Nghị quyết 23/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách Cần Thơ 2016

• Số hiệu: 23/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Phạm Văn Hiểu
• Ngày ban hành: 07/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 23/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

A. PHẦN THU:

* Tổng thu NSNN trên địa bàn: 18.928.538.182.787

I. Thu cân đối ngân sách: 12.375.529.844.652

II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 1.849.140.555.717

III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.702.964.471.418

1. NS thành phố thu bổ sung từ NS TW: 1.252.717.162.689

2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NS TP: 3.100.804.268.117

3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ

NS quận, huyện: 349.443.040.612

IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 903.311.000

* Ngân sách địa phương được hưởng: 13.197.628.794.277

(Kèm Phụ lục I)

B. PHẦN CHI:

* Tổng chi ngân sách địa phương: 14.733.181.034.551

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.432.889.859.105

II. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.849.140.555.717

III. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.450.247.308.729

1. NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện: 3.100.804.268.117

2. NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn: 349.443.040.612

IV. Chi nộp ngân sách cấp trên: 903.311.000

(Kèm Phụ lục II)

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2016: 2.462.745.068.455

(Thu: 17.195.926.103.006 - chi: 14.733.181.034.551)

Bao gồm:

I. Kết dư ngân sách thành phố: 1.832.954.788.322

II. Kết dư ngân sách quận, huyện: 589.951.323.528

III. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 39.838.956.605

(Kèm Phụ lục III)

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán		Quyết toán năm 2016	SS QT/DT (%)
		Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND giao
*	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)	10.169.537.000.000	11.836.537.000.000	18.928.538.182.787
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	9.237.000.000.000	9.404.000.000.000	12.375.529.844.652	133.98	131.60
1	Thu nội địa:	7.535.000.000.000	7.535.000.000.000	7.724.804.810.926	102.52	102.52
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	1.535.000.000.000	1.535.000.000.000	1.611.506.899.785	104.98	104.98
a	Thu từ DNNN do trung ương quản lý	1.235.000.000.000	1.235.000.000.000	1.291.236.778.612	104.55	104.55
b	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	300.000.000.000	300.000.000.000	320.270.121.173	106.76	106.76
1.2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.835.000.000.000	1.835.000.000.000	1.428.744.203.340	77.86	77.86
1.3	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD	2.065.000.000.000	2.065.000.000.000	1.662.499.508.826	80.51	80.51
1.4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			385.773.410
1.5	Thuế thu nhập cá nhân	490.000.000.000	490.000.000.000	558.348.681.708	113.95	113.95
1.6	Lệ phí trước bạ	260.000.000.000	260.000.000.000	346.738.162.938	133.36	133.36
1.7	Thuế bảo vệ môi trường	585.000.000.000	585.000.000.000	729.375.022.144	124.68	124.68
1.8	Phí - lệ phí	97.000.000.000	97.000.000.000	149.954.392.044	154.59	154.59
a	Phí, lệ phí trung ương	66.000.000.000	66.000.000.000	81.848.963.431	124.01	124.01
b	Phí, lệ phí địa phương	31.000.000.000	31.000.000.000	68.105.428.613	219.69	219.69
	- Thành phố			20.149.651.471
	- Quận, huyện			25.603.146.872
	- Phường, xã			22.352.630.270
1.9	Học phí (số nộp vào ngân sách)			1.909.592.831
1.10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000.000.000	25.000.000.000	28.213.477.040	112.85	112.85
1.11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	90.000.000.000	90.000.000.000	336.475.770.040
a	Thu trong dự toán được giao	90.000.000.000	90.000.000.000	178.994.112.160	198.88	198.88
b	Ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước			157.481.657.880
1.12	Thu tiền sử dụng đất	350.000.000.000	350.000.000.000	582.925.548.594
a	Thu trong dự toán được giao	350.000.000.000	350.000.000.000	450.229.079.327	128.64	128.64
b	Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất			132.696.469.267
1.13	Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà, thanh lý thuộc SHNN	11.000.000.000	11.000.000.000	59.563.982.983	541.49	541.49
1.14	Thu khác ngân sách	192.000.000.000	192.000.000.000	228.163.795.243	118.84	118.84
a	Thu khác ngân sách trung ương	63.000.000.000	63.000.000.000	67.251.435.965	106.75	106.75
	Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	63.000.000.000	63.000.000.000	59.348.431.129	94.20	94.20
b	Thu khác ngân sách địa phương	129.000.000.000	129.000.000.000	160.912.359.278	124.74	124.74
	Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	27.000.000.000	27.000.000.000	25.435.041.921	94.20	94.20
	+ Thu khác tại xã			6.890.774.392
2	Thu thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu	1.702.000.000.000	1.702.000.000.000	1.051.701.987.251	61.79	61.79
3	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.274.796.230.796
4	Thu chuyển nguồn năm trước			1.157.226.815.679
5	Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN		167.000.000.000	167.000.000.000		100.00
II	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		1.500.000.000.000	1.849.140.555.717		123.28
1	Thu Xổ số kiến thiết		950.000.000.000	1.218.200.396.180		128.23
1.1	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết truyền thống		950.000.000.000	1.208.800.679.974
a	- Thu năm nay		950.000.000.000	1.049.989.593.846		110.53
b	- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			158.811.086.128
1.2	Thu từ hoạt động Xổ số điện toán			9.399.716.206
2	Các khoản khác (Ghi thu ghi chi từ nguồn thu huy động đóng góp)		79.868.000.000	26.926.667.118		33.71
3	Học phí		87.132.000.000	55.963.492.419
4	Viện phí		383.000.000.000
5	NS quận, huyện thu bổ sung có mục tiêu từ nguồn XSKT			548.050.000.000
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	932.537.000.000	932.537.000.000	4.702.964.471.418
1	NS thành phố thu bổ sung từ NS trung ương	932.537.000.000	932.537.000.000	1.252.717.162.689	134.33	134.33
2	NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố			3.100.804.268.117
3	NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện			349.443.040.612
IV	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			903.311.000
*	Ngân sách địa phương được hưởng			13.197.628.794.277

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán		Quyết toán năm 2016	SS QT/DT (%)
		Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND giao
*	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)	7.788.232.501.137	10.660.326.925.590	14.733.181.034.551
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	7.788.232.501.137	9.058.126.925.590	9.432.889.859.105	121.12	104.14
1	Chi đầu tư XDCB	2.157.400.000.000	3.185.972.925.590	2.863.555.123.814	132.73	89.88
	Trong đó:
1.1	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.710.000.000.000	1.852.403.127.147	1.692.830.731.873	99.00	91.39
a	Cân đối ngân sách địa phương	1.360.000.000.000	1.251.617.000.000	1.108.318.803.788	81.49	88.55
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000.000.000	600.786.127.147	584.511.928.085	167	97.29
1.2	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương	183.400.000.000	183.400.000.000	155.699.965.200	84.90	84.90
1.3	Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia		27.800.000.000	87.329.000		0.31
2	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương		105.000.000.000	105.000.000.000		100.00
	- Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất		105.000.000.000	105.000.000.000		100.00
3	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		119.053.000.000	115.615.757.167		97.11
4	Chi thường xuyên	4.857.286.000.000	5.354.361.000.000	4.900.596.787.755	100.89	91.53
4.1	Chi An ninh quốc phòng		188.605.000.000	172.831.277.231		91.64
	- An ninh		65.481.000.000	59.906.440.573		91.49
	- Quốc phòng		123.124.000.000	112.924.836.658		91.72
4.2	Sự nghiệp giáo dục	1.600.159.000.000	1.690.291.000.000	1.659.551.977.994	103.71	98.18
4.3	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	199.671.000.000	207.806.000.000	188.815.006.980	94.56	90.86
4.4	Sự nghiệp y tế		375.126.000.000	374.059.268.635		99.72
4.5	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.190.000.000	37.243.000.000	34.645.214.719	114.76	93.02
4.6	Sự nghiệp văn hóa - thông tin		61.654.000.000	58.544.519.498		94.96
4.7	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		22.280.000.000	20.810.514.186		93.40
4.8	Sự nghiệp thể dục thể thao		63.644.000.000	52.602.066.249		82.65
4.9	Chi đảm bảo xã hội		442.177.000.000	431.075.503.874		97.49
4.10	Sự nghiệp kinh tế		530.207.000.000	476.710.333.151		89.91
4.11	Sự nghiệp môi trường	153.350.000.000	187.990.000.000	147.709.671.662		78.57
4.12	Chi quản lý hành chính		682.815.000.000	638.582.818.402		93.52
	- Quản lý nhà nước		435.899.000.000	408.036.747.854		93.61
	- Đảng		151.894.000.000	145.674.529.099		95.91
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH		95.022.000.000	84.871.541.449		89.32
4.13	Chi phí xuất bản Báo Khmer ngữ		1.620.000.000	1.620.000.000		100
4.14	Chi khác ngân sách		190.139.000.000	171.343.520.273		90.11
4.15	Chi ngân sách xã		474.511.000.000	471.695.094.901		99.41
4.16	Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện cải cách tiền lương		198.253.000.000
5	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	100	100
6	Dự phòng ngân sách	136.510.000.000	101.049.000.000
7	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	120.520.000.000	120.520.000.000		0.00	0
8	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia (Vốn sự nghiệp)			3.202.048.294
9	TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên	515.136.501.137	70.791.000.000
10	Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu			3.105.315.054
11	Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)			1.440.434.827.021
II	Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		1.602.200.000.000	1.849.140.555.717		115.41
1	Chi đầu tư XDCB		1.052.200.000.000	1.006.339.661.154		95.64
	- Từ nguồn Xổ số kiến thiết		1.052.200.000.000	1.004.532.661.154		95.47
	- Khác			1.807.000.000
2	Chi thường xuyên		550.000.000.000	81.083.159.537		14.74
2.1	Sự nghiệp giáo dục			36.800.005.655
2.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			19.163.486.764
2.3	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể			2.103.871.911
2.4	Chi An ninh			8.714.941.346
2.5	Chi Quốc phòng			12.079.588.240
2.6	Chi đảm bảo xã hội			1.546.003.000
2.6	Chi khác ngân sách			675.262.621
3	Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết			213.667.735.026
4	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới từ nguồn thu Xổ số kiến thiết			548.050.000.000
III	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			3.450.247.308.729
1	NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện			3.100.804.268.117
2	NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn			349.443.040.612
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên			903.311.000

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng

PHẦN THU	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	PHẦN CHI	Tổng số	Chi NS tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
Tổng số thu (A+B)	17.195.926.103.006	11.296.379.827.108	5.350.606.395.043	548.939.880.855	Tổng số chi (A + B)	14.733.181.034.551	9.463.425.038.786	4.760.655.071.515	509.100.924.250
A Tổng thu cân đối ngân sách (1->7)	15.346.785.547.289	10.085.060.830.639	4.735.156.806.625	526.567.910.025	A Tổng chi cân đối ngân sách	12.884.040.478.834	8.252.106.042.317	4.145.205.483.097	486.728.953.420
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.660.220.984.287	1.143.189.660.626	461.030.835.638	56.000.488.023	1. Chi đầu tư phát triển	2.968.555.123.814	1.996.222.333.042	965.863.891.721	6.468.899.051
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	5.383.673.734.109	4.762.973.690.711	551.994.737.474	68.705.305.924	- Chi đầu tư XDCB	2.863.555.123.814	1.891.222.333.042	965.863.891.721	6.468.899.051
3. Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	167.000.000.000	167.000.000.000			- Cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất	105.000.000.000	105.000.000.000
4. Thu kết dư ngân sách năm trước	2.274.796.230.796	1.733.312.899.682	493.772.104.031	47.711.227.083	2. Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	115.615.757.167	115.615.757.167
5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	903.311.000	781.211.000	122.100.000		3. Chi thường xuyên	4.900.596.787.755	1.820.113.065.255	2.608.788.627.599	471.695.094.901
6. Thu chuyển nguồn năm trước sang	1.157.226.815.679	1.025.086.205.931	127.432.761.365	4.707.848.383	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.702.964.471.418	1.252.717.162.689	3.100.804.268.117	349.443.040.612	5. Chi các chương trình mục tiêu	3.202.048.294	3.075.531.294	126.517.000
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	2.314.834.255.000		2.046.177.000.000	268.657.255.000	6. Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	3.105.315.054	3.105.315.054
- Bổ sung có mục tiêu	2.388.130.216.418	1.252.717.162.689	1.054.627.268.117	80.785.785.612	7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới	3.450.247.308.729	3.100.804.268.117	349.443.040.612
					8. Chi nộp ngân sách cấp trên	903.311.000		781.211.000	122.100.000
					9. Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)	1.440.434.827.021	1.211.789.772.388	220.202.195.165	8.442.859.468
Kết dư NS năm quyết toán (thu-chi)	2.462.745.068.455	1.832.954.788.322	589.951.323.528	39.838.956.605
B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.849.140.555.717	1.211.318.996.469	615.449.588.418	22.371.970.830	B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.849.140.555.717	1.211.318.996.469	615.449.588.418	22.371.970.830
1. Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết	1.218.200.396.180	1.181.259.284.814	36.941.111.366	0	1. Chi đầu tư XDCB:	1.006.339.661.154	445.464.863.243	560.874.797.911	0
1.1 Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết truyền thống	1.208.800.679.974	1.171.859.568.608	36.941.111.366	0	- Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	1.004.532.661.154	445.464.863.243	559.067.797.911
- Thu năm nay	1.049.989.593.846	1.049.989.593.846			- Khác	1.807.000.000		1.807.000.000
- Thu chuyển nguồn	158.811.086.128	121.869.974.762	36.941.111.366		2. Chi thường xuyên	81.083.159.537	30.059.711.655	28.651.477.052	22.371.970.830
1.2 Thu từ hoạt động Xổ số điện toán	9.399.716.206	9.399.716.206			Trong đó: - Học phí	55.963.492.419	30.059.711.655	25.903.780.764
2. Thu khác (Thu huy động đóng góp)	26.926.667.118	0	4.554.696.288	22.371.970.830	3. Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết)	213.667.735.026	187.744.421.571	25.923.313.455
3. Học phí	55.963.492.419	30.059.711.655	25.903.780.764		4. Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới từ nguồn Xổ số kiến thiết	548.050.000.000	548.050.000.000
4. NS quận, huyện thu bổ sung có mục tiêu từ nguồn Xổ số kiến thiết	548.050.000.000		548.050.000.000			0