Mẫu số 5.5. Công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu
|
 TÊN DOANH NGHIỆP
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
Số: ......
V/v Công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu
|
 ...., ngày tháng năm 20..
|
Kính gửi: ..................................................
Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu như sau:
1. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
- Mã số thuế:
2. Thông tin về đợt hoán đổi
- Phương thức tổ chức hoán đổi (thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu thầu):
- Mệnh giá:
- Đồng tiền phát hành (trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế):
- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):
- Giá trị dự kiến hoán đổi (theo mệnh giá):
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoán đổi:
|
STT
|
Trái phiếu bị hoán đổi
|
Trái phiếu được hoán đổi
(dự kiến)
|
|
Mã trái phiếu
|
Kỳ hạn
|
Ngày phát hành
|
Giá trái phiếu bị hoán đổi (theo mệnh giá)
|
Số lượng bị hoán đổi
|
Giá trị trái phiếu bị hoán đổi (đồng)
|
Mã trái phiếu
|
Kỳ hạn
|
Giá trái phiếu được hoán đổi (theo mệnh giá)
|
Số lượng được
hoán đổi
|
Giá trị trái phiếu được hoán đổi (đồng)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Trường hợp hoán đổi trái phiếu quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ
- Thời gian dự kiến tổ chức hoán đổi:
(kèm theo Phương án hoán đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)
3. Các tổ chức tham gia đợt hoán đổi
Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt hoán đổi trái phiếu: tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có) ...
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.
|
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
|