9335/NHNN-QLNH

• Số hiệu: 9335/NHNN-QLNH
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
• Người ký: Nguyễn Văn Bình
• Ngày ban hành: 27/11/2009

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Số: 9335/NHNN-QLNH V/v yêu cầu báo cáo số liệu	Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp điều hành chính sách vĩ mô trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (TCTD) thực hiện gấp một số nội dung sau:

Báo cáo số dư tiền gửi bằng ngoại tệ, số dư nợ vay bằng ngoại tệ của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước; bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước tại TCTD. Báo cáo được thực hiện theo Mẫu biểu số và Mẫu biểu số 2 đính kèm.

Số liệu báo cáo theo các Mẫu biểu trên được tổng hợp đến ngày 30/11/2009 hoặc vào thời điểm cập nhật nhất có thể.

Các TCTD gửi báo cáo về các nội dung nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) - địa chỉ 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội trong ngày 04/12/2009.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối biết và thực hiện.

Nơi nhận: - Như trên; - Ban lãnh đạo NHNN; - Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Văn Bình

MẪU BIỂU SỐ 1

Tên Tổ chức tín dụng báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ
VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT	Tên Tổ chức (bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc)	Số dư tiền gửi bằng USD			Số dư tiền gửi bằng ngoại tệ khác quy đổi ra USD
		Có kỳ hạn		Không kỳ hạn	Có kỳ hạn		Không kỳ hạn
		Kỳ hạn đến 3 tháng	Kỳ hạn trên 3 tháng		Kỳ hạn đến 3 tháng	Kỳ hạn trên 3 tháng
1 2 3 4
	Tổng cộng

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước có số dư tiền gửi tại TCTD.

- Đối với các ngoại tệ khác quy đổi ra USD theo tỷ giá ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

Lập bảng (Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát (Ký và ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm 2009 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

MẪU BIỂU SỐ 2

Tên TCTD báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ CÁC KHOẢN CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA TCTD ĐỐI VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY,
CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN
(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT	Tên tổ chức được TCTD cho vay ngoại tệ	Tên đơn vị đầu mối thu xếp	Đơn vị bảo lãnh	Tổng số tiền cho vay	Tổng số vốn đã rút	Tổng số tiền đã thanh toán	Kế hoạch rút vốn trong thời gian tới	Dư nợ cuối kỳ		Kế hoạch trả nợ
								Tổng số	Trong đó quá hạn	Tháng 12 năm 2009	Quý I năm 2010
1 2 3
	Tổng cộng

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước.

- Số liệu báo cáo đối với các khoản vay đang còn số dư tại thời điểm 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể.

- Đối với các khoản vay đồng tài trợ, đề nghị ghi rõ tên đơn vị đầu mối và số liệu báo cáo đối với phần cho vay của TCTD trong khoản vay đồng tài trợ.

- Ngoại tệ khác được quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá tính toán ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

Lập bảng (Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát (Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

Tiếng Anh (English)

STATE BANK OF VIETNAM -------	SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom – Happiness ---------
No. 9335/NHNN-QLNH Ref: request for making data report	Hanoi, November 27, 2009

To: Credit institutions authorized to engage in foreign exchange activity

With a view to implementing guideline of the Prime Minister on the implementation of management measures of macro policy in coming time, the Governor of the State Bank of Vietnam requests credit institutions which are authorized to engage in foreign exchange activity (CI) to urgently implement some contents as follows:

To make report on balance of foreign currency deposits; foreign currency loan outstanding of Groups, State owned Corporation, including their member enterprises which carry out dependent accounting and independent accounting at CI. The report shall be made according to the Form No. 1 and Form No. 2 attached.

Data to be reported under the above form shall be collected till 30 November 2009 or at the latest time if possible.

CIs shall send report on above mentioned contents to State Bank of Vietnam (Foreign Exchange Control Department)- Address 49 Ly Thai To, Hanoi on 4 December 2009.

The State Bank of Vietnam would like to inform for the knowledge and implementation of Credit Institutions authorized to engage in foreign exchange activity.

...

...

...

(FORM NO. 1)

Name of reporting CI

Address:

Telephone number:

REPORT ON DEPOSIT BALANCE OF CORPORATIONS, ECONOMIC GROUPS AND THEIR SUBSIDIARY/MEMBER ENTERPRISES AT CREDIT INSTITUTIONS
(The balance updated as of 30 November 2009 or the latest time if possible)

Unit: 1,000 USD

Ordinal number

Name of organizations (including subsidiary enterprises)

...

...

...

Balance of deposits in other foreign currency converted into USD

Term deposit

Demand Deposit

Term deposit

Demand deposit

Up to 3 months

Over 3 months

Up to 3 months

Over 3 months

...

...

...

2

...

...

...

3

...

...

...

Total

...

...

...

Note:

- Organizations that are required to make report are Groups, State Owned Corporations and their member enterprises performing dependent and independent accounting, which have deposit balance at CIs

- Other foreign currencies shall be converted into USD at the exchange rate of the reporting date

- For detailed information (if necessary), please contact via the telephone number 043 934 3356 (Foreign Exchange Control Department)

Drawer
(Sign and clearly state full name)

Controller
(Sign and clearly state full name)

..........., .date..........
General Director
(Sign and seal)

...

...

...

(FORM NO. 2)

Name of reporting CI

Address:

Telephone number:

REPORT ON OUTSTANDING LOANS IN FOREIGN CURRENCY BY CI TO CORPORATION, ECONOMIC GROUPS AND MEMBER ENTERPRISES
(the balance updated as of 30 November 2009 or the latest time if possible)

Unit: 1,000 USD

Ordinal number

Name of organizations to which CI provided foreign currency loan

Name of coordinating unit which arranged the loan

...

...

...

Total of loan amount

Total principal already disbursed

Total amount paid

Plan of principal disbursement in coming time

Close loan outstanding

Plan of repayment

Total

of which: overdue

December 2009

...

...

...

1

...

...

...

2

...

...

...

3

...

...

...

Total

...

...

...

Note:

...

...

...

- Data to be reported are loans with balance as of 30 November 2009 or the latest time if possible

- For co-financing loan, please clearly state name of the coordinating unit and data to be reported for loan part of CI in such co-financing loan.

- Other foreign currencies shall be converted into USD at the exchange rate of the reporting date

- For detailed information (if necessary), please contact via the telephone number 043 934 3356 (Foreign Exchange Control Department)

Drawer
(Sign and clearly state full name)

Controller
(Sign and clearly state full name)

..........., .date..........
General Director
(Sign and seal)