Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước Vũng Tàu

• Số hiệu: 32/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
• Ngày ban hành: 09/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 32/NQ-HĐND	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 161/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018: 64.217,656 tỷ đồng

Bao gồm:

a) Thu từ Dầu thô: 19.980,000 tỷ đồng

b) Thu từ Xuất nhập khẩu: 14.900,000 tỷ đồng

c) Thu nội địa: 29.337,656 tỷ đồng

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018: 17.667,145 tỷ đồng

Bao gồm:

a) Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 16.255,394 tỷ đồng

b) Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 348,870 tỷ đồng

c) Thu bán đấu giá đất công: 800,000 tỷ đồng

d) Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang: 262,881 tỷ đồng

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018: 17.667,145 tỷ đồng

Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 8.580,258 tỷ đồng

- Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 756,763 tỷ đồng

- Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 5,930 tỷ đồng

- Chi đầu tư về môi trường: 237,250 tỷ đồng

b) Chi thường xuyên: 8.187,943 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.153,873 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 104,446 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp môi trường: 647,625 tỷ đồng

c) Chi dự phòng tài chính: 349,924 tỷ đồng

d) Chi trả nợ: 549,000 tỷ đồng

4. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2018:

a) Tổng dư nợ đầu kỳ: 1.355,295 tỷ đồng

b) Tổng chi trả nợ gốc: 549,000 tỷ đồng

c) Tổng mức vay trong năm: 0,000 tỷ đồng

d) Tổng dư nợ cuối năm: 806,295 tỷ đồng

(Chi tiết số giao dự toán theo Biểu: 01,02,03,04/DTNS đính kèm).

Điều 2. Về xử lý cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

Để đảm bảo nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2017, thống nhất cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Sử dụng quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để xử lý tạm thời khoản thiếu hụt ngân sách trong trường hợp nguồn thu bán đấu giá tài sản theo kế hoạch năm 2017 không kịp tiến độ. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bán đấu giá huy động đủ nguồn thu theo kế hoạch sẽ hoàn trả quỹ dự trữ tài chính theo quy định.

2. Tiếp tục lập thủ tục trình Bộ Tài chính đề nghị cho tỉnh được tạm ứng thêm vốn ngân quỹ nhà nước nhằm huy động đủ nguồn vốn đầu tư cho 03 dự án sử dụng vốn vay theo kế hoạch, gồm: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; Đường Phước Hòa - Cái Mép; Kênh nội đồng Hồ Sông Ray theo nhu cầu vốn giải ngân trong kế hoạch vay năm 2017 số tiền là 153,0 tỷ đồng.

Điều 3. Về quản lý, sử dụng nguồn thu tiền thuê đất thuộc Dự án Lọc Hóa dầu Long Sơn năm 2017

Thống nhất ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2017 số tiền thuê đất 978,0 tỷ đồng của Công Trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Long Sơn đã nộp ứng trước cho tỉnh đến năm 2017; đồng thời ghi chi tương ứng số tiền đã thanh toán cho 04 dự án:

1. Dự án Đường vào Khu công nghiệp Long Sơn: 184,0 tỷ đồng

2. Dự án Đường vào Khu công nghiệp Long Sơn (nối dài): 107,0 tỷ đồng

3. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn: 187,0 tỷ đồng

4. Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam: 500,0 tỷ đồng.

Điều 4. Về dự toán chi đầu tư từ nguồn thu bán đấu giá tài sản nhà, đất

1. Thống nhất tạm thời chưa bố trí dự toán chi đầu tư năm 2018 từ nguồn thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước còn dôi dư. Trường hợp trong năm 2018 Chính phủ cho phép thực hiện bán đấu giá các cơ sở nhà, đất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung vào dự toán điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm 2018.

2. Thống nhất bố trí dự toán chi đầu tư năm 2018 từ nguồn thu bán đấu giá 15 lô đất công số tiền là 800,0 tỷ đồng (bao gồm 09 lô năm 2017 chuyển sang và 06 lô theo kế hoạch năm 2018 với giá dự kiến là 2.457,5 tỷ đồng) để bố trí chi trả nợ dự toán vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ bản của tỉnh. Số còn lại giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung vào dự toán điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 theo thực tế đấu giá.

Điều 5. Về xử lý hụt thu ngân sách huyện, thành phố năm 2017

Thống nhất bố trí dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018 để hỗ trợ bù hụt thu ngân sách các huyện, thành phố năm 2017 số tiền là 262,9 tỷ đồng. Sau khi khóa sổ ngân sách năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định số thực hụt thu (không kể tiền sử dụng đất) so với dự toán Hội đồng nhân dân giao để xem xét cấp bù cho các huyện, thành phố.

Điều 6. Về xử lý số giảm dự toán thu năm 2018 so với năm 2017 thuộc ngân sách các huyện, thành phố

Thống nhất bố trí dự toán chi bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho ngân sách các huyện, thành phố để hỗ trợ cấp bù số giảm dự toán thu cân đối ngân sách huyện, thành phố được hưởng năm 2018 so với năm 2017 là 342,0 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn lực để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành trong năm 2018, đảm bảo dự toán chi ngân sách năm 2018 không thấp hơn dự toán năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020).

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh

Biểu số 01/DTNS

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước TH năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh DT2018/UTH2017
		Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	NSNN	NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	67,573,033	16,507,872	64,217,656	17,667,145	95.0%	107.0%
I	THU DẦU THÔ	24,200,000		19,980,000		82.6%
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	16,500,000		14,900,000		90.3%
III	THU NỘI ĐỊA	26,873,033	15,051,317	29,337,656	16,255,394	109.2%	108.0%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	3,235,000	1,795,433	3,595,000	2,038,080	111.1%	113.5%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	500,000	325,018	550,000	357,040	110.0%	109.9%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11,285,500	4,687,939	13,124,000	6,047,140	116.3%	129.0%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3,200,000	2,070,248	3,450,000	2,231,400	107.8%	107.8%
5	Lệ phí trước bạ	430,000	430,000	500,000	500,000	116.3%	116.3%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	800	800	0	0	0.0%	0.0%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%	100.0%
8	Thuế thu nhập cá nhân	2,100,000	1,344,000	2,300,000	1,472,000	109.5%	109.5%
9	Thuế bảo vệ môi trường	1,000,000	238,080	1,100,000	261,888	110.0%	110.0%
10	Phí, lệ phí	970,000	165,000	1,390,000	185,000	143.3%	112.1%
11	Tiền sử dụng đất	730,000	730,000	600,000	600,000	82.2%	82.2%
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1,598,000	1,598,000	935,000	935,000	58.5%	58.5%
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	700	700		0	0.0%	0.0%
14	Thu khác ngân sách	381,033	229,909	412,656	252,656	108.3%	109.9%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	65,000	59,190	50,000	44,190	76.9%	74.7%
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	100.0%
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	76,000	76,000	50,000	50,000	65.8%	65.8%
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	1,250,000	1,250,000	1,230,000	1,230,000	98.4%	98.4%
IV/	Thu NSTW bổ sung có mục tiêu		161,212		348,870		216.4%
V/	Thu vay (phát hành trái phiếu CQĐP, vay khác)		631,295		0		0.0%
VI/	Thu bán đấu giá đất và tài sản nhà nước, các lô đất công		664,048		800,000		120.5%
VI I	Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang 2018				262,881

Biểu 02/DTNS

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh DT2018/DT2017		So sánh DT2018/UTH2017
					Tuyệt đối	Tương đối	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	15,312,178	16,507,872	17,667,145	2,354,967	115.4%	1,159,273	107.0%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	14,057,284	15,051,317	16,255,394	2,198,110	115.6%	1,204,077	108.0%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3,238,852	4,961,966	4,141,346	902,494	127.9%	-820,620	83.5%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	10,818,432	10,089,351	12,114,048	1,295,616	112.0%	2,024,697	120.1%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	154,894	161,212	348,870	193,976	225.2%	187,658	216.4%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0		0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	154,894	161,212	348,870	193,976	225.2%	187,658	216.4%
III	Thu vay	500,000	631,295	0	-500,000	0.0%	-631,295	0.0%
IV	Thu bán đấu giá tài sản nhà, đất	600,000	664,048	800,000	200,000	133.3%	135,952	120.5%
V	Thu kết dư ngân sách tỉnh năm 2017 chuyển sang	0	0	262,881	262,881		262,881
B	TỔNG CHI NSĐP	15,312,178	16,418,665	17,667,145	2,354,967	115.4%	1,248,479	107.6%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	15,059,178	16,165,665	17,118,145	2,058,967	113.7%	952,479	105.9%
1	Chi đầu tư phát triển	7,145,604	8,232,794	8,580,258	1,434,654	120.1%	347,464	104.2%
2	Chi thường xuyên	7,555,819	7,715,838	8,187,963	632,144	108.4%	472,124	106.1%
3	Dự phòng ngân sách	357,755	217,033	349,924	-7,831	97.8%	132,891	161.2%
II	Chi trả nợ (gốc)	253,000	253,000	549,000	296,000	217.0%	296,000	217.0%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	253,000	253,000	0	-253,000	0.0%	-253,000	0.0%
2	Từ nguồn ngân sách tập trung	0	0	549,000	549,000		549,000
C	BỘI CHI NSĐP	247,000	378,295	0	-247,000	0.0%	-378,295	0.0%
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	500,000	631,295	0	-500,000	0.0%	-631,295	0.0%
I	Vay để bù đắp bội chi	247,000	378,295	0	-247,000	0.0%	-378,295	0.0%
II	Vay để trả nợ gốc	253,000	253,000	0	-253,000	0.0%	-253,000	0.0%

Biểu 03/DTNS

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	15.312.178	17,667,145	2.354.967	115.4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	15,059,178	17,118,145	2,058,967	113.7%
I	Chi đầu tư phát triển	7,145,604	8,580,258	1,434,654	120.1%
*	Trong đó, chia theo lĩnh vực			0
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	847,761	756,763	-90,998	89.3%
	Chi khoa học và công nghệ	15,030	5,930	-9,100	39.5%
*	Trong đó, chia theo nguồn vốn			0
1	Chi XDCB từ nguồn ngân sách tập trung	4,370,878	5,114,169	743,291	117.0%
	Trong đó:			0
	- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển.	100,000	50,000	-50,000	50.0%
	- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất	150,000	250,000	100,000	166.7%
	- Bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh		20,000	20,000
	- Quỹ cho vay: Chương trình giải quyết việc làm; Chương trình hộ nghèo theo chuẩn tỉnh và hộ vừa thoát nghèo.	139,000	90,000	-49,000	64.7%
	- Kinh phí hoàn ứng dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng - thị trấn Phú mỹ, huyện Tân thành chuyển sang nhà ở xã hội.	121,771	0	-121,771	0.0%
	- Kinh phí hoàn ứng dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 chuyển sang nhà ở xã hội.	26,940	80,450	53,510	298.6%
	- Kinh phí hoàn ứng vốn thanh toán các công trình Hạ tầng xã hội dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu theo đề nghị của Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC)	0	51,988	51,988
	- Chi trả lãi vay	40,263	49,000	8,737	121.7%
	- Chi đầu tư DA Chung cư cao tầng TĐC H20 từ nguồn thu hồi vốn khu TĐC H20		17,656
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	272,832	272,832	0	100.0%
3	Chi hỗ trợ cấp bù giảm thu ngân sách huyện, thành phố năm 2017		262,881
4	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400,000	600,000	200,000	150.0%
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương	154,894	300,376	145,482	193.9%
6	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,100,000	1,230,000	130,000	111.8%
7	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	247,000	0	-247,000	0.0%
7	Chi từ nguồn thu bán đấu giá tài sản	600,000	800,000	200,000	133.3%
II	Chi thường xuyên	7,555,819	8,187,963	632,144	108.4%
	Trong đó:
1	Chi trợ giá theo chính sách	18,579	11,808	-6,771	63.6%
2	Chi sự nghiệp kinh tế	934,840	1,260,555	325,715	134.8%
3	Chi sự nghiệp môi trường	649,376	647,625	-1,751	99.7%
4	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	2,090,311	2,153,873	63,562	103.0%
	Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục	1,948,187	1,953,377	5,189	100.3%
	- Chi đào tạo	142,123	200,496	58,373	141.1%
5	Chi sự nghiệp y tế	607,360	604,097	-3,263	99.5%
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	101,515	105,387	3,871	103.8%
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	74,465	67,116	-7,349	90.1%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	22,696	32,945	10,250	145.2%
9	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	100,160	104,446	4,287	104.3%
10	Chi đảm bảo xã hội	548,887	687,754	138,867	125.3%
11	Chi quản lý hành chính	1,382,181	1,407,532	25,350	101.8%
	Trong đó: - Chi quản lý Nhà nước	1,027,021	1,034,729	7,708	100.8%
	- Chi ngân sách Đảng	223,611	239,439	15,828	107.1%
	- Chi hoạt động Đoàn thể	131,550	133,365	1,815	101.4%
12	Chi an ninh quốc phòng	237,410	260,765	23,355	109.8%
13	Chi khác ngân sách	324,247	330,370	6,123	101.9%
	Trong đó: Chi các nội dung khác	152,500	150,460	-2,040	98.7%
14	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án	286,161	286,161	0	100.0%
15	Chi bổ sung cải cách tiền lương	144,000	191,583	47,583	133.0%
	Trong đó: Bổ sung lương mới cho SN giáo dục	0	157,000	157,000
16	Chi thi đua khen thưởng	33,631	35,947	2,316	106.9%
III	Dự phòng ngân sách	357,755	349,924	-7,831	97.8%
B	CHI TRẢ NỢ (GỐC)	253,000	549,000	296,000	217.0%
1	Vay ngân quỹ nhà nước	200,000	500,000	300,000	250.0%
2	Vay tín dụng ưu đãi	53,000	49,000	-4,000	92.5%

Biểu 04/DTNS

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP THEO PHÂN CẤP	15,051,317	16,255,394	1,204,077
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16,418,665	17,118,145	699,479
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	378,295	0	-378,295
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	4,515,395	4,876,618	361,223
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			0
I	Tổng dư nợ đầu năm	977,000	1,355,295	378,295
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	21.6%	27.8%	6.2%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	500,000	500,000	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài	0	0	0
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	477,000	855,295	378,295
II	Trả nợ gốc vay trong năm	253,000	549,000	296,000
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	253,000	549,000	296,000
	- Trái phiếu chính quyền địa phương			0
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài		0	0
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	253,000	549,000	296,000
2	Nguồn trả nợ	253,000	549,000	296,000
	- Từ nguồn vay	253,000		-253,000
	- Bội thu ngân sách địa phương			0
	- Tăng thu, tiết kiệm chi		549,000	549,000
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
III	Tổng mức vay trong năm	631,295	0	-631,295
1	Theo mục đích vay	631,295	0	-631,295
	- Vay bù đắp bội chi	378,295		-378,295
	- Vay trả nợ gốc	253,000		-253,000
2	Theo nguồn vay	631,295	0	-631,295
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài			0
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	631,295		-631,295
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1,355,295	806,295	-549,000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	30.0%	16.5%	-13.5%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	500,000	500,000	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài			0
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	855,295	306,295	-549,000
D	Trả nợ lãi, phí	38,033	49,000	10,967