|
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT is a violation against the Law on Intellectual Property.
X
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:
: Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.
|
|
|
Đang tải văn bản...
Công văn 16864/BTC-KBNN rà soát xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS năm 2016
Số hiệu:
|
16864/BTC-KBNN
|
|
Loại văn bản:
|
Công văn
|
Nơi ban hành:
|
Bộ Tài chính
|
|
Người ký:
|
Đặng Thị Thủy
|
Ngày ban hành:
|
25/11/2016
|
|
Ngày hiệu lực:
|
Đã biết
|
|
Tình trạng:
|
Đã biết
|
BỘ TÀI
CHÍNH
-------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 16864/BTC-KBNN
V/v
Tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công
tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016
|
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016
|
Kính gửi:
|
- Các Bộ, Ngành tham gia vận hành
TABMIS;
-
Sở Tài chính
và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
-
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội thuộc Tp Hà Nội.
|
Qua công tác rà soát định kỳ về tình
hình xử lý giao dịch dở dang
trên hệ
thống
TABMIS cho thấy đến thời điểm hiện tại, trên hệ thống còn tồn đọng một số lượng lớn
giao dịch dở dang của
các đơn vị chưa được xử lý.
Để bảo đảm cho công tác khóa sổ kế toán, quyết
toán ngân sách 2016 và chuyển nguồn dự toán sang năm 2017 đạt kết quả tốt, đồng thời
đảm bảo cho hệ thống
TABMIS hoạt động
ổn định, các
đơn vị tham gia hệ thống TABMIS cần rà soát và xử lý dứt điểm tất cả các giao dịch
dở dang trên hệ thống.
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị
cần rà soát và thực hiện các công việc này trước thời điểm khóa sổ cuối năm 31/12/2016
và thời điểm chuyển nguồn dự toán 31/01/2017 theo đúng các nội dung hướng dẫn của
Bộ Tài chính tại các văn bản (số 16862/BTC-KBNN ngày 05/12/2012, số 17086/BTC-KBNN
ngày 07/12/2012, số 17174/BTC-KBNN ngày 12/12/2013).
Ngoài ra, Bộ Tài chính cung cấp thêm bộ
tài liệu hướng dẫn rà soát và cách thức xử lý giao dịch dở dang (chi tiết
theo phụ lục đính kèm), đồng thời gửi
vào địa chỉ thư điện tử dùng chung của các đơn vị và các cán bộ sử dụng chính
TABMIS để các đơn vị tham khảo thực hiện.
Trong quá trình thực hiện có phát sinh
vướng mắc, các đơn vị gửi yêu cầu hỗ trợ vào địa chỉ hotrocntt@vst.gov.vn để phối hợp giải
quyết./.
Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Vụ
NSNN, Đầu tư,
HCSN,
TCNH&TCTC,
Cục TCDN, KHTC, TH&TKTC, QLN&TCĐN;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải
quan;
- Tổng cục Dự trữ QG;
- Lưu: VT, KBNN. (190 bản).
|
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy
|
PHỤ LỤC
HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ GIAO DỊCH DỞ DANG TABMIS
(Kèm
theo công văn số 16864/BTC-KBNN ngày
25/11/2016 của Bộ Tài
chính)
1. Hướng dẫn sử dụng chương trình tiện ích tra cứu
giao dịch dở dang TABMIS:
- Địa chỉ truy cập
vào hệ thống: http://tracuugddd.tabmis.btc:81
- Tên đăng nhập chương trình
tra cứu giao dịch dở dang:
Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản đăng
nhập vào hệ thống tra cứu giao dịch dở dang. Cụ thể như sau:
+ Của cơ quan Tài chính (Văn phòng Sở và
các huyện): xxxxTC và xxxxTC_TH cấp cho quản trị ứng dụng tỉnh (trong đó xxxx là số hiệu
Kho bạc).
Ví dụ: 0011TC của Văn phòng Sở Tài
chính Hà Nội; 0012TC của Phòng TCKH Ba Đình Hà Nội; 0011TC_TH của cán bộ
Quản trị ứng dụng Sở Tài chính.
+ Của cơ quan Kho bạc: xxxxKB (trong đó
xxxx là số hiệu Kho bạc).
Ví dụ: 0011TC của Văn phòng KBNN Tp Hà
Nội; 0012KB của KBNN Quận Ba Đình Hà Nội.
+ Của các Bộ, ngành trung ương: xxxTC
(trong đó xxx là mã Chương)
Ví dụ: 018TC của Bộ Tài chính; 019TC của
Bộ Xây dựng
- Mật khẩu: Mật khẩu mặc
định của các tài khoản có giá trị là 1 sẽ được thiết lập sẵn trên chương
trình tiện ích tra cứu. Sau khi đăng nhập
vào chương trình, người sử dụng phải đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của chương
trình (cách đổi mật khẩu nêu tại Mục 2 của tài liệu này).
- Giao diện Đăng nhập của chương
trình:
![](00338827_files/image001.jpg)
2. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của tiện ích:
Sau khi đăng nhập thành công, người sử
dụng thực hiện tra cứu giao dịch theo các tiêu chí như sau:
LGD/PAXL (Loại giao dịch/Phương án xử
lý): Thể hiện số loại giao dịch. Nhấp chuột lên loại giao dịch sẽ hiển thị phương án xử
lý giao dịch lỗi
Ngày kết xuất: Dữ liệu được kết xuất đến
ngày hiển thị trên màn hình
giao diện của tiện ích.
Phân hệ: Tên phân hệ của
giao dịch dở dang: GL, BA, AP, AR, PO. Đối với Bộ, ngành chỉ lựa chọn phân
hệ BA.
Người tạo: Nhập tham số tìm kiếm theo
từ khóa của tên tài khoản đăng nhập TABMIS để tìm giao dịch của
từng bộ, ngành trên TABMIS.
Ví dụ 1: Muốn tìm giao dịch dở dang của
các Vụ chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính do user 018_TC_ANGUYENVAN thì có
thể nhập từ khóa tại ô Người tạo như sau: %018%TC%ANGUYENVAN, hoặc muốn tìm tất cả các
giao dịch dở dang trên TABMIS của Bộ Tài chính thì nhập từ khóa %018%TC% tại ô
người tạo vào bấm nút “Tìm kiếm”.
Ví dụ 2: Muốn tìm giao dịch dở dang của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện như sau:
+ Phân hệ: Chọn “BA”;
+ Loại giao dịch: Để mặc định là
“ALL”;
+ Người tạo: Nhập từ
khóa tìm kiếm %_012_%
+ Bộ sổ: Chọn “BO SO TRUNG UONG”;
+ Kho bạc: Để mặc định là
“0003 - So GD - KBNN”
+ KB/TC: Để mặc định là “ALL”
Muốn tìm kiếm các giao dịch dở dang
theo từng người tạo giao dịch trên TABMIS thì nhập từ khóa tìm kiếm tại mục Người
tạo tương ứng với tên tài khoản đăng nhập TABMIS, ví dụ có thể nhập từ khóa tại
ô Người tạo như sau: %0003%012%CV1 để tìm kiếm tất cả các giao dịch dở dang
trên TABMIS do người dùng 0003_012_CV1 đã tạo trên TABMIS.
Các tham số tìm kiếm và màn hình giao
diện kết quả tìm kiếm các
giao dịch dở dang của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như
sau:
![](00338827_files/image002.jpg)
Một số chức năng
khác:
Đổi mật khẩu: Để đảm bảo tính
bảo mật của chương trình, sau khi đăng nhập lần đầu tiên User đổi mật
khẩu thông qua
chức năng Đổi mật khẩu:
![](00338827_files/image003.jpg)
Kết xuất dữ liệu ra Excel: User có thể
xuất dữ liệu ra file Excel bằng cách ấn vào nút Xuất dữ liệu. Dữ liệu này được liệt kê
ra hết dựa trên các tiêu chí tìm kiếm mà
User sử dụng. User có thể Lưu file này trên máy tính của mình bằng cách ấn
vào nút “Save” hoặc có thể
mở trực tiếp bằng cách ấn nút “Open”.
![](00338827_files/image004.jpg)
Xem nhanh hướng dẫn cách xử
lý giao dịch dở dang: Người dùng
có thể bấm vào mã loại giao dịch dở dang tại cột “LGD/PAXL” để xem nhanh cách xử
lý giao dịch dở dang tương ứng. Nội dung này cũng đã được nêu tại phụ lục 1 kèm
theo công văn hướng dẫn.
3. Hướng dẫn phương án xử lý giao dịch dở dang
TT
|
Loại giao dịch
dở dang
|
Hành động cần
phải thực hiện và đường dẫn truy cập chức
năng trên hệ thống TABMIS
(Ghi chú:
**** là ký hiệu mã bộ
sổ trên TABMIS)
|
Ghi chú
|
1. Quản lý phân bổ
ngân sách (BA) - Dossier
|
1.1. Dossier đã được tạo nhưng chưa dành quỹ
(ô trạng thái trên màn hình Dossier là “đang tạo”
|
1.1.1
|
Trường hợp dossier không còn
giá trị sử dụng
|
Yêu cầu: tìm lại
giao dịch dossier để xóa
- Bước 1: tìm lại giao dịch dossier
để xóa:
+ Vào màn hình nhập giao dịch
dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” -
KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc"
- CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);
+ Nhấn F11;
+ Điền số giao dịch dossier hoặc tên
giao dịch dossier cần tìm để cập nhật;
+ Nhấn đồng thời nút Ctrl và
F11 trên bàn
phím.
- Bước 2: Xóa giao dịch dossier:
+ Xóa 1 dòng đích: người dùng nhấp
chuột trái vào dòng cần xóa và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ.
Sau đó thì nhấn vào nút lưu.
+ Xóa 1 nguồn (có đích): phải xóa
đích trước rồi mới xóa nguồn. Cách xóa làm tương tự bước trên. Sau khi xóa phải
lưu thì hệ thống mới cập nhật tình trạng mới của giao dịch.
+ Nếu muốn xóa hẳn 1 giao dịch
dossier thì phải xóa hết đích, nguồn, rồi sau đó nhấp chuột lên phần đầu của
dossier rồi nhấn vào dấu X đỏ trên
thanh công cụ để xóa. Sau đó lưu lại.
|
|
1.1.2
|
Trường hợp dossier vẫn còn giá trị sử
dụng
|
Yêu cầu: tìm lại
giao dịch để dành quỹ và gửi đi phê duyệt
- Bước 1: tìm lại giao dịch Dossier:
Vào màn hình nhập giao dịch dossier
(đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossie\ giao dịch
Dossier
hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\
Dossier\ giao dịch Dossier);
+ Nhấn F11;
+ Điền số giao dịch dossier hoặc tên
giao dịch dossier cần tìm để cập nhật;
+ Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11
trên bàn phím.
- Bước 2: dành quỹ và gửi đi phê duyệt
+ Bấm nút “Kiểm tra dự toán” và nút
“Dành dự toán”;
+ Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch
lên Lãnh đạo phê duyệt;
+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước
tiếp theo như mục 1.3 dưới đây
|
|
1.2. Dossier đã được
tạo và đã dành được quỹ (ô trạng thái trên màn hình Dossier là
“đang tạo”)
|
|
|
Yêu cầu: tìm lại
giao dịch dossier và đệ trình phê duyệt
- Bước 1: tìm lại giao
dịch dossier:
+ Vào màn hình nhập giao dịch
dossier (đường dẫn: ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB
- Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc"
- CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);
+ Nhấn F11;
+ Điền số giao dịch dossier hoặc tên
giao dịch dossier cần tìm để cập nhật;
+ Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11
trên bàn phím.
- Bước 2: Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch
lên Lãnh đạo phê duyệt;
+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các
bước tiếp theo như mục 1.3 dưới đây
|
|
1.3. Dossier đã được tạo, dành
dự toán, đệ
trình phê duyệt (ô trạng thái trên màn hình Dossier là “Trong quy trình”, chờ phê duyệt
|
|
|
Yêu cầu: Cần tìm lại
giao dịch dossier để phải phê duyệt hoặc
từ chối
- Phê duyệt từ màn hình các thông
báo mở.
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người
phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân
bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông
báo);
+ Chọn thông báo liên quan đến
Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể).
Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của
Dossier.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để
phê duyệt giao dịch dossier;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối
không phê duyệt giao dịch Dossier
- Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông
báo.
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân
bổ
ngân
sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt
2\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng
công việc\ Tìm các thông báo);
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao
dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến
Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số
Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi
tiết thông tin của Dossier.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt
giao dịch dossier;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối
không phê duyệt giao
dịch Dossier
|
|
1.4. Trạng thái
Dossier là Trong quy trình, chờ phê duyệt nhưng đã
hết thời hạn
chờ phê duyệt.
Thông báo của giao dịch Dossier bị trả lại người nhập liệu
|
|
|
Yêu cầu: Người nhập
liệu cần phải tìm lại
giao dịch để đệ trình phê duyệt lại giao dịch Dossier
- Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình
các thông báo mở.
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc ****
Quản lý phân
bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\
Dossier\ giao dịch Dossier);
+ Chọn thông báo liên quan đến
Dossier cần đệ trình phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số
Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi
tiết thông tin của Dossier.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại giao dịch dossier;
- Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình
tìm kiếm các thông báo.
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\
giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\
Dossier\ giao dịch Dossier);
+ Trên màn hình Tìm các
thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số
giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến
Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số
Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi
tiết thông tin của Dossier.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại giao dịch dossier;
|
|
2. Quản lý phân bổ ngân sách
(BA) - Bút toán
|
2.1. Bút toán được
tạo, chờ đệ trình đi phê duyệt
|
2.1.1
|
Trường hợp bút toán không còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Xóa bút
toán không dùng đến
- Bước 1: Tìm bút toán
+ Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn:
**** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\
Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\
Các bút toán\ Nhập mới);
+ Điền tên bút vào trường “Bút toán”
+ Bấm nút “Tìm”
- Bước 2: Xóa bút toán
+ Người dùng để chuột vào tên bút
toán cần xóa, sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh
công cụ. Sau đó nhấn vào nút “Lưu”
|
|
2.1.2
|
Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Tìm bút
toán và gửi đi phê duyệt
- Bước 1: Tìm bút toán
+ Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn:
**** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút
toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc
**** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
"Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);
+ Điền tên bút vào trường “Bút toán”
+ Bấm nút “Tìm”
+ Bấm chuột vào bút toán cần trình
phê duyệt, bấm
vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán hiển thị
+ Bấm vào nút “Phê duyệt”
có thông báo bút toán đã được chuyển tới người
phê duyệt bấm vào nút “Đồng ý” của thông báo này.
+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các
bước tiếp theo như mục 2.2 dưới đây
|
|
2.2. Bút toán chờ
phê duyệt
|
|
|
Yêu cầu: Cần tìm lại
giao dịch để phê duyệt hoặc từ chối
- Phê duyệt từ màn hình các thông
báo mở
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân
bổ
ngân
sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Các
thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ
ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các
thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\
Các thông báo);
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt
(trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào
liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt
bút toán;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không
phê duyệt bút toán.
- Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo.
+ Vào màn hình các thông báo (đường
dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc ****
Quản lý phân
bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB -
Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông
báo hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng
công việc\ Tìm các thông báo);
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số
bút toán cần tìm kiếm ở trường
Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ
thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông
tin của bút toán.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt
bút toán;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối
không phê duyệt bút toán.
|
|
2.3. Bút toán chờ
phê duyệt nhưng đã hết
thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại
người nhập liệu
|
|
|
Yêu cầu: Cần phải
tìm lại giao dịch để đệ trình phê duyệt lại
- Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình
các thông báo mở
+ Vào màn hình các thông toán (đường
dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN
“Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút
toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\
Các bút toán\ Nhập mới);
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể).
Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của
bút toán.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại bút toán;
- Đệ trình phê duyệt lại
từ màn hình tìm kiếm các thông
báo.
+ Vào màn hình các
thông toán (đường dẫn: ****
Quản lý
phân
bổ ngân sách
KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút
toán\ Nhập mới hoặc ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút
toán\ Nhập mới);
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở
trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt
(trong mỗi thông báo
phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các
thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại bút toán;
|
|
2.4. Bút toán đã được phê duyệt
nhưng chưa dành quỹ
|
|
|
Yêu cầu: Tìm lại
bút toán để dành quỹ
- Tìm bút toán
+ Vào màn hình bút toán (đường dẫn: ****
Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho
bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút
toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ
ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập
2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách
KBNN "Tên
kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);
+ Điền tên bút vào trường “Bút toán”
+ Bấm nút “Tìm”
+ Để chuột vào bút toán cần dành dự
toán, bấm vào nút “Kiểm tra bút toán”; màn hình thông tin chi tiết bút toán
hiển thị
+ Bấm vào nút “Dành dự
toán”.
|
|
3. Sổ cái (GL) -
Bút toán
|
3.1. Bút toán được tạo nhưng chưa
dành quỹ
|
3.1.1
|
Trường hợp bút toán không còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Xóa bút
toán không dùng đến
- Tìm lại bút toán để xóa, thực hiện:
+ Vào màn hình nhập bút toán (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”- Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)
+ Điền tên bút toán cần tìm vào trường
“Bút toán”
+ Nhấp chuột vào nút “Tìm”
+ Xóa bút toán: Người
dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên
thanh công cụ. Sau đó thì nhấn vào nút Lưu.
|
|
3.1.2
|
Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Dành quỹ sau đó gửi
đi phê duyệt
- Tìm lại bút toán cần Dành quỹ và gửi
đi phê duyệt, thực hiện:
+ Vào màn hình nhập bút toán (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”- Người lập/Các bút toán/ Bút toán thực, ngân sách)
+ Điền tên bút toán cần tìm vào trường
“Bút toán”
+ Nhấp chuột vào nút “Tìm”
+ Để chuột vào bút toán
cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết
bút toán sẽ hiển thị
+ Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành
dự toán”
+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm
nút “Phê duyệt”
+ Người phê
duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3 dưới đây
|
|
3.2. Bút toán được
tạo, đã được dành quỹ và chờ đệ trình đi phê duyệt
|
|
|
Yêu cầu: Tìm lại bút toán
và gửi đi phê duyệt
- Tìm lại bút toán cần gửi đi
phê duyệt, thực hiện:
+ Vào màn hình nhập bút toán (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các
bút toán/ Bút toán thực, ngân sách)
+ Điền tên bút toán cần tìm vào trường
“Bút toán”
+ Nhấp chuột vào nút “Tìm”
+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm
nút “Phê duyệt”
+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các
bước tiếp theo như mục 3.3 dưới đây
|
|
3.3. Bút toán đang
chờ phê duyệt
|
|
|
Yêu cầu: Cần phải
phê duyệt hoặc từ chối
- Phê duyệt hoặc từ chối từ màn hình
các thông báo mở:
+ Vào màn hình tìm thông báo (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”
-
Người duyệt/Khác/Các thông báo)
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ
thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết
thông tin của bút toán.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để
phê duyệt bút toán;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê
duyệt bút toán.
- Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các
thông báo.
+ Vào màn hình tìm thông báo (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”
-
Người lập/Luồng công việc/Tìm các thông báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông báo, người
dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút
toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Tên lô bút toán%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt
(trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp
chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút
toán.
+ Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt
bút toán;
+ Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không
phê duyệt bút toán
|
|
3.4. Bút toán chờ
phê duyệt nhưng đã hết
thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu
|
|
|
Yêu cầu: Cần phải đệ
trình phê duyệt lại
- Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình
các thông báo mở
+ Vào màn hình các thông toán (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”
-
Người lập/Khác/Thông báo)
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ
thể). Nhấp chuột
vào liên kết (link) của
các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại bút toán;
- Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình
tìm kiếm các
thông báo.
+ Vào màn hình tìm thông báo (đường
dẫn: **** Sổ cái “Tên
kho bạc”- Người lập/Các thông báo/Tìm các thông báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo
bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề
theo cấu trúc sau “%Tên lô bút toán%”
+ Ấn nút “Đi”
+ Chọn thông báo liên quan đến bút
toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ
thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông
tin của bút toán.
+ Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình
phê duyệt lại bút toán;
|
|
4. Cam kết chi (PO)
|
4.1. PO được tạo - Yêu
cầu phải phê duyệt
|
4.1.1
|
Trường hợp yêu cầu không còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Xóa cam kết
chi không thực hiện
- Tìm lại đơn đặt hàng cần xóa, thực
hiện:
+ Vào màn hình Tổng hợp
Đơn đặt hàng (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết
chi KBNN.... - Kế toán viên/ Tổng hợp Đơn đặt hàng);
+ Ở tab Trạng thái,
Chọn Phê duyệt đơn hàng: Chưa hoàn thành. Sau đó bấm
nút “Tìm”
+ Sau đó nhấn nút
“Mở” ở góc dưới bên trái màn hình để mở Đơn đặt hàng
- Xóa đơn đặt hàng:
+ Bấm nút ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu
+ Hệ thống hỏi: Xóa mẩu tin này? Bấm
nút “Đồng ý”
+ Bấm nút để lưu lại thay đổi
|
|
4.1.2
|
Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử
dụng
|
Yêu cầu: Dự trữ quỹ và
sau đó gửi đi phê duyệt
- Tìm lại đơn đặt hàng cần dự trữ quỹ
và gửi đi phê duyệt như các bước ở trên
+ Dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt đơn
đặt hàng, thực hiện như sau
+ Nhấn nút “Phê duyệt” ở
phía dưới bên phải màn hình nhập liệu
+ Ở tab Chi tiết Phê
duyệt, kích chọn ô Dự trữ để dành quỹ cho đơn đặt hàng
+ Kích chọn ô Đệ trình Phê duyệt
để gửi phê duyệt đơn đặt hàng.
+ Người dùng có thể kích chọn
ô Chuyển tiếp, để xem luồng phê duyệt đơn hàng.
+ Nhấn nút “Đồng ý” ở phía dưới màn
hình.
|
|
4.2. PO - Chờ phê
duyệt
|
|
|
Yêu cầu: Cần phải
phê duyệt hoặc từ chối
- Trường hợp KTT phê duyệt đơn hàng:
+ Vào màn hình thông báo phê duyệt
(đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN.... -
Kế toán trưởng/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản
lý Cam kết chi KBNN.... - Kế toán
trưởng/
Tìm các Thông
báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt
hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi
+ Người dùng tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn
“Mở” thông báo.
+ Ấn nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải
màn hình
- Trường hợp KTT từ chối đơn hàng:
+ Làm tương tự các bước như trên,
nhưng Ấn nút “Loại
bỏ” ở màn hình phê duyệt đơn đặt hàng
+ KTV tìm lại đơn hàng bị từ chối để
sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa đơn đặt hàng
(thao tác như bước 4.1.1)
|
|
4.3. PO - Đã được phê duyệt
nhưng chưa áp với yêu cầu
thanh toán
|
|
|
- Trường hợp tiếp tục sử dụng
đơn đặt hàng
+ KTV tạo yêu cầu thanh toán áp với
đơn đặt hàng
- Trường hợp không tiếp tục sử dụng
đơn đặt hàng
+ KTV hủy đơn đặt hàng, thực hiện:
+ KTV vào màn hình Tổng hợp Đơn
đặt hàng, Tìm lại đơn đặt hàng cần hủy
+ Vào Menu Công cụ/ Kiểm soát. Chọn
Hành động: Hủy Đơn đặt hàng.
+ Bấm nút “Đồng ý”
|
|
4.4. PO - Chờ phê duyệt
nhưng đã hết thời gian
chờ phê duyệt. Thông báo của đơn hàng trả lại người
nhập liệu
|
|
|
- KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại,
sau đó KTT cần phê duyệt hoặc từ chối đơn hàng như hướng dẫn
bước 4.2
+ KTV vào màn hình thông báo (đường
dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN.... -
Kế toán viên/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam
kết chi KBNN.... - Kế toán viên/ Tìm các Thông báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông
báo,
KTV chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số
đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi
+ KTV tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông
báo.
+ Ấn nút “Đệ trình lại”
ở góc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại
đơn hàng
|
|
5. Quản lý chi (AP)
|
5.1. Yêu cầu thanh
toán AP được tạo - yêu
cầu phải phê duyệt
|
5.1.1
|
Trường hợp yêu cầu không còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Xóa yêu cầu
thanh toán trong đó các dòng tài khoản có trạng thái
là chưa được kiểm duyệt. Khi đó trạng
thái yêu cầu thanh toán
là ‘Chưa được kiểm duyệt’
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm yêu cầu thanh
toán cần xóa
+ Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên
kho bạc” - Kế toán
viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý
chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\
Yêu cầu thanh toán
+ Gõ số yêu cầu thanh toán cần xóa
vào trường Số hiệu trên
màn hình tìm kiếm
+ Ấn nút Tìm
- Xóa yêu cầu thanh toán: ấn nút xóa
dữ liệu và bấm lưu lại thay đổi.
|
|
Yêu cầu: Hủy yêu cầu thanh toán
trong đó có dòng tài khoản có trạng thái là đã được kiểm duyệt, có dòng tài khoản
có trạng thái là chưa được kiểm duyệt nhưng
không còn giá trị sử dụng. Khi đó trạng thái yêu cầu
thanh toán là ‘cần xác nhận lại’
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm yêu cầu thanh toán cần
hủy
+ Đường dẫn **** Quản
lý chi “Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu
thanh toán hoặc **** Quản lý chi
“Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\
Yêu cầu thanh
toán
+ Gõ số yêu cầu thanh toán cần hủy
vào trường số hiệu trên màn hình tìm kiếm
+ Ấn nút Tìm
- Hủy yêu cầu thanh toán: ấn nút
hành động, tích chọn chức năng Hủy hóa đơn → Ấn nút đồng ý → Tạo Kế toán → thực
hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu
sang Ph.hệ Sổ Cái”.
|
|
5.1.2
|
Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử
dụng
|
Yêu cầu: Gửi đi phê
duyệt đối với những yêu cầu thanh toán có trạng thái là ‘Đã kiểm duyệt’, trạng
thái hạch toán
có giá trị là ‘No’
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm yêu cầu thanh toán cần gửi đi
phê duyệt
+ Đường dẫn **** Quản
lý chi “Tên kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\
Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên
viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu
thanh toán\ Yêu cầu thanh toán
+ Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi
đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm
+ Ấn nút Tìm
- Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh
toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Tạo kế toán và chức năng Phê duyệt
ban đầu →
Ấn nút Đồng
ý
|
|
5.2. Trạng thái yêu
cầu thanh toán AP là trong quy trình
|
|
|
Yêu cầu: Gửi đi phê
duyệt đối với những
yêu cầu thanh toán có trạng thái là ‘Đã kiểm duyệt’, trạng thái hạch toán có
giá trị là ‘No’
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm yêu cầu thanh
toán cần gửi đi phê duyệt
+ Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc”
- Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc ****
Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\
Yêu cầu thanh toán
+ Gõ số yêu cầu thanh
toán cần gửi đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm
+ Ấn nút Tìm
- Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh
toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Tạo kế toán và chức năng Phê duyệt
ban đầu → Ấn nút Đồng
ý
|
|
5.3. Trạng thái yêu
cầu thanh toán AP là trong quy trình nhưng thông báo phê
duyệt đã hiệu lực
|
|
|
Yêu cầu: Kế toán
viên kho bạc cần phải tìm lại thông báo để đệ trình phê duyệt lại.
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm thông báo liên
quan đến yêu cầu thanh toán bị hết thời gian phê duyệt:
+ Đường dẫn: **** Quản lý chi “Tên
kho bạc” - Kế toán viên “Số thứ tự”/ Tìm các thông báo
+ Trên màn hình Tìm các thông báo, kế
toán viên chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; trường trạng thái chọn
Mở; tìm số yêu cầu
thanh toán ở trường Chủ đề theo cấu trúc %Số Yêu cầu thanh toán% → ấn nút đi.
+ Kế toán viên mở thông báo và ấn
nút Đệ trình lại → sau đó thông báo yêu cầu phê duyệt mới sẽ
được gửi đến người phê duyệt (người có thông báo phê duyệt bị hết hiệu lực)
|
|
5.4. Trạng
thái yêu cầu thanh toán AP là bị từ chối
|
|
|
Yêu cầu: Kế toán viên
kho bạc thực hiện hủy YCTT hoặc điều chỉnh thông tin sai để đệ trình phê duyệt
lại
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm yêu cầu thanh toán:
+ Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc”
- Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh
toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC - Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu
cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh
toán
+ Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi
đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm
+ Ấn nút Tìm
+ Thực hiện hủy YCTT: ấn nút hành động, tích chọn
chức năng Hủy hóa đơn → Ấn nút đồng ý → Tạo Kế toán → thực
hiện chuyển dữ liệu
lên sổ cái bằng cách đệ
trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái”
+ Hoặc thực hiện điều chỉnh thông tin sai
và đệ trình phê duyệt lại
|
|
5.5. Yêu cầu thanh
toán đã được phê duyệt nhưng chưa được chuyển dữ liệu lên sổ cái
|
|
|
Yêu cầu: Kế toán trưởng cần thực
hiện chuyển dữ liệu
lên sổ
cái
Hướng dẫn thực hiện:
+ Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên
kho bạc” - Kế toán trưởng/Kế
toán phó/Giám đốc/ Các yêu cầu/ Các yêu cầu/ Đồng ý
+ Đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu
sang Ph.hệ Sổ Cái”
|
|
6. Quản lý thu (AR)
|
6.1. Phiếu thu AR
được tạo - yêu cầu phải phê duyệt
|
6.1.1
|
Trường hợp yêu cầu không còn giá trị
sử dụng
|
Yêu cầu: Xóa phiếu
thu
Hướng dẫn thực hiện:
- Tìm lại phiếu thu có trạng thái
“Nhập”, thực hiện:
+ Vào màn hình Tổng hợp phiếu thu
(đường dẫn: xxxx
Quản lý thu KBNN.... - Kế toán viên 1, 2, 3/ Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng
hợp Phiếu thu);
+ Nhấn F11
+ Gõ “Nh%p” vào ô Trạng
thái, Nhấn Ctrl +
F11 để tìm lại
các phiếu thu có trạng
thái “Nhập”
+ Tại màn hình Tổng hợp Phiếu thu, để
chuột vào tên phiếu thu, bấm nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình Tổng hợp
phiếu thu - Xóa phiếu thu có trạng
thái “Nhập”
+ Bấm nút ở thanh công cụ phía trên màn hình
nhập liệu
+ Hệ thống hỏi: Xóa (các) khoản thu?
Bấm nút “Đồng ý”
+ Bấm nút để lưu lại thay đổi
|
|
6.1.2
|
Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử
dụng
|
Yêu cầu: Đệ trình
phê duyệt
Hướng dẫn thực hiện:
- Các thao tác tìm lại phiếu thu làm
như mục 6.1.1.
- Thực hiện các bước sau để đệ trình
phê duyệt phiếu thu:
+ Ở thanh công cụ phía
trên màn hình nhập liệu, chọn “Các Hành động/ Đệ trình phê duyệt”
+ Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Khoản
thu đã được đệ trình phê duyệt”; nhấn nút “Đồng ý”
|
|
6.2. Trạng thái phiếu
thu AR là trong quy trình
|
|
|
Yêu cầu: Cần phải
phê duyệt hoặc từ chối
Hướng dẫn thực hiện:
- Trường hợp KTT phê duyệt phiếu
thu:
+ Vào màn hình thông báo phê duyệt
(đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN.... - Kế toán trưởng/ Các Thông
báo hoặc xxxx
Quản lý thu KBNN.... - Kế toán trưởng/ Tìm các Thông báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông báo, người
dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%”
cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi
+ Người dùng tích vào nút dưới ô chọn, rồi chọn
“Mở” thông báo.
+ Ấn nút “Phê duyệt” ở
góc trên bên phải màn hình
+ Sau khi phê duyệt xong, KTT chạy
chương trình “Chuyển Dữ liệu sang Phân hệ Sổ cái”
- Trường hợp KTT từ chối phiếu thu:
+ Làm tương tự các bước như trên,
nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt phiếu thu
+ KTV tìm lại phiếu thu bị từ chối để
sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa bỏ (làm như
bước 6.1 - Xóa phiếu thu)
|
|
6.3. Phiếu thu AR chờ phê duyệt
nhưng đã hết thời gian
chờ phê duyệt. Thông báo của phiếu thu trả lại người nhập liệu
|
|
|
Yêu cầu: KTV cần phải đệ
trình phê duyệt lại sau đó KTT thực hiện phê
duyệt hoặc từ chối phiếu thu như hướng dẫn bước 6.2
Hướng dẫn thực hiện:
+ KTV vào màn hình thông báo (đường
dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN .... - Kế toán viên 1,2,3.../ Các Thông báo hoặc
xxxx Quản lý thu KBNN .... - Kế toán viên 1,2,3.../ Tìm các Thông báo)
+ Trên màn hình Tìm các thông báo,
người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu
thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi
+ Người dùng tích vào
nút dưới ô chọn, rồi
chọn “Mở” thông báo.
+ Ấn nút “Đệ trình lại”
ở cóc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại phiếu thu
|
|
4. Hỗ trợ trong quá trình rà soát, xử lý giao dịch dở dang
Trong quá trình thực hiện rà soát và xử lý
giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị
gửi yêu cầu hỗ trợ (theo mẫu dưới đây) về địa chỉ thư điện tử hotrocntt@vst.gov.vn, khi gửi thư
điện tử mục Subject điền từ
khóa <TABMIS-TENTINH> để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
MẪU GỬI YÊU CẦU
HỖ TRỢ
Chi tiết người dùng
|
Tên người yêu cầu
|
Nguyễn Văn A
|
Tên đăng nhập TABMIS
|
Số điện thoại liên hệ
|
0988 xxx xxx
|
0361_KB_ANGUYENVAN
|
Đơn vị
|
KBNN Thanh Hóa
|
Email
|
anguyenvan@vst.gov.vn
|
Mức độ khẩn cấp
|
Trung bình
|
Chi tiết sự cố
|
Mô tả số giao dịch,
phân hệ, thông báo lỗi, đề xuất hỗ trợ,...
|
Không xử lý được giao dịch dở dang
mã giao dịch Dossier …………
|
Chụp màn hình lỗi:
|
|
Công văn 16864/BTC-KBNN về tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Công văn 16864/BTC-KBNN về tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối ngày 25/11/2016 do Bộ Tài chính ban hành
2.546
|
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Văn bản bị thay thế
Văn bản thay thế
Chú thích
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung hai
văn bản đều có;
<Nội dung> =
Nội dung văn bản cũ có, văn bản mới không có;
<Nội dung> = Nội dung văn
bản cũ không có, văn bản mới có;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
FILE ATTACHED TO DOCUMENT
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/icon_gototop.png)
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|