Quyết định 2029/QĐ-UBND 2017 công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng

• Số hiệu: 2029/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Văn Yên
• Ngày ban hành: 21/09/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2029/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2143/STC-TCDN ngày 01/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng (Đính kèm Biểu số 01a, 01b, 02).

Điều 2.

1. Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

2. Giao Sở Tài chính thực hiện công khai báo cáo tài chính năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các công ty nhà nước;

Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, TH2.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên

BIỂU 01A:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng		Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận
	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016
PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	355.254	431.019	107.669	86.218	9.627	10.020	6.471	6.254	24.094	29.660	3.412	5.335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	247.234	320.801	12.620	22.231	5.287	6.806	1.382	1.270	2.065	2.442	2.606	2.844
1. Tiền	32.234	25.801	8.620	15.231	826	976	1.382	1.270	2.065	2.442	1.106	2.344
2. Các khoản tương đương tiền	215.000	295.000	4.000	7.000	4.461	5.830					1.500	500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				25.000			3.500	3.584	14.000	19.500		1.500
1. Chứng khoán kinh doanh 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				25.000	-		3.500	3.584	14.000	19.500		1.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	97.733	92.133	73.548	10.387	4.097	2.736	446	260	4.494	4.482	442	581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	76.476	83.966	4.762	3.907	3.982	2.549	57	57	2.445	2.390	87
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.382	191	66.572	5.241	12	132	140		1.588	1.555	326	573
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	14.310	3.260
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn
5. Phải thu ngắn hạn khác	3.564	4.759	2.984	1.843	103	55	248	203	462	506	29	9
6. Tài sản thiếu chờ xử lý
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-43	-771	-605						32
IV. Hàng tồn kho	1.801	2.488	16.832	19.102	239	476	22	1	3.133	3.166	350	407
1. Hàng tồn kho	1.801	2.488	17.002	19.265	239	476	22	1	3.133	3.166	350	407
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-169	-163
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.486	15.598	4.668	9.498	4	2	1.121	1.139	403	70	15	2
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	81	83	33	41			81	141	403	70	15
2. Thuế GTGT được khấu trừ			3.532	8.685	4	2
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	8.405	15.515	1.103	773			1.041	998				2
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	126.918	114.588	591.591	726.198	25.540	28.523	10.918	10.513	49.156	50.419	10.165	10.380
I. Các khoản phải thu dài hạn			1	1
6. Phải thu dài hạn khác			1	1
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	58.078	57.626	335.338	420.664	1.806	1.900	1.218	1.089	19.240	18.035	1.965	1.910
1. Tài sản cố định hữu hình	25.964	27.339	334.692	420.033	1.806	1.900	1.218	1.089	19.240	18.035	1.396	1.354
- Nguyên giá	34.818	37.528	530.461	637.867	4.521	5.019	3.386	3.386	25.719	25.505	4.027	4.316
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.853	-10.189	-195.769	-217.835	-2.714	-3.119	-2.168	-2.296	-6.479	-7.471	-2.631	-2.962
2. Tài sản cố định vô hình	32.114	30.287	646	632							569	556
- Nguyên giá	33.241	32.017	1.078	1.078							647	647
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.127	-1.730	-432	-447							-78	-91
III. Tài sản dở dang dài hạn	377	190	204.960	292.992	23.720	26.534	9.700	9.423	29.916	32.384	7.332	7.893
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn					22.117	25.405	6.538	7.395	29.408	31.761	7.268	7.859
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	377	190	204.960	292.992	1.603	1.129	3.162	2.028	508	623	63	35
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	11.875		46.318	8.294
1. Đầu tư vào công ty con			25.758	5.255
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	10.000		20.567	3.039
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.306
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-430		-7
V. Tài sản dài hạn khác	56.588	56.772	4.973	4.246	14	90					869	577
1. Chi phí trả trước dài hạn	56.588	56.772	4.973	4.246	14	90						51
2. Tài sản dài hạn khác											869	526
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	482.171	545.607	699.260	812.416	35.166	38.543	17.389	16.767	73.251	80.078	13.577	15.715
C. NỢ PHẢI TRẢ	202.171	265.607	269.466	331.371	3.597	2.553	2.683	2.718	11.496	11.909	2.954	2.529
I. Nợ ngắn hạn	192.593	250.069	41.216	69.404	3.423	2.285	678	828	10.323	10.322	2.065	1.953
1. Phải trả người bán ngắn hạn			18.282	41.297	1.595	870		45	1.381	523	576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	0	497	149					534	1.206	131
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	130.302	183.052	34	530	667	479		165	1.056	629	44	28
4. Phải trả người lao động	6.043	6.102	9.053	7.058	839	547	534	483	3.427	4.589	756	857
5. Chi phí phải trả ngắn hạn			1.326	3.021	151	225		22	400	93	225	533
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
7. Phải trả ngắn hạn khác	912	1.226	3.145	2.992	192	15	18	18	325	316	50	54
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			5.962	5.962			150	75	0	0
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	51.435	55.886
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.887	3.803	2.917	8.396	-21	149	-24	20	3.201	2.965	283	481
11. Quỹ bình ổn giá
II. Nợ dài hạn	9.578	15.538	228.250	261.967	174	269	2.005	1.889	1.173	1.586	889	576
1. Phải trả dài hạn khác			359	400			1.962	1.810
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			227.697	260.995							869	526
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	9.578	15.538	194	572	174	269	43	79	1.173	1.586	20	50
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	280.000	280.000	429.794	481.045	31.569	35.990	14.707	14.050	61.755	68.170	10.623	13.185
I. Vốn chủ sở hữu	280.000	280.000	326.898	385.781	27.339	31.550	9.027	12.211	43.081	55.530	9.338	10.888
1. Vốn góp của chủ sở hữu	280.000	280.000	208.119	187.616	3.384	4.026	1.772	1.772	8.618	8.618	1.958	1.958
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết									8.618	8.618
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
3. Vốn khác của chủ sở hữu			544	544	23.151	25.361	6.169	9.221	29.408	40.769	7.268	8.818
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				18
6. Quỹ đầu tư phát triển			307	1.750			274	281	4.857	6.021	112	112
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				665					121	45
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						848
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối					804	1.316	777	902
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước							66
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này					804	1.316	710	902
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB			117.928	195.189			34	34	77	77
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			102.896	95.264	4.230	4.439	5.680	1.839	18.674	12.640	1.285	2.297
1. Nguồn kinh phí			1.183	680	2.868	3.385	5.008	1.213	18.413	12.416	565	1.748
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			101.714	94.584	1.363	1.054	672	626	261	224	720	550
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	482.171	545.607	699.260	812.416	35.166	38.543	17.389	16.767	73.251	80.078	13.577	15.715
PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.533.044	1.770.809	160.199	170.746			3.794	5.996	38.088	38.327	3.398	4.417
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	199.829	230.866
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.333.215	1.539.943	160.199	170.746	11.836	11.086	3.794	5.996	38.088	38.327	3.398	4.417
4. Giá vốn hàng bán	1.147.578	1.323.056	135.396	139.301	7.946	7.500	2.413	4.419	22.930	23.406	2.466	2.597
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.637	216.887	24.803	31.445	3.891	3.586	1.381	1.577	15.159	14.921	932	1.820
6. Doanh thu hoạt động tài chính	15.482	19.811	1.504	9.156	202	193	121	331	597	579	76	106
7. Chi phí tài chính	27	-430	2.443	9.482
Trong đó: Chi phí lãi vay	27		2.428	9.482
8. Chi phí bán hàng			3.950	4.481					42	97	34	28
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.906	38.543	16.064	16.212	1.150	874	602	749	3.067	3.805	634	939
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	168.186	198.585	3.851	10.427	2.943	2.905	900	1.160	12.647	11.598	341	958
11. Thu nhập khác	140	204	1.371	6.349	21	50	49	0	0	946	12	13
12. Chi phí khác	288	285	856	4.552	24	0	57	8	48	343
13. Lợi nhuận khác	-148	-81	515	1.797	-4	50	-9	-8	-48	603	12	13
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	168.038	198.504	4.365	12.223	2.939	2.955	892	1.152	12.599	12.201	353	971
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	36.001	38.292	834	2.462	592	591	181	232	2.624	2.329	71	194
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	132.037	160.212	3.531	9.761	2.347	2.364	710	920	9.975	9.872	282	777

BIỂU 01B:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai		Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh		TỔNG CỘNG
	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016
PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	33.694	38.697	15.037	12.458	3.968	6.239	2.455	3.004	561.681	628.904
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.730	27.289	3.321	4.345	2.538	4.207	1.294	1.396	298.077	393.630
1. Tiền	230	1.289	3.321	4.345	138	57	1.294	1.396	51.216	55.150
2. Các khoản tương đương tiền	19.500	26.000			2.400	4.150			246.861	338.480
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	7.000							27.500	56.584
1. Chứng khoán kinh doanh									3.500	3.584
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.000	7.000							24.000	53.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.796	2.910	5.385	5.040	1.363	2.009	1.135	1.608	190.439	122.147
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.064	2.097	278	234	1.148	924	393	1.155	90.691	97.280
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.180	1.054	2.734	2.333	24	792	607	362	76.564	12.233
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									14.310	3.260
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn			2.358	2.457					2.358	2.457
5. Phải thu ngắn hạn khác	473	480	15	15	192	293	135	91	8.206	8.254
6. Tài sản thiếu chờ xử lý										32
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-921	-721							-1.691	-1.369
IV. Hàng tồn kho	2.169	1.498	279	279	9	13			24.833	27.430
1. Hàng tồn kho	2.169	1.498	279	279	9	13			25.002	27.594
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho									-169	-163
V. Tài sản ngắn hạn khác			6.051	2.794	57	10	26		20.832	29.113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn					9	10			622	344
2. Thuế GTGT được khấu trừ									3.536	8.687
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			6.051	2.794	48		26		16.675	20.082
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	27.919	28.860	12.043	12.258	6,320	7.320	13.106	11.988	873.676	1.001.045
I. Các khoản phải thu dài hạn	283	255					212	206	496	463
6. Phải thu dài hạn khác	283	255					405	399	689	656
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi							-193	-193	-193	-193
II. Tài sản cố định	1.116	1.366	1.756	1.990	712	492	641	417	421.871	505.489
1. Tài sản cố định hữu hình	1.116	1.366	1.756	1.990	712	492	641	417	388.542	474.015
- Nguyên giá	4.565	5.102	3.476	3.976	2.335	2.335	3.028	3.028	616.336	728.063
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3.449	-3.736	-1.721	-1.986	-1.623	-1.843	-2.387	-2.611	-227.794	-254.048
2. Tài sản cố định vô hình									33.329	31.474
- Nguyên giá									34.966	33.742
- Giá trị hao mòn lũy kế									-1.637	-2.267
III. Tài sản dở dang dài hạn	26.433	27.191			4.816	6.317	12.238	11.349	319.492	414.275
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	26.433	27.190			2.887	5.922	12.238	11.349	106 890	116.881
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1			1.929	396			212 602	297.393
IV. Đầu tư tài chính dài hạn			4.050	4.050					62.244	12.344
1. Đầu tư vào công ty con									25.758	5.255
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			4.050	4.050					34.617	7.089
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác									2.306
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn									-437
V. Tài sản dài hạn khác	86	47	6.237	6.218	792	511	15	15	69.574	68.475
1. Chi phí trả trước dài hạn	86	47			792	511	15	15	62.468	61.731
2. Tài sản dài hạn khác			6.237	6.218					7.106	6.744
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	61.613	67.557	27.080	24.716	10.288	13.559	15.561	14.992	1.435.357	1.629.950
C. NỢ PHẢI TRẢ	5.819	6.148	7.709	4.639	298	1.133	3.188	1.740	509.382	630.348
I. Nợ ngắn hạn	5.022	5.078	7.577	4.527	239	1.072	2.949	1.504	266.086	347.042
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.390	574	1.089	1.029		27	1.169	255	25.481	44.620
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	46	33	5.186	2.313		848		13	6.408	4.562
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	715	1.469	160	16	3	103	152	21	133.133	186.493
4. Phải trả người lao động	7.937	2.204	90	79		117	522	240	23.202	22.275
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	74	27	214	265	32	191	194	194	2.617	4.572
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							3	3	3	3
7. Phải trả ngắn hạn khác	100	60	766	440	418	1	351	366	6.277	5.488
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									6.112	6.037
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn									51.435	55.886
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	759	711			-215	-215	558	411	11.344	16.720
11. Quỹ bình ổn giá			73	386					73	386
II. Nợ dài hạn	798	1.070	132	112	59	61	238	236	243.296	283.306
1. Phải trả dài hạn khác			132	85			8	8	2.461	2.303
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	283	255			59	59	212	206	229.119	262.041
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	515	815		27		2	19	22	11.716	18.961
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	55.793	61.408	19.370	20.077	9.991	12.426	12.373	13.252	925.975	999.602
I. Vốn chủ sở hữu	47.908	55.314	13.869	13.466	7.245	7.298	7.788	7.762	772.492	859.800
1. Vốn góp của chủ sở hữu	13.142	13.142	6.005	6.005	2.080	2.080	2.351	2.351	527.431	507.569
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết									8.618	8.618
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			5.786	5.662					5.786	5.662
3. Vốn khác của chủ sở hữu	26.433	30.486			4.859	4.859	4.769	4.769	102.601	124.826
4. Cổ phiếu quỹ			1.330	1.330					1.330	1.330
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			512	407					512	424
6. Quỹ đầu tư phát triển	2.893	3.825			231	231	559	559	9.234	12.778
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp									121	710
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			226	54					226	901
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.439	7.860	9	9	-39	15	100	74	7.089	10.175
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước					-56	-39			10	-39
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	5.439	7.860			17	54	100	74	7.070	10.205
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB					113	113	9	9	118.162	195.423
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	7.885	6.095	5.501	6.611	2.746	5.128	4.585	5.490	153.483	139.802
1. Nguồn kinh phí	7.885	5.631	5.430	6.073	2.313	4.792	3.713	4.687	47.377	40.625
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		464	71	538	433	335	872	803	106.107	99.177
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	61.613	67.557	27.080	24.716	10.288	13.559	15.561	14.992	1.435.357	1.629.950
PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.395	30.168	1.388	3.741	1.166	3.675	3.189	2.087	1.766.662	2.029.967
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									199.829	230.866
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.395	30.168	1.388	3.741	1.166	3.675	3.189	2.087	1.578.670	1.810.187
4. Giá vốn hàng bán	13.584	18.178	1.357	3.706	780	2.998	2.853	1.877	1.337.302	1.527.039
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.811	11.990	31	36	386	678	336	210	241.367	283.148
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.435	1.558	36	26	90	115	6	6	19.550	31.882
7. Chi phí tài chính	2								2.472	9.052
Trong đó: Chi phí lãi vay	2								2.457	9.482
8. Chi phí bán hàng			293						4.318	4.606
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.968	3.730			456	721	75	214	57.923	65.786
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.275	9.817	-226	62	20	72	267	2	196.204	235.586
11. Thu nhập khác	3	130	1.042	5	24		452	99	3.113	7.797
12. Chi phí khác	83	47	8		27	0	294	7	1.685	5.243
13. Lợi nhuận khác	-80	84	1.033	5	-3	0	158	92	1.428	2.553
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.195	9.901	808	67	17	72	426	94	197.631	238.139
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.621	2.040	162	13		18	114	20	42.199	46.193
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.575	7.860	646	54	17	54	312	74	155.432	191.947

BIỂU 02:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt		Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc		Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc		Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý Đường bộ II Lâm Đồng		Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng		TỔNG CỘNG
	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016
PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	51.835	63.676	25.688	25.003	4.683	6.654	13.739	14.937	123.235	223.673	219.180	333.943
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.811	37.484	1.075	896	562	1.166	1.752	6.805	61.245	55.152	101.445	101.503
1. Tiền	857	1.784	1.075	896	562	1.166	1.752	6.805	3.745	55.152	7.990	65.803
2. Các khoản tương đương tiền	35.955	35.700							57.500		93.455	35.700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	205	20.000					3.000		55.700	129.223	58.905	149.223
1. Chứng khoán kinh doanh										140.554		140.554
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh										-13.540		-13.540
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	205	20.000					3.000		55.700	2.210	58.905	22.210
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12.544	5.408	23.066	20.995	2.589	3.062	7.147	7.747	5.358	29.542	50.704	66.754
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11.208	3.970	5.945	10.260	1.771	1.819	6.914	6.871	1.755	2.785	27.592	25.705
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.015	1.709	14.530	8.492	111	91		14	280	22.602	15.936	32.907
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn									1.500	2.100	1.500	2.100
4. Phải thu ngắn hạn khác	657	729	2.591	2.242	752	1.203	234	862	1.823	2.055	6.057	7.091
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-337	-999			-45	-51					-381	-1.050
IV. Hàng tồn kho	2.204	784	1.537	2.977	1.502	2.426	1.277	121	784	947	7.304	7.256
1. Hàng tồn kho	2.204	784	1.537	2.977	1.502	2.426	1.277	121	784	947	7.304	7.256
V. Tài sản ngắn hạn khác	70		10	135	31		563	263	148	8.809	822	9.207
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	70		10	19	31		540	261	109	4.167	760	4.447
2. Thuế GTGT được khấu trừ									40		40
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước				116			22	2		4.642	22	4.760
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	31.427	32.281	14.487	12.117	31.825	297402	1.423	1.211	136.268	329.625	215.429	404.637
I. Các khoản phải thu dài hạn			85	-488					2.118	1.702	2.204	1.215
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									2.118	1.702	2.118	1.702
2. Phải thu dài hạn khác			157	181							157	181
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi			-72	-669							-72	-669
II. Tài sản cố định	22.384	26.306	10.380	9.999	29.409	27.061	1.423	1.211	28.786	40.456	92.382	105.033
1. Tài sản cố định hữu hình	22.384	26.217	10.328	9.947	28.780	26.455	1.423	1.211	28.786	40.456	91.701	104.286
- Nguyên giá	37.363	44.797	16.471	17.462	51.124	51.553	6.034	6.034	55.863	74.693	166.854	194.540
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14.979	-18.580	-6.143	-7.516	-22.344	-25.098	-4.611	-4.823	-27.077	-34.237	-75.153	-90.254
2. Tài sản cố định vô hình		89	52	52	629	606					681	747
- Nguyên giá		102	52	52	755	755			96	96	903	1.005
- Giá trị hao mòn lũy kế		-13			-126	-149			-96	-96	-222	-258
III. Tài sản dở dang dài hạn	3.023	442			286	74			7.961	8.777	11.270	9.293
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.023	442			286	74			7.961	8.777	11.270	9.293
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	1.388	998			300	300			74.478	261.997	76.166	263.295
1. Đầu tư vào công ty con									66.228	256.228	66.228	256.228
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	1.388	1.388									1.388	1.388
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					300	300			8.250	8.250	8.550	8.550
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-390								-2.481		-2.871
V. Tài sản dài hạn khác	4.631	4.536	4.022	2.606	1.830	1.966			22.925	16.692	33.408	25.801
1. Chi phí trả trước dài hạn	4.631	3.732	4.022	2.606	1.830	1.922			22.925	16.692	33.408	24.952
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại		804				44						849
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83.261	95.957	40.175	37.120	36.508	36.056	15.161	16.148	259.503	553.298	434.609	738.580
C. NỢ PHẢI TRẢ	22.938	25.502	23.287	19.450	6.225	3.995	5.602	6.589	93.231	64.581	151.283	120.117
I. Nợ ngắn hạn	22.148	24.394	19.687	19.450	6.225	3.995	5.569	6.539	81.045	32.951	134.674	87.329
1. Phải trả người bán ngắn hạn	2.980	1.239	3.113	4.161		354	2.341	2.856	1.583	3.054	10.017	11.663
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	65	3.884	281	408	1.109	774		1	68	47	1.524	5.114
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.017	5.992	612	1.395	1.046	714	331	1.231	3.990	1.835	9.996	11.168
4. Phải trả người lao động	10.053	9.080	3.162	3.280	1.581	1.407	1.551	1.993	4.019	5.918	20.366	21.677
5. Chi phí phải trả ngắn hạn			72	441	92	239			954	1.276	1.118	1.957
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	458	119									458	119
8. Phải trả ngắn hạn khác	656	1.530	10.964	9.183	1.674	180	311	334	20.375	20.764	33.980	31.991
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			1.500	600	500		1.000		50.000		53.000	600
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		8							57	57	57	65
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.919	2.542	-17	-17	222	326	34	124			4.158	2.975
II. Nợ dài hạn	789	1.108	3.600				33	50	12.186	31.630	16.609	32.789
1. Phải trả người bán dài hạn									315	337	315	337
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	148	118									148	118
3. Phải trả dài hạn khác	20	368									20	368
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			3.600						11.708	31.130	15.308	31.130
5. Dự phòng phải trả dài hạn									163	163	163	163
6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	622	622					33	50			655	672
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	60.324	70.455	16.888	17.670	30.283	32.061	9.559	9.559	166.271	488.717	283.326	618.462
I. Vốn chủ Sở hữu	60.451	70.441	11.969	14.362	30.283	32.061	9.559	9.559	166.271	488.717	278.534	615.141
1. Vốn góp của chủ sở hữu	56.143	56.143	14.682	15.582	27.000	27.000	7.418	7.418	127.387	352.354	232.631	458.498
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			14.682	15.582	27.000	27.000				352.354	41.682	394.937
2. Thặng dư vốn cổ phần										74.038		74.038
3. Vốn khác của chủ sở hữu						1.578	1.360	1.360			1.360	2.939
4. Quỹ đầu tư phát triển		646			1.472	1.638	357	677			1.830	2.961
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							320				320
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.308	13.652	-2.713	-1.220	1.811	1.845			38.884	62.324	42.290	76.601
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	4.308		-4.061	-2.713	35	141				38.884	282	36.312
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		13.652	1.347	1.493	1.776	1. 704			38.884	23.440	42.008	40.289
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB							104	104			104	104
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-127	14	4.919	3.307							4.791	3.321
1. Nguồn kinh phí	-141		90	90							-51	90
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	14	14	4.829	3.217							4.842	3.231
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83.261	95.957	40.175	37.120	36.508	36.056	15.161	16.148	259.503	553.298	434.609	738.580
PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.675	105.538	34.931	44.237	22.945	23.883	13.037	13.514	122.601	147.308	239.188	334.480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	456	368									457	368
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.219	105.170	34.931	44.237	22.944	23.883	13.037	13.514	122.601	147.308	238.731	334.113
4. Giá vốn hàng bán	35.084	76.560	28.051	35.284	13.597	14.422	9.957	9.986	75.946	85.271	162.635	221.522
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.134	28.610	6.879	8.953	9.348	9.461	3.080	3.528	46.655	62.038	76.096	112.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	688	2.410	6	7	23	22	56	112	3.694	5.024	4.466	7.575
7. Chi phí tài chính		390	285	133	100	5			785	17.781	1.170	18.310
- Trong đó: Chi phí lãi vay			285	133	100	5			785	1.730	1.170	1.868
8. Chi phí bán hàng				5	4.378	4.662			807	815	5.185	5.482
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.706	14.621	5.700	6.255	2.208	2.665	2.484	3.004	13.919	10.796	30.017	37.342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.116	16.009	900	2.567	2.685	2.151	651	636	34.838	37.669	44.190	59.032
11. Thu nhập khác	416	1.199	143	32	5	30		0	19	0	583	1.262
12. Chi phí khác		214	93	838	326	41	91	70	15	265	526	1.428
13. Lợi nhuận khác	416	985	50	-805	-321	-11	-91	-70	4	-265	57	-166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.532	16.994	949	1.762	2.365	2.140	560	566	34.842	37.404	44.248	58.866
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.224	4.146			588	481	109	124	7.894	7.185	9.815	11.935
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-804				-44						-849
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.308	13.652	949	1.762	1.776	1.704	451	443	26.947	30.219	34.433	47.779