phường
|
|
3
|
21/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 4
|
Tại
UBND phường
|
|
4
|
22/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 8
|
Tại
UBND phường
|
|
5
|
26/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 5
|
Tại
UBND phường
|
|
6
|
27/03/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 10
|
Tại
UBND phường
|
|
7
|
2-3/4/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 13 (phường
được chọn làm điểm)
|
Tại
UBND phường
|
|
8
|
05/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 6
|
Tại
UBND phường
|
|
9
|
09/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 15
|
Tại
UBND phường
|
|
10
|
11/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 3
|
Tại
UBND phường
|
|
11
|
16/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 1
|
Tại
UBND phường
|
|
12
|
17/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 14
|
Tại
UBND phường
|
|
13
|
19/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 12
|
Tại
UBND phường
|
|
14
|
23-24/4/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 9 (phường được
chọn làm điểm)
|
Tại
UBND phường
|
|
15
|
25/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 11
|
Tại
UBND phường
|
|
16
|
26/04/2019
|
Ủy ban nhân dân phường 2
|
Tại
UBND phường
|