Quyết định 947/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tài chính dự án quản lý thiên tai WB5 Bình Định 2016

• Số hiệu: 947/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Trần Châu
• Ngày ban hành: 25/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 947/QĐ-UBND	Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016
DỰ ÁN: QUẢN LÝ THIÊN TAI (WB5) TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hiệp định vay Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ; Quyết định số 2886/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phân bổ kinh phí vốn vay WB5 thuộc Hợp phần 5 cho các tỉnh thực hiện dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt nội dung thực hiện Giai đoạn 1 Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" và Kế hoạch đấu thầu phần công việc do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thực hiện, Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn đảm bảo an toàn cho đê sông Kôn; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 1 - Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016 (đợt 2);

 Căn cứ Văn bản số 801/BNN-KH ngày 28/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình, Dự án ODA năm 2016 (đợt 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 58/BC-SKHĐT ngày 21/03/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 662/TTr-SNN ngày 11/03/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5).

4. Kế hoạch tài chính năm 2016

Tổng kinh phí thực hiện dự án năm 2016: 37.097 triệu đồng.

(Ba mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu đồng)

Trong đó:

- Vốn IDA : 32.715 triệu đồng.

 - Vốn đối ứng: 4.382 triệu đồng.

Phân bổ cho các Hợp phần như sau

a. Giai đoạn 1 - Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tổng số: 8.385 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn IDA : 7.392 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 993 triệu đồng.

b. Giai đoạn 2 - Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tổng số: 10.313 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn IDA : 8.895 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 1.418 triệu đồng.

c. Giai đoạn 1 - Hợp phần 4: Tiểu dự án Nâng cấp kè chống xói lở bờ sông Kôn- thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước.

Tổng số: 576 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn IDA : 528 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 48 triệu đồng.

d. Giai đoạn 2 - Hợp phần 4: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một.

Tổng số: 17.823 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn IDA: 15.900 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 1.923 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)

5. Nguồn vốn: Vốn vay ODA và vốn đối ứng.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

7. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện.

8. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Điều 2. Giao Giám đốc BQL Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu

Phụ lục:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt / điều chỉnh			Giải ngân trong năm 2015			Lũy kế giải ngân đến 31/12/2015			Kế hoạch năm 2016
		Tổng số	Chia ra:		Tổng số	Chia ra:		Tổng số	Chia ra:		Tổng số	Chia ra:
			Vốn ODA	Vốn đối ứng		Vốn ODA	Vốn đối ứng		Vốn ODA	Vốn đối ứng		Vốn ODA	Vốn đối ứng
	Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định	178.131,460	157.445,251	20.686,209	6.630,803	5.371,168	1.259,635	60.903,813	51.692,954	9.210,859	37.097,157	32.715,004	4.382,153
I	Giai đoạn 1 - Hợp phần 3	14.860,283	12.698,998	2.161,285	4.200,228	3.617,020	583,208	5.857,690	5.013,712	843,978	8.384,758	7.391,619	993,139
1	Chuyên gia tư vấn cho Ban Quản lý dự án tỉnh	1.211,616	1.211,616		330,848	330,848		645,307	645,307		326,880	326,880
2	Các hoạt động phi công trình	2.019,360	2.019,360		893,509	893,509		1.474,742	1.474,742		500,000	500,000
3	Mua sắm TBVP phục vụ hoạt động dự án cho các xã	504,840	504,840					501,000	501,000
4	Mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các xã	757,260	757,260		751,480	751,480		751,480	751,480
5	Chi phí xây lắp công trình quy mô nhỏ	8.205,922	8.205,922		1.641,183	1.641,183		1.641,183	1.641,183		6.564,739	6.564,739
5.1	Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn An (C3-BD-Ph1-W-01)	2.385,744	2.385,744		477,148	477,148		477,148	477,148		1.908,596	1.908,596
5.2	Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn Hậu (C3-BD-Ph1-W-02)	1.718,878	1.718,878		343,775	343,775		343,775	343,775		1.375,103	1.375,103
5.3	Nhà tránh bão, lũ xã Nhơn Phúc (C3-BD-Ph1-W-03)	2.300,000	2.300,000		460,000	460,000		460,000	460,000		1.840,.000	1.840,000
5.4	Nhà tránh bão, lũ xã Phước Lộc (C3-BD-Ph1-W-04)	1.801,300	1.801, 300		360,260	360,260		360,260	360,260		1.441,040	1.441,040
6	Tiền lương cho Ban quản lý dự án	905,727		905,727	259,000		259,000	459,000		459,000	354,000		354,000
7	Phụ cấp cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật	236,808		236,808	107,040		107,040	160,540		160,540	76,268		76,268
8	Các khoản chi thường xuyên khác	281,440		281,440							50,000		50,000
9	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	619,861		619,861	217,168		217,168	217,168		217,168	402,693		402,693
	- Chi phí khảo sát, thiết kế công trình quy mô nhỏ	387,489		387,489	217,168		217,168	217,168		217,168	170,321		170,321
	- Chi phí tư vấn GSTC các công trình quy mô nhỏ	207,372		207,372							207,372		207,372
	- Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	25,000		25,000							25,000		25,000
10	Chi phí khác	117,449		117,449	-	-	-	7,270		7,270	110,178		110,178
	- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	41,669		41,669							41,669		41,669
	- Chi phí kiểm toán	68,509		68,509							68,509		68,509
	- Lệ phí thẩm định giá	7,270		7,270				7,270		7,270
II	Giai đoạn 2 - Hợp phần 3	29.746,880	23.805,935	5.940,945	-	-	-	-	-	-	10.313,774	8.895,400	1.418,374
I	Tiếp tục thực hiện chương trình CBDRM cho 4 xã đã được phê duyệt tại QĐ số 2256/QĐ-BNN-TCTL	2.948,000	2.948,000	-							1.414,000	1.414,000	-
1	Cập nhật kế hoạch Phòng chống thiên tai hàng năm	264,000	264,000								88,000	88,000
2	Đào tạo cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã, tuyên truyền viên về bộ chỉ số Giám sát đánh giá (M&E), thực hiện Đề án 1002 về giám sát đánh giá	100,000	100,000								100,000	100,000
3	Tập huấn thêm về kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai (DRM) đến người dân (kỹ năng phòng, chống và ứng phó thiên tai, chằng chống nhà cửa, ...)	400,000	400,000								400,000	400,000
4	Hỗ trợ thêm các hoạt động truyền thông	274,000	274,000								200,000	200,000
5	Hỗ trợ thêm diễn tập về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM)	1.200,000	1.200,000								400,000	400,000
6	Hỗ trợ cho xã về cập nhật số liệu và vận hành hệ thống Giám sát và đánh giá (M&E)	72,000	72,000								24,000	24,000
7	Hỗ trợ cho tuyên truyền viên cấp xã	638,000	638,000								202,000	202,000
II	Các hoạt động triển khai tại 6 xã giai đoạn 2	23.337,175	20.737,885	2.599,290							8.003,774	7.481,400	522,374
II.1	Chuẩn bị cho việc thực hiện CBDRM	1.092,600	1.092,600	-							437,400	437,400	-
1	Hỗ trợ cho tuyên truyền viên cấp xã	957,600	957,600								302,400	302,400
2	Đào tạo, tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp huyện về CBDRM và M&E	135,000	135,000								135,000	135,000
II.2	Tăng cường thể chế cấp xã	1.860,.000	1.860,000	-							1.348,000	1.348,000	-
1	Đào tạo, tập huấn cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã, tuyên truyền viên và nhóm cộng đồng về CBDRM và M&E	880,000	880,000								720,000	720,000
2	Xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm cấp xã	780,000	780,000	-							528,000	528,000
3	Hỗ trợ phát triển diễn đàn liên xã, tăng cường quan hệ đối tác công tư	200,000	200,000								100,000	100,000
II.3	Các hoạt động ưu tiên về CBDRM	19.486,285	16.897,285	2.589,000							5.392,084	4.880,000	512,084
1	Tổ chức diễn tập CBDRM	1.800,000	1.800,000								600,000	600,000
2	Các hoạt động truyền thông	512,000	512,000	-							310,000	310,000
3	Tập huấn kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai (DRM) đến người dân (phòng, chống và ứng phó, phòng chống nhà cửa, tăng cường giới ...)	360,000	360,000								300,000	300,000
4	Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ cứu nạn cho các xã	1.182,084	1.170,000	12,084							1.182,084	1.170,000	12,084
5	Đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ	15.632,201	13.055,285	2.576,917							3.000,000	2.500,000	500,000
II.4	Thiết lập và vận hành hệ thống Giám sát và Đánh giá (M&E)	898,290	888,000	10,290							826,290	816,000	10,290
1	Mua sắm thiết bị văn phòng và phục vụ cho hoạt động M&E tại các xã	790,290	780,000	10,290							790,290	780,000	10,290
2	Hỗ trợ cho xã về cập nhật số liệu và vận hành hệ thống M&E	108,000	108,000								36,000	36,000
III	Chi phí Quản lý dự án	3.341,655		3.341,655							896,000		896,000
IV	Chi phí kiểm toán	120,050	120,050
II	Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn đê sông Kôn (đã quyết toán)	52.814,919	45.538,285	7.276,634	1.902,148	1.754,148	148,00	52.243,241	45.012,242	7.230,999	575,525	527,985	47,540
1	Chi phí xây lắp	44.509,331	44.509,331	-	1.658,574	1.658,574	-	44.002,381	44.002,381		508,892	508,892	-
1.1	Đê sông Nghẹo	13.901,499	13.901,499		689,349	689,349		13.901,349	13.901,349		-	-
1.2	Đê Tân Dân - Tân Dương	14.443,590	14.443,590		361,862	361,862		14.112,655	14.112,655		330,935	330,935
1.3	Đê Thắng Công	8.062,183	8.062,183		202,159	202,159		7.884,226	7.884,226		177,957	177,957
1.4	Đê hạ lưu cầu Bà Di	8.102,059	8.102,059		405,204	405,204		8.104,151	8.104,151		-
2	Chi phí BTGPMB	4.272,702		4.272,702				4.272,702		4.272,702	-
3	Chi phí quản lý dự án	757,250	245,709	511,541	95,574	95,574		738,157	226,616	511,541	19,093	19,093	-
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.771,560	783,245	1.988,315	-	-	-	2.773,465	783,245	1.990,220	-	-	-
4.1	Khảo sát; Lập dự án đầu tư; Dịch tài liệu	846,234		846,234				846,234		846,234	-
4.5	Chi phí thẩm tra tính khả thi và hiệu quả của dự án	28,224		28,224				28,224		28,224	-
4.6	Chi phí lập TKBVTC - DT	762,456		762,456				762,456		762,456	-
4.7	Chi phí thẩm tra TKBVTC - TDT	95,095		95,095				97,000		97,000	-		-
4.9	Chi phí giám sát thi công xây dựng	783,245	783,245					783,245	783,245		-
4.11	Chi phí đo vẽ địa chính	256,306		256,306				256,306		256,306	-
5	Chi phí khác	504,076	-	504,076	148,000	-	148,000	456,536		456,536	47,540		47,540
5.1	Chi phí rà phá bom mìn	308,536		308,536				308,536		308,536
5.6	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	47,540		47,540							47,540		47,540
5.7	Chi phí kiểm toán công trình	148,000		148,000	148,000		148,000	148,000		148,000
III	Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một	77.601,067	72.422,722	5.178,345	528,427	0,000	528,427	1.006,882	0,000	1.006,882	17.823,100	15.900,000	1.923,100
1	Chi phí xây dựng + Thiết bị	57.049,697	57.049,697	-							12.500,000	12.500,000
2	Chi phí bồi thường GPMB	546,906	-	546,906							546,906		546,906
3	Chi phí quản lý dự án	1.025,601	307,680	717,921	0,000	0,000		0,000	0,000		350,000	150,000	200,000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.778,821	4.406,608	2.372,213	490,427	-	490,427	968,882	-	968,882	3.910,495	3.250,000	660,495
4.1	Lập dự án đầu tư và kiểm tra an toàn đập	452,420	-	452,420	452,243		452,243	452,243		452,243
4.2	Khảo sát địa hình + địa chất (GĐ lập dự án)	478,455	-	478,455				478,455		478,455
4.3	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	3.256,653	3.256,653	-							3.100,000	3.100,000
4.4	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	38,184	-	38,184	38,184		38,184	38,184		38,184
4.5	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	116,804	-	116,804							116,804		116,804
4.6	Lập HSMT, đánh giá HS dự thầu	86,972	-	86,972							86,972		86,972
4.7	Giám sát xây dựng + Thiết bị	890,019	890,019	-							100,000	100,000
4.8	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	296,719	-	296,719							296,719		296,719
4.9	Giám sát môi trường (EMP)	259,936	259,936	-							50,000	50,000
4.10	Thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường	531,502	-	531,502							100,000		100,000
4.11	Kiểm định và chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng	311,157	-	311,157
4.12	Dịch tài liệu sang tiếng Anh	60,000	-	60,000							60,000		60,000
5	Chi phí khác	1.262,846	387,938	874,908	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000	515,700	-	515,700
5.1	Chi phí rà phá bom mìn	500,000	-	500,000							500,000		500,000
5,2	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	10,513	-	10,513							10,513		10,513
5,3	Chi phí bảo hiểm công trình phân xây dựng (TT)	387,938	387,938	-							-
5,4	Chi phí bảo dưỡng công trình	34,230	-	34,230
5,5	Chi phí thẩm định đánh giá tác động môi trường	38,000	-	38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
5,6	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu	5,186	-	5,186							5,186		5,186
5,7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	64,849	-	64,849
5,8	Chi phí kiểm toán	222,130	-	222,130
6	Chi phí dự phòng	10.937,197	10.270,799	666,398
IV	Hợp phần 5	3.108,311	2.979,311	129,000	-	-	-	1.796,000	1.667,000	129,000	-	-	-
1	Trang thiết bị cho PPMU	628,000	628,000					628,000	628,000
2	Mua xe ô tô	1.168,000	1.039,000	129,000				1.168,000	1.039,000	129,000
3	Quản lý dự án	1.312,311	1.312,311