Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước thu chi ngân sách địa phương Tây Ninh

• Số hiệu: 40/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
• Người ký: Phan Thị Điệp
• Ngày ban hành: 06/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 40/NQ-HĐND	Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2554/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020: 10.000 tỷ đồng, gồm:

a) Thu nội địa: 9.250 tỷ đồng.

b) Thu xuất nhập khẩu: 750 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2020: 10.977,2 tỷ đồng, gồm:

2.1. Thu cân đối NSĐP: 10.029 tỷ đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng (thu 100% và điều tiết): 8.645,3 tỷ đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.383,7 tỷ đồng.

2.2. Thu ngân sách trung ương bổ sung Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 948,2 tỷ đồng, gồm:

- Bổ sung Chương trình Mục tiêu quốc gia: 230,4 tỷ đồng.

- Bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 717,8 tỷ đồng, gồm:

+ Bổ sung chi đầu tư phát triển: 554,4 tỷ đồng;

+ Bổ sung chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 163,4 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2020: 11.123,5 tỷ đồng, gồm:

3.1. Chi cân đối NSĐP: 10.175,3 tỷ đồng, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 3.293,5 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên: 5.953 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.372,8 tỷ đồng;

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 37,8 tỷ đồng.

c) Chi trả nợ lãi do địa phương vay: 1,4 tỷ đồng.

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 01 tỷ đồng.

e) Dự phòng ngân sách: 200,6 tỷ đồng.

f) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 720,8 tỷ đồng.

g) Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội: 05 tỷ đồng.

3.2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 948,2 tỷ đồng, gồm:

a) Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 230,4 tỷ đồng.

b) Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 717,8 tỷ đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 554,4 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên: 163,4 tỷ đồng.

4. Tổng mức vay: 163,1 tỷ đồng; trong đó: mức vay để bù đắp bội chi: 146,3 tỷ đồng.

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương năm 2020: 16,8 tỷ đồng, bao gồm:

- Từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018: 01 tỷ đồng;

- Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019: 13,8 tỷ đồng;

- Từ nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng: 02 tỷ đồng.

(Kèm theo các Biểu số 15, 16, 17, 18).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước khu vực IV; - Thường trực Tỉnh ủy; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - Văn phòng Tỉnh ủy; - HĐND, UBND huyện, thành phố; - Báo Tây Ninh; - Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Điệp

DANH MỤC

KÈM NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

STT	Số hiệu	Tên biểu
1	Biểu số 15	Cân đối ngân sách địa phương năm 2020
2	Biểu số 16	Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2020
3	Biểu số 17	Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020
4	Biểu số 18	Bội chi và phương án vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2020

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (*)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng Thu NSĐP (I+II)	8.739.100	11.068.486	10.977.200	-91.286	99,2%
I	Thu cân đối NSĐP	8.103.142	10.396.687	10.029.008	-367.679	96,5%
1	Nguồn cân đối	8.100.074	8.389.232	10.029 008	1.639.776	119,5%
a	Thu 100% + điều tiết	6.743.343	7.032.501	8.645277	1.612.776	122,9%
b	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	1.356.731	1.356.731	1.383.731	27.000	102,0%
2	Thu chuyển nguồn	3.068	1.521.679		-1.521.679	0,0%
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		482.036		-482.036	0,0%
4	Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách		3.740		-3.740	0,0%
II	Nguồn trung ương bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	635.958	671.799	948.192	276.393	141,1%
1	Bổ sung chi đầu tư phát triển	381.636	381.636	554.350	172.714	145,3%
2	Bổ sung Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	112.004	147.845	163.472	15.627	110,6%
3	Bổ sung Chương trình MTQG	142.318	142.318	230.370	88.052	161,9%
B	TỔNG CHI NSĐP	8.800.000	9.920.507	11.123.500	2.323.500	126%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8 164.042	8.784.991	10.175.308	2.011.266	125%
1	Chi đầu tư phát triển	2.491.920	2.951.353	3.293.520	801.600	132%
2	Chi thường xuyên	5.451.538	5.811.463	5.952.978	501.440	109%
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.600	1.227	1.420	-180	89%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	159.400		200.580	41.180	126%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	58.584		720.810	662.226	1230%
7	Chi Ủy thác qua Ngân hàng chính sách Xã hội		5.500	5.000	5.000	-50000%
8	Chi trả nợ gốc vốn vay đầu tư CSHT từ nguồn kết dư		10.000
9	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu NS cấp tỉnh năm 2018		4.448
II	Chi các chương trình mục tiêu	635.958	1.130.834	948.192	312.234	149%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	142.318	145.718	230.370	88.052	162%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	493.640	985.116	717.822	224.182	145%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		4.682		0
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	Bội thu
	Bội chi	60.900		146.300
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	16.815	16.815	16.815	0	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	14.815	14.448	14.815	0
III	Nguồn DT chi XDCB đầu năm (Nguồn Xổ số kiến thiết)				0
IV	Nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng	2.000	2.367	2.000	0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	60.900	0	146.300	85.400	240%
I	Vay để bù đắp bội chi	60.900		146.300	85.400	240%
II	Vay để trả nợ gốc

Ghi chú: (*) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2
	Tổng thu NSNN (I+II)	10.000.000	8.645.150
I	Thu nội địa	9.250.000	8.645.150
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	531.000	531.000
1.1	Doanh nghiệp nhà nước Trung ương	424.000	424.000
	- Thuế giá trị gia tăng	307.000	307.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	95.000	95.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20	20
	- Thuế tài nguyên	21.980	21.980
1.2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	107.000	107.000
	- Thuế giá trị gia tăng	71.500	71.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.000	32.000
	- Thuế tài nguyên	3.500	3.500
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	851.000	851.000
	Thuế giá trị gia tăng	208.000	208.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	633.500	633.500
	Thuế tài nguyên	9.500	9.500
3	Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh	1.850.000	1.850.000
	Thuế giá trị gia tăng	1.515.720	1.515.720
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	288.120	288.120
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.515	4.515
	Thuế tài nguyên	41.645	41.645
4	Lệ phí trước bạ	440.000	440.000
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	900.000	900.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	670.000	249.000
	Tr đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu	421.000
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	249.000	249.000
8	Phí, lệ phí	570.000	505.000
	Tr đó: Phí, lệ phí trung ương	65.000
	Phí, lệ phí địa phương	505.000	505.000
9	Tiền sử dụng đất	408.000	408.000
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.019.000	1.019.000
11	Thu khác ngân sách	261.000	146.000
	Tr đó: Thu khác ngân sách trung ương	115.000
12	Thu tiền cấp quyền KTKS	30.000	26.150
	Tr đó: Do trung ương cấp	5.500	1.650
13	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi, công sản khác	2.000	2.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.700.000	1.700.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	750.000

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI (A+B)	8.800.000	11.123.500	2.323.500	126,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.164.042	10.175.308	2.011.266	124,6%
I	Chi đầu tư phát triển	2.491.920	3.293.520	801.600	132,2%
1	Chi đầu tư XDCB	2.419.920	3.211.920	792.000	132,7%
a	Chi từ nguồn NSĐP	592.020	663.540	71.520	112,1%
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất (bao gồm: thu từ sắp xếp nhà, đất theo NĐ 267/2017/NĐ-CP của Chính phủ)	252.000	702.080	450.080	278,6%
	Trong đó: Chi bồi thường giải phóng MB đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài		194.130	194.130
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.515.000	1.700.000	185.000	112,2%
	Trong đó: Chi bồi thường giải phóng MB đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài		50.000	50.000
d	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	60.900	146.300	85.400	240,2%
2	Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất	72.000	81.600	9.600	113,3%
II	Chi thường xuyên	5.451.538	5.952.978	501.440	109,2%
	Trong đó:			0
	Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.179.378	2.372.831	193.453	108,9%
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	34.970	37.750	2.780	107,9%
III	Chi trả nợ lãi do địa phương vay	1.600	1.420	-180	88,8%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	159.400	200.580	41.180	125,8%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	58.584	720.810	662.226	1230,4%
VII	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội		5.000	5.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	635.958	948.192	312.234	149,1%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	142.318	230.370	88.052	161,9%
	Vốn đầu tư phát triển	104.904	181.994	77.090	173,5%
	Vốn sự nghiệp	37.414	48.376	10.962	129,3%
1	Chương trình Giảm nghèo bền vững	23.618	22.100	-1.518	93,6%
	Vốn đầu tư phát triển	13.804	13.424	-380	97,2%
	Vốn sự nghiệp	9.814	8.676	-1.138	88,4%
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	118.700	208.270	89.570	175,5%
	Vốn đầu tư phát triển	91.100	168.570	77.470	185,0%
	Vốn sự nghiệp	27.600	39.700	12.100	143,8%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	493.640	717.822	224.182	145,4%
II.1	Chi đầu tư phát triển	381.636	554.350	172.714	145%
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	127.806	192.000	64.194	150%
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	153.830	226.100	72.270	147%
3	Vốn trái phiếu chính phủ	100.000	136.250	36.250	136%
II.2	Chi thường xuyên	112.004	163.472	51.468	146%
1	Vốn ngoài nước	1.761	1.780	19	101%
2	Vốn trong nước	110.243	161.692	51.449	147%
2.1	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:	80.441	122.212	41.771	152%
a	Chính sách trợ giúp pháp lý	364	350	-14	96%
b	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo địa phương,...	585	585	0	100%
c	Kinh phí nâng cấp đô thị		7.000	7.000
d	Kinh phí phân giới cắm mốc		5.077	5.077
f	Kinh phí hỗ trợ ANQP		9.240	9.240
g	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500	0	100%
h	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	34.206	49.024	14.818	143%
i	Kinh phí thực hiện quản lý bảo trì đường bộ	44.786	50.436	5.650	113%
2.2	Chi các chương trình mục tiêu	29.802	39.480	9.678	132,5%
a	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	6.800	8.300	1.500	122,1%
b	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500	1.000	-500	66,7%
c	CTMT y tế - dân số	5.780	5.155	-625	89,2%
d	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.590	1.770	180	111,3%
e	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	3.810	8.195	4.385	215,1%
f	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	8.796	14.569	5.773	165,6%
g	CTMT phát triển văn hóa	1.126	191	-935	17,0%
h	CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	300	-100	75,0%
				0

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước TH năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
A	B	1	2	3=3-1
A	THU NSĐP	8.403.679	10.043.823	1.640.144
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	7.032.500	8.645.277	1.612.777
	Thu bổ sung cân đối từ NSTW	1.356.731	1.383.731	27.000
	Thu chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm trước	14.448	14.815	367
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.775.543	10.175.308	1.399.765
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP			0
	Bội thu			0
	Bội chi	0	163.100	163.100
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	2.109.750	2.593.583	483.833
E	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP SAU KHI TRỪ SỐ DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM (D-F.IV)	2.084.527	2.422.075	337.548
F	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			0
I	Tổng dư nợ đầu năm	42.038	25.223	-16.815
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	2%	1%	0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	42.038	25.223	-16.815
	Vay AFD để thực hiện DA Phát triển Mía đường tỉnh Tây Ninh	42.038	25.223	-16.815
	- Hợp phần giao thông	26.815	16.089	-10.726
	- Hợp phần thủy lợi	15.223	9.134	-6.089
II	Trả nợ gốc vay trong năm	16.815	16.815	0
1	Theo nguồn vốn vay	16.815	16.815	0
1.1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
1.2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	16.815	16.815	0
*	Vay AFD để thực hiện DA Phát triển Mía đường tỉnh Tây Ninh	16.815	16.815	0
	- Hợp phần giao thông	10.726	10.726	0
	- Hợp phần thủy lợi	6.089	6.089	0
2	Theo nguồn trả nợ	16.815	16.815	0
2.1	Bội thu NSĐP	4.448		-4.448
2.2	Tăng thu, tiết kiệm chi		13.815	13.815
2.3	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	10.000	1.000	-9.000
2.4	Nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng	2.367	2.000	-367
III	Tổng mức vay trong năm	0	163.100	163.100
1	Theo mục đích vay	0	163.100	163.100
	Vay để bù đắp bội chi	0	163.100	163.100
2	Theo nguồn vay	0	163.100	163.100
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	163.100	163.100
a	Vay lại vốn vay ODA của Cộng hòa Italia để thực hiện DA Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1		78.570	78.570
b	Vay lại vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh		15.530	15.530
c	Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư, vay vốn ADB, gồm: - Đường An Thạnh - Phước Chỉ - Hệ thống thu gom nước thải Thị trấn Bến Cầu		69.000	69.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	25.223	171.508	146.285
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	1%	7%	0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	25.223	171.508	146.285
2.1	Vay AFD để thực hiện DA Phát triển Mía đường tỉnh Tây Ninh	25.223	8.408	-16.815
a	- Hợp phần giao thông	16.089	5.363	-10.726
b	- Hợp phần thủy lợi	9.134	3.045	-6.089
2.2	Vay lại vốn vay ODA của Cộng hòa Italia để thực hiện DA Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1	0	78.570	78.570
2.3	Vay lại vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh	0	15.530	15.530
2.4	Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư, vay vốn ADB, gồm: - Đường An Thạnh - Phước Chỉ - Hệ thống thu gom nước thải Thị trấn Bến Cầu	0	69.000	69.000
3	Vốn khác	0	0	0
	Vay vốn vay tín dụng Nhà nước để thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương	0	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1.227	1.410	183