Mẫu đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng theo quy định hiện nay?

Nội dung chính

• Ngân hàng được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm như thế nào?
• Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm như thế nào trong hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt?
• Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng gồm những gì?
• Mẫu đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng theo quy định hiện nay?

Ngân hàng được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 33/2013/TT-NHNN quy định trách nhiệm của các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt:

Trách nhiệm của các ngân hàng được phép

Các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm:

1. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt. Sử dụng số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu đúng mục đích theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

3. Báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, ngân hàng được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm sau:

- Chấp hành đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt.

- Sử dụng số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu đúng mục đích theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

- Hàng tháng, các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt báo cáo số liệu xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng theo quy định hiện nay? (Hình từ Internet)

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm như thế nào trong hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 33/2013/TT-NHNN quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

1. Cấp Quyết định chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần cho các ngân hàng được phép theo quy định tại Thông tư này.

2. Kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

3. Báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm như sau:

- Cấp Quyết định chấp thuận nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần cho các ngân hàng được phép theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

- Hàng tháng chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp sau tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tình hình xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ Quản lý ngoại hối

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng gồm những gì?

Căn cứ Mục b Công văn 86/CV-NHNN7 năm 2000 quy định hồ sơ nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt:

Nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt:

- Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt (Mẫu số 2);

- Hợp đồng ký kết với Ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng đại lý cho rút ngoại tệ).

- Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, Ngân hàng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối hoặc Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 17 Bến Chương Dương - TP Hồ Chí Minh) bản sao các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu như: bản sao vận đơn vận chuyển ngoại tệ tiền mặt… kèm theo lệnh chuyển tiền.

Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 5 của tháng sau, các Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải báo cáo về tình hình thu - chi ngoại tệ tiền mặt trong tháng cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) để biết và theo dõi (Theo mẫu số 3 gửi kèm).

Khi xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, Ngân hàng được phép phải làm thủ tục khai báo Hải quan về số ngoại tệ xuất nhập khẩu đồng thời xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước (do Vụ Quản lý ngoại hối hoặc Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 17 Bến Chương Dương - TP Hồ Chí Minh cấp) để Hải quan cửa khẩu kiểm soát.

Như vậy, hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

- Hợp đồng ký kết với Ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng đại lý cho rút ngoại tệ).

Mẫu đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng theo quy định hiện nay?

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các ngân hàng: Tải về

Trân trọng!