Quyết định 55/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2017 2016

• Số hiệu: 55/2016/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
• Ngày ban hành: 10/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 55/2016/QĐ-UBND	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2017;

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 9718/STC-NS ngày 09 tháng 12 năm 2016 về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 347,882 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 226.482 tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô: 12.400 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 109.000 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 70.647 tỷ đồng.

Trong đó: chi thường xuyên 34.200 tỷ đồng

3. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận - huyện: 11.837 tỷ đồng.

(Các Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố và chỉ tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 3.:Căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017 từ các nguồn như sau:

- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

- Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2017 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận, huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán.

3. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2017.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành ủy; - VP Đoàn ĐBQH TP; - Các Ban HĐND TP; - VPUB: các PVP; - Trung tâm Công báo; - Các phòng CV, Phòng KT; - Lưu: VT, (KT/Cg) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Vĩnh Tuyến

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016	Ước thực hiện năm 2016	Dự toán năm 2017	So sánh (%)
						Năm 2017/ DT2016	Năm 2017/ ƯTH2016
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	276.836.571	300.800.000	306.530.545	347.882.000	115,65%	113.49%
	Tổng thu NSNN (Không tính thu phí BVMT đối với nước thải)	276.546.571	300.450.000	306.180.545	347.882.000	115,79%	113,62%
	Tổng thu NSNN (Không tính XSKT và thu phí BVMT đối với nước thải)	274.205.182	298.300.000	303.816.545	345.050.000	115,67%	113,57%
1	Thu nội địa	156.481.155	177.600.000	185.816.545	226.482.000	127,52%	121,88%
2	Thu từ dầu thô	22.982.951	18.200.000	15.500.000	12.400.000	68,13%	80,00%
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	93.902.927	102.500.000	102.500.000	109.000.000	106,34%	106,34%
4	Thu viện trợ không hoàn lại	838.149
5	Thu quản lý qua ngân sách (bao gồm XSKT và phí BVMT đối với nước thải)	2.631.389	2.500.000	2.714.000	0
	Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết	2.341.389	2.150.000	2.364.000
	- Phí BVMT đối với nước thải	290.000	350.000	350.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG TÍNH GTGC)	66.975.816	63.800.649	80.299.363	67.746.900	106,19%	84,37%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	55.388.986	58.956.200	66.654.708	60.369.568	102,40%	90,57%
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	27.625.531	26.335.300	33.492.611	29.239.000	111,03%	87,30%
	- Các khoản thu phân chia phần NSĐP được hưởng	27.763.455	32.620.900	33.162.097	31.130.568	95,43%	93,87%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.117.292	1.412.490	1.998.696	7.377.332	522,29%	369,11%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách
	- Thu bổ sung có mục tiêu	5.117.292	1.412.490	1.998.696	7.377.332
III	Thu viện trợ	838.149
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VI	Thu quản lý qua ngân sách (*)	2.631.389	2.500.000	2.714.000	0
VII	Thu BS từ nguồn CCTL năm trước		931.959	931.959
VIII	Huy động vốn để chi ĐTPT	3.000.000		8.000.000
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG TÍNH GTGC)	60.109.933	63.800.649	59.124.708	70.646.900	110,73%	119,49%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	57.768.499	62.388.159	57.592.312	63.269.568	101,41%	109,86%
1	Chi đầu tư phát triển	21.687.835	22.573.459	22.121.990	25.146.543	111,40%	113,67%
2	Chi thường xuyên	29.652.528	32.230.000	31.515.973	34.200.000	106,11%	108,52%
3	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương		1.200.000	0	0
4	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (**)	6.416.736	3.973.300	3.942.949	1.511.625	38,04%	38,34%
	Chi trả nợ gốc	5.250.000	2.935.000	2.935.000
	Chi trả nợ lãi	1.166.736	1.038.300	1.007.949	1.511.625	145,59%	149,97%
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400	11.400	11.400	100,00%	100,00%
6	Dự phòng ngân sách		2.400.000	0	2.400.000	100,00%
II	Chi chương trình mục tiêu	2.341.434	1.412.490	1.532.396	7.377.332
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				2.900.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				9.278.610
1	Vay trong nước				5.139.580
2	Vay lại từ Chính phủ vay nước ngoài				4.139.030
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				6.378.610
I	Từ nguồn vay				6.378.610
II	Bội thu ngân sách địa phương				0
III	Tăng thu, tiết kiệm chi
IV	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

(*):Bao gồm thu từ Xổ số kiến thiết và Phí BVMT đối với nước thải

(**): Dự toán 2016 và ước thực hiện 2016 tính trả nợ gốc và trả nợ lãi nguồn vay trong nước. Riêng năm 2017 chi tính trả nợ lãi (cả trong và ngoài nước).

PHỤ LỤC SỐ 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HUYỆN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2016		Dự toán năm 2017
		Dự toán	Ước thực hiện
A	B	1	2	3
A	Ngân sách cấp Thành phố
I	Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố	56.978.290	72.192.317	61.295.027
1	Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp	52.532.765	58.946.586	53.917.695
	- Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100%	24.359.463	31.121.606	27.602.177
	- Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ%	28.173.302	27.824.980	26.315.518
2	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
5	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.412.490	1.998.696	7.377.332
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	1.412.490	1.998.696	7.377.332
6	Huy động vốn để chi ĐTPT		8.000.000
7	Nguồn CCTL của NSTP đưa vào cân đối chi thường xuyên	533.035	533.035	0
8	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN (*)	2.500.000	2.714.000
II	Chi ngân sách cấp Thành phố	56.978.290	53.051.219	64.195.027
1	Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	47.267.253	41.323.560	52.358.184
2	Bổ sung cho ngân sách quận - huyện	9.711.037	11.727.659	11.836.843
	- Bổ sung cân đối	9.711.037	9.428.048	11.836.843
	- Bổ sung có mục tiêu		2.299.611
III	Bội chi ngân sách địa phương			2.900.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách quận - huyện	16.533.396	19.834.705	18.288.716
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	6.423.435	7.708.122	6.451.873
	- Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100%	1.975.837	2.371.005	1.636.823
	- Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ %	4.447.598	5.337.117	4.815.050
2	Thu kết dư
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố	9.711.037	11.727.659	11.836.843
	- Bổ sung cân đối	9.711.037	9.428.048	11.836.843
	- Bổ sung có mục tiêu		2.299.611
5	Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên	398.924	398.924
II	Chi ngân sách quận - huyện	16.533.396	17.801.148	18.288.716

(*) Riêng năm 2017, đối với thu XSKT được tổng hợp vào các khoản thu NSTP hưởng 100%

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	DT 2016		ƯTH cả năm 2016		Dự toán năm 2017		So sánh Dự toán so với ƯTH
	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
TỔNG THU (I ->VI)	300.800.000	63.800.649	306.530.545	80.299.363	347.882.000	67.746.900	113,49	84,37
TỔNG THU NSNN TRỪ XSKT	298.650.000	61.650.649	304.166.545	77.935.363	345.050.000	64.914.900	113,44	83,29
TỔNG THU NSNN TRỪ DẦU THÔ	282.600.000	63.800.649	291.030.545	80.299.363	335.482.000	67.746.900	115,27	84,37
TỔNG THU NSNN (TRỪ DẦU THÔ, TRỪ XSKT)	280.450.000	61.650.649	288.666.545	77.935.363	332.650.000	64.914.900	115,24	83,29
I. THU NỘI ĐỊA	179.750.000	61.106.200	188.180.545	69.018.708	226.482.000	60.369.568	120,35	87,47
THU NỘI ĐỊA (TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)	166.350.000	51.006.200	172.817.607	56.955.770	212.482.000	50.369.568	122,95	88,44
1. Thu từ các DNNN do TW quản lý	20.170.000	4.593.300	17.437.270	3.992.821	18.261.000	3.119.479	104,72	78,13
Thuế TNDN	5.800.000	1.292.600	5.069.795	1.166.053	4.710.000	826.796	92,90	70,91
Thu từ thăm dò, khai thác dầu khí	180.000
Thuế tài nguyên	1.000	1.000	1.124	1.124	1.000	1.000	88,97	88,97
Thuế GTGT	9.030.000	2.076.900	6.506.940	1.496.596	7.750.000	1.273.547	119,10	85,10
Thu từ thăm dò, khai thác dầu khí					495.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	5.300.000	1.219.000	5.765.475	1.326.059	5.800.000	1.018.136	100,60	76,78
Lệ phí môn bài	3.800	3.800	2.989	2.989		0
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)	35.200		90.947
2. Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	9.350.000	2.204.400	7.361.899	1.790.967	8.186.300	1.445.273	111,20	80,70
Thuế TNDN	2.510.000	577.300	2.312.051	531.772	2.700.000	473.960	116,78	89,13
Thuế tài nguyên	14.000	14.000	18.026	18.026	10.000	10.000	55,48	55,48
Thuế GTGT	4.100.000	943.000	2.542.653	584.810	2.974.300	522.110	116,98	89,28
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.670.000	614.100	2.380.272	547.463	2.502.000	439.203	105,11	80,23
Lệ phí môn bài	3.500	3.500	3.620	3.620		0
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)	52.500	52.500	105.277	105.277		0
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	48.700.000	10.633.000	49.290.894	11.675.138	66.883.800	11.093.540	135,69	95,02
Thuế TNDN	18.600.000	4.278.000	20.099.537	4.622.894	25.810.000	4.530.704	128,41	98,01
Thuế tài nguyên	2.000	2.000	4.066	4.066	4.000	4.000	98,38	98,38
Thu từ khí thiên nhiên	2.010.000		1.703.932		2.050.000		120,31
Thuế GTGT	17.300.000	3.519.000	15.756.172	3.623.920	24.319.800	3.874.147	154,35	106,90
Thu từ thăm dò, khai thác dầu khí	2.000.000				2.250.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	10.100.000	2.323.000	10.402.103	2.392.484	14.350.000	2.334.690	137,95	97,58
Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước					1.050.000
Lệ phí môn bài	11.000	11.000	10.133	10.133		0	0,00	0,00
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	500.000	500.000	1.021.642	1.021.642	350.000	350.000	34,26	34,26
Các khoản thu khác (051.04)	177.000		293.309			0
4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	39.000.000	9.894.000	43.846.639	11.426.813	57.147.000	10.027.737	130,33	87,76
Thuế TNDN	15.300.000	3.519.000	16.586.980	3.815.005	21.677.000	3.805.194	130,69	99,74
Thuế tài nguyên	15.000	15.000	9.898	9.898	7.000	7.000	70,72	70,72
Thuế GTGT	21.950.000	5.048.500	24.378.925	5.607.153	34.743.000	6.098.808	142,51	108,77
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	550.000	126.500	1.137.765	261.686	720.000	116.735	63,28	44,61
Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước					55.000
Lệ phí môn bài	390.000	390.000	453.330	453.330		0
Thu khác ngoài quốc doanh	795.000	795.000	1.279.741	1.279.741		0
5. Lệ phí trước bạ	5.000.000	5.000.000	5.940.713	5.940.713	5.530.000	5.530.000	93,09	93,09
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000	200.000	173.971	173.971	170.000	170.000	97,72	97,72
7. Thuế thu nhập cá nhân	23.800.000	5.474.000	23.904.310	5.497.991	30.000.000	5.266.219	125,50	95,78
8. Thuế bảo vệ môi trường	7.000.000	1.610.000	7.340.051	1.688.212	8.350.000	550.320	113,76	32,60
Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu					5.215.000
Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước					3.135.000	550.320
9. Thu phí, lệ phí	2.900.000	1.730.000	2.250.872	471.000	3.470.000	930.000	154,16	197,45
Trong đó lệ phí môn bài					440.000	440.000
10. Thu tiền sử dụng đất	13.400.000	10.100.000	15.362.938	12.062.938	14.000.000	10.000.000	91,13	82,90
11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.900.000	2.900.000	4.222.483	4.222.483	2.770.000	2.770.000	65,60	65,60
13. Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	200.000	200.000	414.509	414.509	150.000	150.000	36,19	36,19
14. Lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	3.300.000	3.300.000	5.818.830	5.818.830	5.100.000	5.100.000	87,65	87,65
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.150.000	2.150.000	2.364.000	2.364.000	2.832.000	2.832.000	119,80	119,80
16. Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)	1.680.000	1.117.500	2.451.166	1.478.321	3.631.900	1.385.000	148,17	93,69
II. THU TỪ DẦU THÔ	18.200.000		15.500.000		12.400.000		80,00
III. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	102.500.000	0	102.500.000	0	109.000.000		106,34
1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu	35.000.000		36.900.000		42.100.000
Thuế xuất khẩu					110.000
Thuế nhập khẩu					29.000.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu					12.900.000
Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu					90.000
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	67.500.000		65.600.000		66.900.000
IV. THU BS TỪ NS CẤP TRÊN		1.412.490		1.998.696		7.377.332
V. VAY				8.000.000
VI. BỔ SUNG TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		931.959		931.959
VII. THU BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	350.000	350.000	350.000	350.000

PHỤ LỤC SỐ 04

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Ước TH 2016	Dự toán năm 2017	So sánh
A	B	1	2	3	3/1	3/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	63.800.649	59.124.708	70.646.900	110,73	119,49
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	62.388.159	57.592.312	63.269.568	101,41	109,86
I	Chi đầu tư phát triển	22.573.459	22.121.990	25.146.543	111,40	113,67
	Trong đó:
-	Vốn đầu tư XDCB tập trung (*)	10.323.459	7.695.052	12.314.543	119,29	160,03
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.100.000	12.062.938	10.000.000	99,01	82,90
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.150.000	2.364.000	2.832.000	131,72	119,80
II	Chi thường xuyên	32.230.000	31.515.973	34.200.000	106,11	108,52
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.185.283	9.088.077	10.551.467	114,87	116,10
	- Sự nghiệp Giáo dục	8.264.135	8.171.140	9.634.758	116,59	117,91
	- Sự nghiệp Đào tạo	921.148	916.937	916.709	99,52	99,98
2	Chi khoa học và công nghệ	417.755	417.907	606.508	145,18	145,13
3	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	1.079.740	1.075.708	1.381.011	127,90	128,38
4	Chi y tế, dân số và gia đình	2.672.377	2.681.065	2.299.725	86,06	85,78
5	Chi văn hóa thông tin	408.546	418.153	414.241	101,39	99,06
6	Chi phát thanh, truyền hình	33.529	35.327	56.958	169,88	161,23
7	Chi thể dục thể thao	444.956	445.058	404.628	90,94	90,92
8	Chi bảo vệ môi trường	2.904.637	2.903.942	3.296.122	113,48	113,51
9	Chi các hoạt động kinh tế	4.900.796	4.579.594	6.053.586	123,52	132,19
	- SN Nông lâm thủy lợi	420.146	427.136	462.651	110,12	108,31
	- Duy tu giao thông	986.324	984.656	1.063.434	107,82	108,00
	- SN Kiến thiết thị chính	2.624.648	2.334.952	2.674.908	101,91	114,56
	- Sự nghiệp kinh tế khác	869.678	832.850	1.852.593	213,02	222,44
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	5.133.427	5.218.679	5.660.556	110,27	108,47
	- Chi Quản lý nhà nước	3.640.619	3.701.083	4.050.797	111,27	109,45
	- Chỉ BS hoạt động của Đảng	830.671	841.675	886.069	106,67	105,27
	- Chi hoạt động đoàn thể	662.137	675.921	723.690	109,30	107,07
11	Chi bảo đảm xã hội	2.689.237	2.849.105	2.492.260	92,68	87,48
12	Chi trợ giá	1.150.000	870.100	0	0,00	0,00
13	Chi sự nghiệp khác	1.209.717	933.258	982.938	81,25	105,32
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.200.000	0		0,00
IV	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	3.973.300	3.942.949	1.511.625	38,04	38,34
	Trong đó:
1	Chi trả nợ gốc năm 2016	2.935.000	2.935.000
2	Chi trả nợ lãi	1.038.300	1.007.949	1.511.625	145,59	149,97
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400	11.400	100,00	100,00
VI	Bố trí Dự phòng ngân sách	2.400.000		2.400.000	100,00
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.412.490	1.532.396	7.377.332	522,29	481,42
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
D	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách

(*): Vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2017 đã bao gồm số vay để bù đắp bội chi NSĐP theo mức Quốc hội phê duyệt là 2.900 tỷ đồng.

PHỤ LỤC SỐ 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm
			Ngân sách Thành phố	Ngân sách cấp huyện
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	70.646.900	52.358.184	18.288.716
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	63.269.568	44.980.852	18.288.716
I	Chi đầu tư phát triển	25.146.543	25.146.543	0
	Trong đó:
-	Vốn đầu tư XDCB tập trung (*)	12.314.543	12.314.543
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.000.000	10.000.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.832.000	2.832.000
II	Chi thường xuyên	34.200.000	16.443.964	17.756.036
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.551.467	2.538.274	8.013.193
	- Sự nghiệp Giáo dục	9.634.758	1.713.861	7.920.897
	- Sự nghiệp Đào tạo	916.709	824.413	92.296
2	Chi khoa học và công nghệ	606.508	606.508
3	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	1.381.011	461.271	919.740
4	Chi y tế, dân số và gia đình	2.299.725	982.931	1.316.794
5	Chi văn hóa thông tin	414.241	309.446	104.795
6	Chi phát thanh, truyền hình	56.958	48.116	8.842
7	Chi thể dục thể thao	404.628	362.647	41.981
8	Chi bảo vệ môi trường	3.296.122	2.351.644	944.478
9	Chi các hoạt động kinh tế	6.053.586	4.657.024	1.396.562
	- SN Nông lâm thủy lợi	462.651	409.364	53.287
	- Duy tu giao thông	1.063.434	710.639	352.795
	- SN Kiến thiết thị chính	2.674.908	1.762.367	912.541
	- Sự nghiệp kinh tế khác	1.852.593	1.774.654	77.939
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	5.660.556	2.279.461	3.381.095
	- Chi Quản lý nhà nước	4.050.797	1.397.504	2.653.293
	- Chi BS hoạt động của Đảng	886.069	675.762	210.307
	- Chi hoạt động đoàn thể	723.690	206.195	517.495
11	Chi bảo đảm xã hội	2.492.260	1.108.518	1.383.742
12	Chi sự nghiệp khác	982.938	738.124	244.814
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
IV	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.511.625	1.511.625
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400
VI	Bố trí Dự phòng ngân sách	2.400.000	1.867.320	532.680
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	7.377.332	7.377.332
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
D	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách

(*): Vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2017 đã bao gồm số vay để bù đắp bội chi NSĐP theo mức Quốc hội phê duyệt là 2.900 tỷ đồng.

PHỤ LỤC SỐ 06

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

STT	Chỉ tiêu	Chủ dự án	Tổng mức vay năm 2017	Số trả nợ năm 2017
				Nợ gốc	Lãi (phí)
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG (A + B)		9.278.610	6.378.610	1.511.625
A	Khoản vay trong nước		5.139.580	5.802.000	1.070.264
1	Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương		5.139.580	802.000	979.014
2	Tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước		-	5.000.000	91.250
B	Khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ		4.139.030	576.610	441.361
I	Dự án đã hoàn thành, đang trả nợ gốc		-	366.381	66.995
1	Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2	BQL ĐTDA Nạo vét luồng Soài Rạp	-	149.161	38.179
2	Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) - giai đoạn 1	BQL ĐTDA Vệ sinh môi trường Thành phố	-	46.051	24.193
3	Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án TP.HCM	BQL ĐTXD công trình Nâng cấp đô thị	-	167.329	-
4	Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước Thành phố - Hạng mục Rạch Bùng Binh	Khu Quản lý giao thông đô thị số 1	-	2.962	-
5	Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố (giai đoạn 1)	BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố	-	879	4.623
II	Dự án đã hoàn thành, chưa đến hạn trả nợ gốc		-	-	1.045
6	Dự án xây dựng đại lộ Đông Tây	BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố	-	-	1.045
III	Dự án đang giải ngân, chưa đến hạn trả nợ gốc		618.602	-	49.397
7	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên)	Ban Quản lý đường sắt đô thị	3.076	-	-
8	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương)	Ban Quản lý đường sắt đô thị	9.391	-	-
9	Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố	BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố	44.816	-	-
10	Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố - giai đoạn 2	BQL ĐTDA Vệ sinh môi trường Thành phố	561.318	-	49.397
IV	Dự án đang triển khai thủ tục, dự kiến giải ngân trong năm 2017		3.115.019	-	266.355
11	Dự án ĐTXD tuyến Đường sắt đô thị số 5 (bến xe cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn)- tiểu DA lập thiết kế khung kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện DA XD Công trình Đường sắt số 5 giai đoạn 1	Ban Quản lý đường sắt đô thị	104.986	-	525
12	Dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM	Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập	670.000	-	265.395
13	Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến metro số 2	Khu Quản lý giao thông đô thị số 1	3.674	-	-
14	Chương trình Cho vay Hỗ trợ chính sách Phát triển cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh	Sở Tài chính	2.191.359	-	-
15	Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố (giai đoạn 2)	BQLXD công trình giao thông đô thị Thành phố	145.000	-	435
V	Dự phòng (chênh lệch tỷ giá; tình hình giải ngân thực tế...)		405.409	210.229	57.569

Ghi chú: Các dự án này vay từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau nên nguyên tệ vay cũng có nhiều loại khác nhau (Euro, USD, Yên Nhật).

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN CHI THEO TỪNG LĨNH VỰC CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2017
		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển và chi trả nợ vay	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG, CTMT)														Chương trình MTQG	Chi từ nguồn BS có MT của NSTW	Dự phòng ngân sách Thành phố	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính
				Tổng số	Chia theo lĩnh vực												Kinh phí dự phòng bố trí tại các lĩnh vực
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng, AN, trật tự, an toàn XH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi QLHCNN, Đảng, Đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	52.358.184	26.658.168	16.441.295	2.438.274	606.508	261.077	952.931	309.446	48.116	362.647	2301.644	4.614.355	2.227.461	898.518	738.124	682.194	2.669	7.377.332	1.867.320	11.400
I	Các cơ quan tổ chức	15.776.020		15.773.351	2.438.274	606.508	261.077	952.931	309.446	48.116	362.647	2301.644	4.614.355	2.227.461	898.518	70.180		2.669
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố	35.653		35.653										35.653				0
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	102.903		102.903	0	3.145	0	0	0	0	0	0	0	99.758	0	0		0
	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	92.630		92.630										92.630				0
	Trung tâm Tin học thành phố	1.318		1.318		1.318												0
	Trung tâm công báo thành phố	1.827		1.827		1.827												0
	Ban Tiếp công dân TP	7.128		7.128										7.128				0
3	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	440.503		437.834	9.130	0	0	0	0	0	0	0	377.182	51.522	0	0		2.669
	Trung tâm khuyến nông	34.694		34.694									34.694					0
	Chi cục bảo vệ thực vật	22.924		22.924									22.924					0
	Trung tâm Công nghệ sinh học	47.973		47.973									47.973					0
	Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp	24.040		24.040									24.040					0
	Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi	31.100		31.100									31.100					0
	Chi cục Thú y	135.012		135.012									135.012					0
	Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	22.576		21.586									21.586					990
	Chi cục Lâm nghiệp	19.884		19.884									19.884					0
	Chi cục Phát triển nông thôn	17.623		15.944									15.944					1.679
	Ban Quản lý dự án LIFSAP thành phố	2.400		2.400									2.400					0
	Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn	0		0									0					0
	Ban quản lý trung tâm thủy sản TP	1.511		1.511									1.511					0
	Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản	20.114		20.114									20.114					0
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	15.685		15.685										15.685				0
	Chi cục Kiểm lâm	24.118		24.118										24.118				0
	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới	11.719		11.719										11.719				0
	Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp	9.130		9.130	9.130													0
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	49.276		49.276	0	0	0	0	0	0	0	0	6.272	43.004	0	0		0
	Kinh phí xúc tiến đầu tư	5.000		5.000									5.000					0
	Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư	1.272		1.272									1.272					0
	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	43.004		43.004										43.004