NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 10/2017/TT-NHNN
|
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017
|
THÔNG TƯ
HƯỚNG
DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số
47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH13 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP
ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản
lý ngoại hối;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối
đối với hoạt động kinh doanh casino.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại
hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng
áp dụng
1. Doanh nghiệp kinh doanh casino
(sau đây gọi là doanh nghiệp).
2. Cá nhân được phép chơi các loại
hình trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi),
bao gồm:
a) Người nước ngoài, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (sau đây gọi
là người chơi nước ngoài);
b) Người Việt Nam được phép chơi tại
Điểm kinh doanh casino thực hiện thí điểm theo quy định tại
khoản 3 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01
năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi Việt
Nam).
3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam
(sau đây gọi là ngân hàng được phép).
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan
đến hoạt động kinh doanh casino.
Chương
II
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
Điều 3. Quy đổi mệnh giá đồng
tiền quy ước
1. Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt
Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi.
2. Tỷ giá quy đổi từ đồng Việt Nam hoặc
các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại căn cứ theo tỷ giá mua của
ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên
dùng ngoại tệ vào ngày giao dịch. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày
lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch
liền trước đó.
Điều 4. Phạm vi
thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản
2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp
Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối
khác (sau đây gọi là Giấy phép) theo mẫu tại Phụ lục số 02
đính kèm Thông tư này đối với doanh nghiệp trong phạm vi dưới đây:
a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc đổi
đồng tiền quy ước;
b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò
chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người
chơi nước ngoài;
c) Thu ngoại tệ chuyển khoản theo quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này;
d) Chi ngoại tệ tiền mặt để trả thưởng
cho người chơi nước ngoài trúng thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi
nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước;
đ) Chi ngoại tệ chuyển khoản theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này;
e) Các hoạt động ngoại hối khác gồm:
mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; ngoại tệ tiền
mặt tồn quỹ; xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi
lại đồng tiền quy ước của người chơi.
2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt
động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có
chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa
Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Đối với
các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới trước ngày
Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản chấp thuận đã được
cấp.
Điều 5. Tài khoản
chuyên dùng ngoại tệ
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản
2 Điều này, doanh nghiệp được phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối
khác phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh
casino. Doanh nghiệp chỉ được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng
loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản chuyên dùng
ngoại tệ theo quy định sau:
a) Thu:
(i) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản
trong trường hợp ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp
vượt hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;
(ii) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở
nước ngoài của người chơi nước ngoài chuyển vào để đổi đồng tiền quy ước;
(iii) Thu chuyển khoản từ tài khoản
thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại
ngân hàng được phép ở Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước;
(iv) Thu chuyển khoản từ tài khoản
thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Chi:
(i) Chi chuyển khoản vào tài khoản
thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại
ngân hàng được phép ở Việt Nam để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng
thưởng, trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc
không chơi hết số tiền khi người chơi sử dụng thẻ ngân hàng để mua đồng tiền
quy ước. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số
ngoại tệ trúng thưởng;
(ii) Chi chuyển khoản vào tài khoản ở
nước ngoài của người chơi nước ngoài để trả thưởng hoặc trả
lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc
sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng
ngoại tệ của doanh nghiệp, số ngoại tệ chuyển lại không vượt
quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để
đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;
(iii) Chi rút tiền mặt để duy trì lượng
ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;
(iv) Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng
được phép;
(v) Chi chuyển sang tài khoản thanh
toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Đối với các doanh nghiệp được Ngân
hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới, ngoài
tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, doanh nghiệp được mở 01 (một) tài khoản chuyên
dùng bằng đồng tiền của nước có chung biên giới để phục vụ hoạt động kinh doanh
casino theo phạm vi thu, chi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Doanh nghiệp được điều chuyển ngoại
tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở
tại ngân hàng được phép và ngược lại để phục vụ hoạt động kinh doanh casino.
4. Trường hợp thay đổi ngân hàng được
phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài khoản
chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33
Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh
doanh casino, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi được
điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên
dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Thông tư này.
Điều 6. Ngoại tệ
tiền mặt tồn quỹ
1. Căn cứ vào tình hình hoạt động
kinh doanh casino, doanh nghiệp xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng
ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả
lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp
không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với
ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ về mức
ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ.
2. Mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ được
xác định tại khoản 1 Điều này phải được ghi tại Giấy phép.
3. Vào ngày làm việc tiếp theo kể từ
ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn
quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại
ngân hàng được phép.
4. Đối với doanh nghiệp đã được Ngân
hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động
kinh doanh casino không thực hiện chuyển đổi Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ về kinh doanh casino, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về mức ngoại
tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.
Điều 7. Thanh
toán bằng thẻ ngân hàng
1. Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ
ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại
Điểm kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt
Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.
2. Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong
hoạt động kinh doanh casino do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ
sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán,
phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.
Điều 8. Nhận và sử
dụng tiền trả thưởng của người chơi
1. Người chơi nước ngoài được nhận tiền
trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam.
a) Trường hợp người chơi nước ngoài
nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:
(i) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng
được phép hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam;
(ii) Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt
trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;
(iii) Được ngân hàng được phép xác nhận
để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo
quy định tại Điều 9 Thông tư này;
(iv) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả
thưởng vào tài khoản thanh toán bằng
ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;
b) Trường hợp người chơi nước ngoài
nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển
khoản:
(i) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang
tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước
ngoài mở tại ngân hàng được phép;
(ii) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển
từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người
chơi nước ngoài mở tại nước ngoài;
c) Trường hợp người chơi nước ngoài
nhận tiền trả thưởng bằng đồng Việt Nam:
(i) Được nộp đồng Việt Nam tiền mặt
vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người chơi
nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp nhận tiền trả thưởng bằng tiền mặt);
(ii) Số đồng Việt Nam trả thưởng được
chuyển từ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng
đồng Việt Nam của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp
nhận tiền trả thưởng bằng chuyển khoản);
d) Người chơi nước ngoài có thể ủy
quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch
nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra
nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. Việc ủy quyền giữa các bên thực hiện
bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
2. Người chơi Việt Nam được nhận tiền
trả thưởng bằng đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
Điều 9. Xác nhận
trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước, xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt
ra nước ngoài
1. Doanh nghiệp thực hiện xác nhận
trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền
quy ước cho người chơi nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số
05 đính kèm Thông tư này.
2. Ngân hàng được phép thực hiện xác
nhận về số ngoại tệ tiền mặt mang ra nước ngoài của người chơi nước ngoài theo
mẫu tại Phụ lục số 06 đính kèm Thông
tư này trên cơ sở giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng,
đổi đồng tiền quy ước do người chơi
nước ngoài hoặc doanh nghiệp (trong trường hợp được người chơi nước ngoài ủy
quyền) xuất trình.
3. Giấy xác nhận trúng thưởng, trả
thưởng, đổi đồng tiền quy ước, Giấy xác nhận mang ngoại tệ
tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị trong thời hạn 30
(ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
Điều 10. Thời hạn
hiệu lực của Giấy phép chuyển đổi
Thời hạn của Giấy phép chuyển đổi
theo quy định tại Điều 35 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino tối đa bằng thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh, thời hạn của Giấy phép chuyển đổi tối đa không quá 20 năm kể từ ngày Giấy phép chuyển đổi
có hiệu lực thi hành.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA
CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
Điều 11. Trách
nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
1. Triển khai thực hiện, hướng dẫn
ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định
tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Có ý kiến đánh giá đối với thành
phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ
và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định tại
Điều 32, Điều 33 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01
năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thu,
chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh
nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy
phép (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) hoặc phối hợp với Cục
Thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi
ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp
trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép (nơi
có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng).
4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động
kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Trách
nhiệm của ngân hàng được phép
1. Kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ,
chứng từ do người chơi nước ngoài, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước
ngoài của người chơi nước ngoài.
2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên
quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định
của pháp luật có liên quan.
3. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện
có, ngân hàng được phép đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tiền mặt
của doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ đã thỏa thuận quy định tại Điều 6
Thông tư này.
4. Khi phát hiện các hành vi vi phạm
các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời
báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh
nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino để có biện pháp xử lý.
5. Chấp hành đúng các quy định tại
Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 13. Trách
nhiệm của doanh nghiệp
1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ
giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ với đồng
tiền quy ước.
2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng,
trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài, cung cấp giấy tờ,
chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của
số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền
quy ước do người chơi nước ngoài không chơi hết.
3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ
cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài
khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.
4. Được mua ngoại tệ để phục vụ hoạt
động kinh doanh casino theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Thông tư này trên cơ sở xuất
trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.
5. Thực hiện chế độ hạch toán kế
toán, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.
6. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm
soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino,
trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình
thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng
tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
các bộ phận, cá nhân có liên quan.
7. Trường hợp đề nghị cấp, cấp lại,
điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi Giấy phép, doanh nghiệp thực hiện theo trình tự
quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 35 Nghị định số
03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và
các mẫu đơn tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục số
08 đính kèm Thông tư này.
8. Chấp hành đúng các quy định tại Giấy
phép, các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về
phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.
9. Hàng quý, trước ngày 20 (hai mươi)
tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại
hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh
nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động
ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 07 đính kèm Thông tư này.
10. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi
theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino báo cáo về tình hình thực
hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động
kinh doanh casino kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp
thuận đến thời điểm chuyển đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 đính kèm Thông tư này.
11. Trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi
Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino phải báo cáo Ngân
hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,
thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tài khoản
chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
Điều 14. Trách
nhiệm của người chơi
Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành
nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên
quan.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Điều
khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị
liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân
hàng được phép, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu
trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.
|
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng
|
Phụ
lục số 01
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:……..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI
TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối
với hoạt động kinh doanh casino)
Kính
gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN
ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý
ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino;
(Tên doanh nghiệp) đề nghị Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác
theo các nội dung sau:
I. Thông tin chung về doanh nghiệp:
1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................
4. Số điện thoại/Email liên hệ Fax:....................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số ... ngày ...
6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số ... ngày
II. Nội dung xin cấp Giấy phép
thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:
1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các
hoạt động ngoại hối khác:
Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi
ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số
.../2017/TT-NHNN)
2. Ngân hàng mở tài
khoản chuyên dùng ngoại tệ:
3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu
trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn,
các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số
.../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.
|
NGƯỜI
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Phụ lục số 02
NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…/GP-NHNN
|
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
|
GIẤY PHÉP
THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối với hoạt động kinh doanh casino)
Cấp
lại, điều chỉnh, gia hạn lần thứ: ...ngày...tháng...năm (nếu có)
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
Căn cứ Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày
17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN
ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý
ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino;
Xét đề nghị của ... (tên doanh nghiệp)...,
QUYẾT
ĐỊNH
Điều 1:
1. Cho phép………. (tên
doanh nghiệp)…………….,
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:.............................................
Fax:..............................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số.... ngày...
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có) được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động
ngoại hối khác theo các nội dung sau:
……………..
2. Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài
khoản chuyên dùng:
3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:
Điều 2:
1. (Tên doanh
nghiệp) ... chỉ được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 1 nêu trên.
2. (Tên doanh nghiệp) ... có trách
nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người
chơi làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang,
chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản.
3. Hàng quý, trước ngày 20 tháng đầu
quý sau, (tên doanh nghiệp)... phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
về tình hình thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác trong quý.
Điều 3:
1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các
hoạt động ngoại hối khác có thời hạn đến ... và thay thế
Giấy phép số ... ngày ... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (nếu có).
Việc cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy
phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của
Chính phủ về kinh doanh casino;
2. (Tên doanh nghiệp)... phải thực hiện
theo đúng quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật
có liên quan.
Điều 4:
1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các
hoạt động ngoại hối khác có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các
hoạt động ngoại hối khác được lập thành 06 (sáu) bản chính: (01) một bản cấp
cho (tên doanh nghiệp)...; (01) một bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
(thành phố) nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh; (04) bốn
bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLNH3 (03).
|
THỐNG ĐỐC
|
Phụ
lục số 03
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:……..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối
với hoạt động kinh doanh casino)
Kính
gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
Tên doanh nghiệp:............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:.............................................
Fax:..............................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số...ngày...
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số ... ngày...
Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt
động ngoại hối khác số ... ngày...
(Tên doanh nghiệp) ... đề nghị Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ
và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:
1. Nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt
và các hoạt động ngoại hối khác tại Giấy phép đã được cấp:
a)
b)
……….
2. Nội dung xin cấp lại/điều chỉnh/gia
hạn Giấy phép:.........................................
3. Lý do xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn
Giấy phép: .............................................
(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu
trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong
đơn và các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định tại
Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan
|
NGƯỜI
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Phụ lục số 04
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:……..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN
CHUYÊN DÙNG
Kính
gửi:
|
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ
Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
|
Tên doanh nghiệp:............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:..........................................
Số Fax:...........................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số....ngày....
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có)
Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt
động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...
(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo
tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh
casino như sau:
1. Tài khoản chuyên dùng cũ mở tại
ngân hàng ... theo quy định tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại
hối khác số...: Đã đóng.
2. Tài khoản chuyên dùng mới mở tại
ngân hàng... theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số...: Đã mở.
3. Số dư ngoại tệ từ tài khoản chuyên
dùng cũ chuyển sang tài khoản chuyên dùng mới:
|
NGƯỜI
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Phụ lục số 05
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG
BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
Tên doanh nghiệp:............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:..........................................
Số Fax:...........................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số....ngày....
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có)
Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt
động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...
(Tên doanh nghiệp)... xác nhận về số
ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người
chơi như sau:
1. Thông tin về người chơi, số tiền
trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:
- Họ tên:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Hộ chiếu số:
Ngày cấp
Nơi cấp
- Số tiền trúng thưởng chưa khấu trừ
thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):
- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền
mặt/chuyển khoản đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):
- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước
không chơi hết bằng tiền mặt/chuyển khoản:
- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi
đồng tiền quy ước:
2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng
được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước
ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số...
|
NGƯỜI
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Phụ lục số 06
TÊN
TỔ CHỨC TÍN DỤNG
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT
RA NƯỚC NGOÀI
- Căn cứ Thông tư số... /2017/TT-NHNN
ngày... tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại
hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng,
trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước số... ngày... của
doanh nghiệp
Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ
tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ....
Quốc tịch:....................................
Hộ chiếu số:.................................
cấp ngày...................... tại.........................
- Số tiền bằng số:............................................................................................
- Số tiền bằng chữ:..........................................................................................
- Nguồn gốc ngoại tệ:.......................................................................................
Giấy xác nhận này chỉ có giá trị
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
Ông/Bà……….. phải
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc
mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.
Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.
|
TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM
ĐỐC
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
|
Phụ
lục số 07
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI
NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối
với hoạt động kinh doanh casino)
Quý...Năm...
Kính
gửi:
|
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ
Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
|
Tên doanh nghiệp:............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:...........................................
Số Fax:...........................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số....ngày....
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có)
Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt
động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...
(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo
tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác
trong Quý... Năm... như sau:
Đơn vị:
USD
Chỉ
tiêu
|
Số
tiền
|
A. Tiền mặt:
I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền
mặt (1)
II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt
trung bình trong Quý (2)
III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu
kỳ
IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt
trong kỳ:
1. Thu từ hoạt động kinh doanh
casino
2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản
chuyên dùng ngoại tệ
V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt
trong kỳ:
1. Chi trả thưởng
2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng
ngoại tệ
3. Chi đổi lại đồng tiền quy ước
chơi không hết
4. Bán ngoại tệ
tiền mặt cho ngân hàng được phép
VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối
kỳ
B. Tài khoản:
I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu
kỳ
II. Tổng thu trong kỳ:
1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt
từ hoạt động kinh doanh casino vào tài khoản
2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở
nước ngoài của người chơi
3. Thu chuyển khoản từ tài khoản
thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam
4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng
ngoại tệ của doanh nghiệp
III. Tổng chi trong kỳ:
1. Chi trả thưởng, chi trả lại ngoại
tệ trong trường hợp người chơi không chơi hết
2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt
3. Chi bán cho ngân hàng được phép
4. Chi chuyển sang tài khoản thanh
toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp
IV. Số dư cuối kỳ
|
|
LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
|
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Ghi chú:
- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép
- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ
bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày trong
Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.
Phụ lục số 08
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU,
CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối
với hoạt động kinh doanh casino)
Kính
gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày
16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN
ngày... tháng...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại
hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
(Tên doanh nghiệp)... đề nghị Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ
và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:
I. Thông tin chung về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................
4. Số điện thoại:.......................................
Số Fax:...........................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết
định chủ trương đầu tư số....ngày....
6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có)
7. Văn bản chấp thuận hoạt động thu
chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số....
ngày...
II. Các nội dung thu, chi ngoại tệ
tiền mặt tại văn bản chấp thuận đã được cấp
1.
2.
…………..
III. Nội dung xin cấp Giấy phép
thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:
1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các
hoạt động ngoại hối khác:
Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi
ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số..../2017/TT-NHNN)
2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng
ngoại tệ:
3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:
(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu
trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số
.../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.
|
NGƯỜI
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|
Phụ lục số 09
TÊN
DOANH NGHIỆP
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số:…..
|
…………, ngày … tháng … năm …
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI
NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI
Từ
năm...đến năm...
(Đối
với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi Giấy phép)
Kính
gửi:
|
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ
Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
|
Tên doanh nghiệp:............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................
Số điện thoại:...........................................
Số Fax:...........................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số....ngày....
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino số.... ngày.... (nếu có)
Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi
ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số....
ngày...
1. Tình hình thực hiện hoạt động thu,
chi ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino từ năm...đến năm...(thời
điểm đề nghị chuyển đổi) của (tên doanh nghiệp)... như sau:
Chỉ
tiêu
|
Số
tiền
|
A. Năm thứ nhất:
I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ (Quý
1 của năm báo cáo)
II. Tổng thu
III. Tổng chi
IV. Tồn quỹ cuối kỳ (Quý IV của
năm báo cáo)
|
|
B. Năm thứ hai
I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ
II. Tổng thu
III. Tổng chi
IV. Tồn quỹ cuối kỳ
|
|
C. Năm thứ ba
|
|
D. Năm thứ tư
|
|
E. Năm thứ...
|
|
2. Dự kiến kế hoạch thu, chi ngoại tệ
và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh casino trong 03 năm tiếp
theo:
Đơn vị:
USD
Năm
|
Dự
kiến thu
|
Dư
kiến chi
|
Số
dư
|
Năm thứ nhất
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Năm thứ hai
|
|
|
|
|
|
|
Năm thứ ba
|
|
|
|
|
|
|
LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
|
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|