Có được thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch kỳ hạn ngoại tệ hay không?

Nội dung chính

• Có được thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch kỳ hạn ngoại tệ không?
• Nội dung bắt buộc phải có trong giao dịch ngoại tệ là gì?

Có được thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch kỳ hạn ngoại tệ không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định về tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch ngoại tệ như sau:

Tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở:

- Tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch;

- Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate). Trường hợp lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ nằm trong khoảng biên độ thì áp dụng mức lãi suất thấp nhất trong khoảng biên độ đó.

- Kỳ hạn của giao dịch.

Như vậy, theo quy định trên tổ chức của bạn có thể thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, tuy nhiên sẽ phải dựa vào các quy định đã được liệt kê.

Nội dung bắt buộc phải có trong giao dịch ngoại tệ là gì?

Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định về nội dung phải có trong thỏa thuận giao dịch ngoại tệ như sau: 

Thỏa thuận giao dịch giữa tổ chức tín dụng được phép và đối tác phải có tối thiểu các nội dung sau:

- Tên các bên tham gia giao dịch;

- Ngày giao dịch;

- Cặp đồng tiền giao dịch;

- Số lượng ngoại tệ;

- Tỷ giá;

- Ngày thanh toán;

- Giá mua quyền chọn (đối với giao dịch quyền chọn);

- Ngày đáo hạn (đối với giao dịch quyền chọn).

Trân trọng!