Công văn 4568/NHNN-QLNH chấn chỉnh việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 17/2008/TT-BCT

• Số hiệu: 4568/NHNN-QLNH
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
• Người ký: Nguyễn Văn Bình
• Ngày ban hành: 18/06/2009

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   ------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Số: 4568/NHNN-QLNH V/v chấn chỉnh việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng theo TT 17/2008/TT-BCT	Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại

Ngày 12/01/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 312/NHNN-QLNH gửi các NHTM để hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2008/TT-BCT về việc Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng của Bộ Công Thương.

Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập siêu năm 2009 và thắt chặt hơn các quy định về việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp, yêu cầu các Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ có NHTM được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo Giấy đăng ký đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế quy định tại Thông tư 03/2008/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp mới được cấp Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp.

2. NHTM có trách nhiệm không cấp Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp vi phạm từ 03 (ba) lần trở lên khi thực tế không thanh toán qua ngân hàng như cam kết.

3. Về chế độ báo cáo: Yêu cầu các NHTM tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 17/2008/TT-BCT về các trường hợp doanh nghiệp không thanh toán qua ngân hàng sau khi hết thời hạn thanh toán như cam kết để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các Ngân hàng thương mại được biết và thực hiện.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, QLNH3.

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Văn Bình

PHỤ LỤC SỐ 03 (A)

(kèm theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN ------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Số:	…., ngày … tháng … năm ….

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân hàng ……………….

Để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương, Công ty ………………. (Ghi rõ tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số …………) đề nghị Ngân hàng ………….. xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng nhập khẩu tự động của công ty chúng tôi cụ thể như sau:

1. Chi tiết lô hàng:

1.1. Hợp đồng nhập khẩu số: .................................................................................................

1.2. Hóa đơn thương mại số: .................................................................................................

1.3. Phương thức thanh toán: ................................................................................................

1.4. Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………………….. (Bằng chữ và bằng số)

2. Nội dung đề nghị xác nhận:

2.1. Công ty chúng tôi hiện có tài khoản số ………. tại Ngân hàng ............................................

2.2. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là: ................................................................

2.3. Thời hạn thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: .....................................................

3. Cam kết của công ty:

3.1. Đảm bảo đủ số tiền thanh toán cho người bán và phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng xác nhận thanh toán. Nếu Công ty vi phạm cam kết này, Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

3.2. Tự chịu các chi phí phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung khai báo trên, về mọi khiếu nại, tổn thất phát sinh do việc chúng tôi đề nghị Ngân hàng phát hành văn bản xác nhận này.

3.3. Chỉ sử dụng văn bản này để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

Đính kèm: - Bản sao Hợp đồng nhập khẩu - Bản sao hóa đơn thương mại.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03 (B)

(kèm theo Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN ------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Số:	…., ngày … tháng … năm ….

GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số ………… cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số ……….. của công ty ………………. (tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số …), Ngân hàng xác nhận như sau:

1. Công ty …………. hiện có tài khoản số ………….. tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là ……………..

2. Công ty …………. đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số: ………………………, có tổng giá trị lô hàng là: ……………………. (Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: ……………………………..

3. Thời hạn thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: ………………

4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày ………….. (Ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty ……….. không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

TÊN NGÂN HÀNG

BÁO CÁO VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG THỰC HIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THEO THÔNG TƯ 17/2008/TT-BCT

Tháng: …………/2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Công Thương.

 Địa danh, ngày … tháng … năm ….

STT	Tên doanh nghiệp vi phạm (ghi rõ tên, địa chỉ)	Thời hạn thanh toán	Số tiền của hợp đồng	Số lần vi phạm	Tên chi nhánh NH xác nhận	Ghi chú
1
2
3
…
…
Tổng số

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG (Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại NH.

Tiếng Anh (English)

STATE BANK OF VIETNAM -------	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness ----------
No. 4568/NHNN-QLNH Ref: regulating confirmation of payment via bank in accordance with Circular 17/2008/TT-BCT	Hanoi, June 18^th2009

To: Commercial Banks

On 12/01/2009, the State Bank of Vietnam sent the dispatch No. 312/NHNN-QLNH to commercial banks giving instruction on the implementation of the Circular No. 17/2008/TT-BCT on instruction to implement the automatic licensing mechanism for import of several commodities of the Ministry of Industry and Trade.

In order to strengthen measures for controlling trade deficit in 2009 and to further tighten provisions on confirmation of payment via banks for enterprises, commercial banks (CBs) are required to implement following contents:

1. Only commercial banks which are authorized to perform international payment operations in compliance with the Licence for foreign exchange supply in international market as provided for in the Circular 03/2008/TT-NHNN issued by the State Bank of Vietnam shall be entitled to issue the Confirmation of payment via bank to enterprises.

2. CBs shall be responsible for not issuing the confirmation of payment via bank to enterprises if enterprises commit violation for 03 (three) times or more when actually they do not make payment via bank as committed.

3. Regarding reporting regime, CBs are required to continue the serious performance of reporting regime in accordance with provisions in the Circular 17/2008/TT-BCT on cases where enterprises do not make payment via bank upon the expiration of payment term as committed in order to deal with arising queries.

The State Bank of Vietnam would like to give notice for the knowledge and implementation by commercial banks.

...

...

...

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR




Nguyen Van Binh