Trách nhiệm của Ngân hàng phục vụ tài khoản nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 111/2016/TT-BTC thì trách nhiệm của Ngân hàng phục vụ tài khoản nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như sau:

- Ngân hàng phục vụ, theo đề nghị của chủ dự án là chủ tài khoản, mở các tài khoản liên quan của dự án và thực hiện các giao dịch thanh toán, rút vốn và các nghiệp vụ khác theo quy định hiện hành.

- Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp cho dự án đầy đủ các thông tin để thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước qua hệ thống ngân hàng.

- Định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận giữa ngân hàng phục vụ và chủ tài khoản và khi chủ tài khoản có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách nhiệm gửi báo cáo sao kê tài khoản tạm ứng cho chủ tài khoản, chi tiết số tiền nguyên tệ, người thụ hưởng và ngày giao dịch, tỷ giá áp dụng và giá trị VNĐ tương đương, số dư đầu kỳ, số chi trong kỳ và số dư cuối kỳ.

- Định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận giữa ngân hàng phục vụ và chủ tài khoản và khi chủ tài khoản có yêu cầu, ngân hàng phục vụ thông báo cho chủ tài khoản số lãi phát sinh trên tài khoản tạm ứng của dự án (nếu có); số phí dịch vụ do ngân hàng phục vụ thu; số chênh lệch giữa lãi và phí; số dư đầu kỳ, cuối kỳ.

- Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo có số tiền giải ngân từ nhà tài trợ, ngân hàng phục vụ thực hiện ghi có vào tài khoản của dự án và thông báo cho chủ tài khoản biết.

Trách nhiệm của Ngân hàng phục vụ tài khoản nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư 111/2016/TT-BTC quy định về quản ly tài chính chương trình dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài.

Trân trọng!