|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Biểu mẫu =>
MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Cập nhật: 12/06/2024
Căn cứ: Quyết định 63/2005/QĐ-BTC
Tải về
Chỉnh sửa và tải về
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ…..
NH GIÁM SÁT….…………….
QUỸ ĐTCK………………
|
Mẫu số B 04-QĐT
Ban hành theo QĐ số 63/2005/QĐ-BTC
ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính
|
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tháng……. Quý…….. Năm……..
I. Đặc điểm hoạt động của Quỹ Đầu tư
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1.1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày….. kết thúc ngày……..)
1.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
III. Chế độ kế toán áp dụng
1.1. Chế độ kế toán áp dụng
1.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng:
IV. Các chính sách kế toán áp dụng
1.1. Kế toán các khoản đầu tư
1.2. Kế toán các khoản phải thu
V. Thông tin bổ sung
5.1. Các giao dịch về vốn
Chỉ tiêu
|
Phát sinh này này
|
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
|
1. Vốn góp đầu kỳ
|
|
|
2. Vốn góp tăng trong kỳ
|
|
|
3. Vốn góp giảm trong kỳ
|
|
|
4. Vốn góp cuối ký
|
|
|
|
|
|
5.2. Các giao dịch về thặng dư vốn
Chỉ tiêu
|
Phát sinh kỳ này
|
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
|
1. Đầu kỳ
|
|
|
2. Tăng trong kỳ
|
|
|
3. Giảm trong kỳ
|
|
|
4. Số cuối kỳ
|
|
|
5.3. Số lợi nhuận đã chia trong kỳ
5.3.1. Số đã công bố
5.3.2. Số đã thực trả
5.3.3. Số còn phải trả
VI. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát
STT
|
Chỉ tiêu
|
Tháng báo cáo
|
Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
|
I.
|
Các chỉ số về tình hình hoạt động đầu tư
|
|
|
1
|
Tỷ lệ các loại chứng khoán trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
2
|
Tỷ lệ các loại cổ phiếu trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
3
|
Tỷ lệ các loại cổ phiếu niêm yết trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
4
|
Tỷ lệ các loại cổ phiếu không niêm yết trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
5
|
Tỷ lệ các loại trái phiếu trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
6
|
Tỷ lệ các loại chứng khoán khác trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
7
|
Tỷ lệ tiền gửi NH trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
8
|
Tỷ lệ bất động sản trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
9
|
Tỷ lệ thu nhập bình quân trong tổng gái trị tài sản của Quỹ
|
|
|
10
|
Tỷ lệ chi phí bình quân trong tổng giá trị tài sản của Quỹ
|
|
|
II
|
Các chỉ số thị trường
|
|
|
1
|
Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối tháng
|
|
|
2
|
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên công ty quản lý quỹ cuối tháng
|
|
|
3
|
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối tháng
|
|
|
4
|
Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
5
|
Tỷ lệ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ so với tổng số chứng chỉ quỹ trong tháng
|
|
|
6
|
Giá trị đơn vị quỹ cuối tháng
|
|
|
* Ghi chú: Mục 3.II và 4.II chỉ áp dụng cho các Quỹ Đầu tư chứng khoán không thực hiện niêm yết.
Ngân hàng giám sát
|
|
Lập, ngày…. tháng…. năm….
Công ty quản lý quỹ
|
Phụ trách bộ phận giám sát
(Ký, họ tên)
|
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
|
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
|
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
|
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|